$933,93
2,57 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 19,1B
Bénéfice brut 5,5B 28,62 %
Résultat opérationnel 2,7B 13,90 %
Résultat net 2,4B 12,55 %
BPA (dilué) $5,12

Métriques du bilan

Total des actifs 98,6B
Total des passifs 77,3B
Capitaux propres 21,3B
Ratio dette/capitaux propres 3,62

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,0B
Flux de trésorerie libre 2,2B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Caterpillar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 67,6B 64,8B 67,1B 59,4B 51,0B
Coût des marchandises vendues i 46,1B 41,5B 43,8B 41,9B 36,0B
Bénéfice brut i 21,5B 23,3B 23,3B 17,5B 15,0B
Marge brute % i 31,8% 36,0% 34,7% 29,5% 29,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 2,1B 2,1B 2,1B 1,8B 1,7B
Ventes, générales et administratives i 7,0B 6,7B 6,4B 5,7B 5,4B
Autres charges opérationnelles i 1,2B 1,5B 1,8B 1,2B 1,1B
Total des charges opérationnelles i 10,3B 10,3B 10,3B 8,7B 8,1B
Résultat opérationnel i 11,2B 13,1B 13,0B 8,8B 6,9B
Marge opérationnelle % i 16,5% 20,2% 19,3% 14,9% 13,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 482,0M 494,0M 167,0M 80,0M
Charges d'intérêts i 502,0M 512,0M 511,0M 443,0M 488,0M
Autres revenus non opérationnels 892,0M 813,0M 101,0M 199,0M 1,7B
Bénéfice avant impôts i 11,5B 13,4B 13,0B 8,8B 8,2B
Impôt sur le revenu i 2,8B 2,6B 2,8B 2,1B 1,7B
Taux d'imposition effectif % i 24,0% 19,7% 21,3% 23,6% 21,2%
Résultat net i 8,9B 10,8B 10,3B 6,7B 6,5B
Marge nette % i 13,1% 16,6% 15,4% 11,3% 12,7%
Métriques clés
EBITDA i 14,0B 15,4B 15,8B 12,3B 10,8B
BPA (de base) i $18,90 $22,17 $20,24 $12,72 $11,93
BPA (dilué) i $18,81 $22,05 $20,12 $12,64 $11,83
Actions ordinaires en circulation i 470000000 486700000 510600000 526900000 544000000
Actions diluées en circulation i 470000000 486700000 510600000 526900000 544000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Caterpillar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,0B 6,9B 7,0B 7,0B 9,3B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 21,6B 18,8B 18,8B 17,9B 17,4B
Stocks i 18,1B 16,8B 16,6B 16,3B 14,0B
Autres actifs courants 2,8B 3,1B 4,6B 2,6B 2,8B
Total des actifs courants i 52,5B 45,7B 46,9B 43,8B 43,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,0B 5,7B 5,8B 5,6B 5,7B
Goodwill i 10,9B 10,9B 11,2B 11,3B 13,7B
Actifs incorporels i 241,0M 399,0M 564,0M 758,0M 1,0B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 25,4B 23,1B 22,0B 20,1B 19,9B
Total des actifs non courants i 46,1B 42,1B 40,5B 38,2B 39,3B
Total des actifs i 98,6B 87,8B 87,5B 81,9B 82,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,0B 7,7B 7,9B 8,7B 8,2B
Dette à court terme i 12,6B 11,1B 13,4B 11,3B 11,8B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,8B 2,9B 3,1B 2,7B 2,3B
Total des passifs courants i 36,6B 32,3B 34,7B 31,5B 29,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 30,7B 27,4B 24,5B 25,7B 26,0B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 6,2B 4,9B 4,7B 4,6B 4,8B
Total des passifs non courants i 40,7B 36,0B 33,2B 34,5B 36,4B
Total des passifs i 77,3B 68,3B 68,0B 66,1B 66,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,2B 6,9B 6,4B 6,6B 6,4B
Bénéfices non distribués i 65,4B 59,4B 51,2B 43,5B 39,3B
Actions propres i 49,5B 44,3B 36,3B 31,7B 27,6B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 21,3B 19,5B 19,5B 15,9B 16,5B
Métriques clés
Dette totale i 43,3B 38,4B 37,9B 37,0B 37,8B
Fonds de roulement i 15,9B 13,4B 12,2B 12,3B 13,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Caterpillar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 8,9B 10,8B 10,3B 6,7B 6,5B
Dépréciation et amortissement i 2,3B 2,2B 2,1B 2,2B 2,4B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -973,0M -687,0M -1,1B -2,2B -2,0B
Flux de trésorerie opérationnel i 11,4B 12,2B 11,1B 7,0B 6,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 708,0M 722,0M 781,0M 830,0M 1,3B
Acquisitions i 22,0M -61,0M -4,0M 1,0M 36,0M
Achats de placements i -2,0B -1,5B -4,5B -3,2B -2,3B
Ventes de placements i 2,5B 3,2B 1,9B 2,4B 785,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -421,0M 762,0M -2,8B 58,0M -612,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,2B -7,7B -5,0B -4,2B -2,7B
Dividendes versés i -2,7B -2,6B -2,6B -2,4B -2,3B
Émission de dette i 11,1B 10,3B 8,3B 6,7B 7,0B
Remboursement de dette i -8,1B -9,3B -6,3B -7,7B -9,8B
Flux de trésorerie de financement i -3,9B -9,6B -6,9B -7,3B -4,2B
Flux de trésorerie libre i 7,5B 8,8B 9,8B 5,2B 4,7B
Variation nette de trésorerie i 7,1B 3,4B 1,4B -183,0M 1,9B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Caterpillar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,24
P/E prospectif 29,69
Cours/valeur comptable 18,13
Cours/ventes 5,72
Ratio PEG -3,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,14 %
Marge opérationnelle 16,03 %
Rendement des capitaux propres 43,53 %
Rendement de l'actif 7,89 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,44
Ratio dette/capitaux propres 206,67
Bêta 1,52

Données par action

BPA (TTM) $18,78
Valeur comptable par action $45,82
Chiffre d'affaires par action $143,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAT 386,6B 44,24 18,13 43,53 % 13,14 % 206,67
Deere & Company 152,0B 33,33 6,08 19,57 % 10,30 % 376,02
Paccar 66,8B 28,15 3,46 12,92 % 8,35 % 81,94
CNH Industrial N.V 14,4B 6,66 1,80 28,80 % 31,79 % 0,00
CNH Industrial N.V 12,7B 25,00 1,65 6,48 % 2,82 % 346,16
Oshkosh 9,4B 15,26 2,11 14,90 % 6,21 % 30,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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