IDT Corporation | Small-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 316,6M
Bénéfice brut 114,5M 36,16 %
Résultat opérationnel 26,6M 8,41 %
Résultat net 17,5M 5,52 %

Métriques du bilan

Total des actifs 626,2M
Total des passifs 295,8M
Capitaux propres 330,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,90

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 28,4M
Flux de trésorerie libre 25,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de IDT de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,2B1,2B1,2B1,4B1,4B
Coût des marchandises vendues i785,3M815,6M881,6M1,0B1,2B
Bénéfice brut i446,2M390,2M357,2M325,0M292,9M
Marge brute % i36,2%32,4%28,8%23,8%20,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i51,0M50,6M48,0M47,0M-
Ventes, générales et administratives i288,1M277,4M248,9M224,6M221,3M
Autres charges opérationnelles i982,0K59,0K-1,7M-3,0K1,0M
Total des charges opérationnelles i340,0M328,1M295,3M271,6M222,4M
Résultat opérationnel i106,2M62,1M62,0M53,4M52,8M
Marge opérationnelle % i8,6%5,2%5,0%3,9%3,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,1M4,8M3,1M146,0K318,0K
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-6,4M-5,0M-4,3M-18,6M12,1M
Bénéfice avant impôts i105,8M61,9M60,8M34,9M65,2M
Impôt sur le revenu i24,7M-6,4M16,4M5,9M-31,7M
Taux d'imposition effectif % i23,3%-10,3%27,0%16,9%-48,6%
Résultat net i81,1M68,3M44,4M29,0M96,9M
Marge nette % i6,6%5,7%3,6%2,1%6,7%
Métriques clés
EBITDA i131,0M83,4M82,6M85,7M56,6M
BPA (de base) i-$2,55$1,59$1,05$3,78
BPA (dilué) i-$2,54$1,58$1,03$3,70
Actions ordinaires en circulation i-25241000255170002579100025495000
Actions diluées en circulation i-25241000255170002579100025495000

Tendance du compte de résultat

Bilan de IDT de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i226,5M164,6M103,6M98,4M107,1M
Placements à court terme i27,3M28,4M48,6M39,4M56,4M
Créances clients i42,9M42,2M32,1M39,5M46,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants56,7M48,1M60,8M55,6M16,8M
Total des actifs courants i520,3M422,5M387,1M362,6M388,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i47,8M49,2M49,2M48,0M57,7M
Goodwill i58,0M58,9M61,1M62,4M37,4M
Actifs incorporels i5,1M6,3M8,2M9,6M7,6M
Placements à long terme3,0M----
Autres actifs non courants27,0M46,6M35,0M47,0M51,9M
Total des actifs non courants i105,9M127,6M123,7M134,5M124,5M
Total des actifs i626,2M550,1M510,8M497,1M512,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i19,4M24,8M22,2M28,5M24,5M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants33,8M38,0M39,3M37,1M27,9M
Total des passifs courants i293,0M279,3M294,1M305,1M339,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,1M1,5M2,9M4,6M5,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,7M2,7M3,4M6,6M1,2M
Total des passifs non courants i2,8M4,2M6,2M11,2M6,7M
Total des passifs i295,8M283,5M300,3M316,3M346,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i318,0K315,0K312,0K310,0K297,0K
Bénéfices non distribués i157,1M86,6M24,7M-15,8M-42,9M
Actions propres i143,9M126,1M115,5M101,6M60,4M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i330,4M266,6M210,5M180,8M166,6M
Métriques clés
Dette totale i1,1M1,5M2,9M4,6M5,5M
Fonds de roulement i227,3M143,2M93,0M57,6M48,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de IDT de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i81,1M68,3M44,4M29,0M96,9M
Dépréciation et amortissement i21,0M20,4M20,1M18,1M17,8M
Rémunération basée sur les actions i3,1M7,4M4,5M1,9M1,5M
Variations du fonds de roulement i-3,7M-15,9M-36,2M-49,1M-3,9M
Flux de trésorerie opérationnel i120,0M72,4M48,6M8,1M75,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-2,8M-2,0M-840,0K-8,6M-4,3M
Achats de placements i-33,5M-29,9M-59,9M-24,5M-49,2M
Ventes de placements i36,3M50,1M49,2M21,2M26,2M
Flux de trésorerie d'investissement i31,0K18,2M-11,5M-11,9M-27,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-17,8M-14,8M-13,9M-26,2M-4,2M
Dividendes versés i-5,6M-2,5M00-
Émission de dette i24,6M32,9M27,7M4,9M0
Remboursement de dette i-24,6M-32,9M-29,4M-3,9M0
Flux de trésorerie de financement i-23,4M-17,4M-16,0M-5,8M-5,2M
Flux de trésorerie libre i106,3M59,3M32,2M7,5M49,9M
Variation nette de trésorerie i96,6M73,1M21,1M-9,5M42,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de IDT

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,47
P/E prospectif 33,04
Cours/valeur comptable 4,10
Cours/ventes 1,02
Ratio PEG 33,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,18 %
Marge opérationnelle 8,57 %
Rendement des capitaux propres 27,18 %
Rendement de l'actif 11,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,78
Ratio dette/capitaux propres 0,59
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) $3,01
Valeur comptable par action $12,09
Chiffre d'affaires par action $48,89

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
idt1,5B16,474,1027,18 %6,18 %0,59
T-Mobile US 259,2B21,744,2519,74 %14,53 %194,22
AT&T 197,1B15,461,8411,53 %10,29 %123,19
Iridium 2,0B18,764,2117,96 %13,20 %381,99
Liberty Latin 1,7B8,192,72-68,26 %-26,61 %779,84
Liberty Latin 1,7B8,302,77-68,26 %-26,61 %779,84

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