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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 923,2M
Bénéfice brut 131,0M 14,19 %
Résultat opérationnel -15,7M -1,70 %
Résultat net -51,6M -5,59 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 492,4M
Ratio dette/capitaux propres 3,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 56,4M
Flux de trésorerie libre 32,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hyster-Yale de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,8B 4,3B 4,1B 3,5B 3,1B
Coût des marchandises vendues i 3,1B 3,4B 3,3B 3,1B 2,7B
Bénéfice brut i 632,8M 895,5M 785,6M 433,9M 363,4M
Marge brute % i 16,8% 20,8% 19,1% 12,2% 11,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 616,5M 628,1M 576,9M 473,0M 450,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 616,5M 628,1M 576,9M 473,0M 450,1M
Résultat opérationnel i 16,3M 267,4M 208,7M -39,1M -86,7M
Marge opérationnelle % i 0,4% 6,2% 5,1% -1,1% -2,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 31,2M 33,8M 37,3M 28,4M 15,5M
Autres revenus non opérationnels -28,0M -14,6M 9,6M 5,1M -52,7M
Bénéfice avant impôts i -42,9M 219,0M 181,0M -62,4M -154,9M
Impôt sur le revenu i 15,1M 74,8M 52,9M 9,2M 28,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 34,2% 29,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i -58,0M 144,2M 128,1M -71,6M -183,2M
Marge nette % i -1,5% 3,3% 3,1% -2,0% -6,0%
Métriques clés
EBITDA i 72,5M 323,0M 263,4M 9,4M -27,6M
BPA (de base) i $-3,40 $8,16 $7,35 $-4,38 $-10,29
BPA (dilué) i $-3,40 $8,04 $7,24 $-4,38 $-10,29
Actions ordinaires en circulation i 17670000 17442000 17137000 16901000 16818000
Actions diluées en circulation i 17670000 17442000 17137000 16901000 16818000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hyster-Yale de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 123,2M 96,6M 78,8M 59,0M 65,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 489,6M 488,4M 497,5M 523,6M 457,4M
Stocks i 634,3M 754,3M 815,7M 799,5M 781,0M
Autres actifs courants 99,9M 94,0M 98,1M 76,6M 46,1M
Total des actifs courants i 1,3B 1,4B 1,5B 1,5B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 143,7M 142,3M 145,9M 145,3M 163,7M
Actifs incorporels i 32,3M 33,1M 39,3M 42,7M 50,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 198,4M 146,0M 125,7M 104,1M 110,7M
Total des actifs non courants i 673,6M 595,9M 589,0M 567,5M 620,1M
Total des actifs i 2,0B 2,0B 2,1B 2,0B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 396,1M 447,8M 523,5M 585,8M 517,0M
Dette à court terme i 262,3M 214,7M 252,7M 285,9M 256,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 190,6M 225,4M 270,4M 245,4M 199,6M
Total des passifs courants i 1,0B 1,1B 1,2B 1,3B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 379,9M 327,1M 241,3M 267,0M 261,7M
Passifs d'impôts différés i 8,2M 8,4M 12,7M 13,4M 12,7M
Autres passifs non courants 138,3M 141,7M 194,5M 171,6M 202,0M
Total des passifs non courants i 526,4M 477,2M 453,7M 458,2M 482,6M
Total des passifs i 1,5B 1,5B 1,7B 1,8B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 200,0K 200,0K 200,0K 200,0K 200,0K
Bénéfices non distribués i 289,1M 374,6M 256,3M 152,7M 248,6M
Actions propres i 14,4M 13,6M 0 0 4,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 492,4M 494,1M 406,8M 225,1M 382,9M
Métriques clés
Dette totale i 642,2M 541,8M 494,0M 552,9M 518,5M
Fonds de roulement i 345,2M 375,4M 271,5M 115,8M 245,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hyster-Yale de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -58,0M 144,2M 128,1M -71,6M -183,2M
Dépréciation et amortissement i 45,8M 47,6M 45,1M 43,4M 46,2M
Rémunération basée sur les actions i 7,5M 23,6M 29,3M 6,4M 4,0M
Variations du fonds de roulement i 27,2M -97,7M -98,4M 39,6M -180,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 78,1M 166,3M 140,2M 25,0M -324,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -44,3M
Acquisitions i -2,6M -1,6M -2,1M -8,4M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 0 0 1,1M 500,0K 15,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -200,0K 200,0K 900,0K -6,6M -24,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,5M -14,0M - - -
Dividendes versés i -25,4M -24,0M -22,3M -21,8M -21,6M
Émission de dette i 148,4M 168,9M 138,8M 135,0M 119,6M
Remboursement de dette i -171,1M -198,5M -161,1M -97,6M -62,0M
Flux de trésorerie de financement i -800,0K -100,1M -100,5M -10,9M 193,6M
Flux de trésorerie libre i 23,6M 122,9M 115,3M 11,8M -297,8M
Variation nette de trésorerie i 77,1M 66,4M 40,6M 7,5M -155,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hyster-Yale

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 278,58
P/E prospectif 39,87
Cours/valeur comptable 1,45
Cours/ventes 0,18
Ratio PEG 39,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,59 %
Marge opérationnelle -1,75 %
Rendement des capitaux propres -11,76 %
Rendement de l'actif 0,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,34
Ratio dette/capitaux propres 130,42
Bêta 1,55

Données par action

BPA (TTM) $-3,40
Valeur comptable par action $26,62
Chiffre d'affaires par action $213,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HY 710,8M 278,58 1,45 -11,76 % -1,59 % 130,42
Caterpillar 386,6B 44,24 18,13 43,53 % 13,14 % 206,67
Deere & Company 152,0B 33,33 6,08 19,57 % 10,30 % 376,02
Astec Industries 1,4B 34,17 1,93 5,88 % 2,75 % 53,26
Lindsay 1,2B 19,53 2,19 11,50 % 9,25 % 27,29
Titan International 513,5M 14,98 1,00 -12,05 % -3,47 % 136,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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