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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 322,8M
Bénéfice brut 118,2M 36,62 %
Résultat opérationnel 29,9M 9,26 %
Résultat net 24,1M 7,47 %
BPA (dilué) $0,89

Métriques du bilan

Total des actifs 654,9M
Total des passifs 307,3M
Capitaux propres 347,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -11,1M
Flux de trésorerie libre -16,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de IDT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,2B 1,2B 1,4B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 785,3M 815,6M 881,6M 1,0B 1,2B
Bénéfice brut i 446,2M 390,2M 357,2M 325,0M 292,9M
Marge brute % i 36,2% 32,4% 28,8% 23,8% 20,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 51,0M 50,6M 48,0M 47,0M -
Ventes, générales et administratives i 288,1M 277,4M 248,9M 224,6M 221,3M
Autres charges opérationnelles i 982,0K 59,0K -1,7M -3,0K 1,0M
Total des charges opérationnelles i 340,0M 328,1M 295,3M 271,6M 222,4M
Résultat opérationnel i 106,2M 62,1M 62,0M 53,4M 52,8M
Marge opérationnelle % i 8,6% 5,2% 5,0% 3,9% 3,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,1M 4,8M 3,1M 146,0K 318,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -6,4M -5,0M -4,3M -18,6M 12,1M
Bénéfice avant impôts i 105,8M 61,9M 60,8M 34,9M 65,2M
Impôt sur le revenu i 24,7M -6,4M 16,4M 5,9M -31,7M
Taux d'imposition effectif % i 23,3% -10,3% 27,0% 16,9% -48,6%
Résultat net i 81,1M 68,3M 44,4M 29,0M 96,9M
Marge nette % i 6,6% 5,7% 3,6% 2,1% 6,7%
Métriques clés
EBITDA i 131,0M 83,4M 82,6M 85,7M 56,6M
BPA (de base) i $3,02 $2,55 $1,59 $1,05 $3,78
BPA (dilué) i $3,01 $2,54 $1,58 $1,03 $3,70
Actions ordinaires en circulation i 25188000 25241000 25517000 25791000 25495000
Actions diluées en circulation i 25188000 25241000 25517000 25791000 25495000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de IDT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 226,5M 164,6M 103,6M 98,4M 107,1M
Placements à court terme i 27,3M 28,4M 48,6M 39,4M 56,4M
Créances clients i 42,9M 42,2M 32,1M 39,5M 46,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 56,7M 48,1M 60,8M 55,6M 16,8M
Total des actifs courants i 520,3M 422,5M 387,1M 362,6M 388,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 47,8M 49,2M 49,2M 48,0M 57,7M
Goodwill i 58,0M 58,9M 61,1M 62,4M 37,4M
Actifs incorporels i 5,1M 6,3M 8,2M 9,6M 7,6M
Placements à long terme 3,0M - - - -
Autres actifs non courants 27,0M 46,6M 35,0M 47,0M 51,9M
Total des actifs non courants i 105,9M 127,6M 123,7M 134,5M 124,5M
Total des actifs i 626,2M 550,1M 510,8M 497,1M 512,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 19,4M 24,8M 22,2M 28,5M 24,5M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 33,8M 38,0M 39,3M 37,1M 27,9M
Total des passifs courants i 293,0M 279,3M 294,1M 305,1M 339,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1M 1,5M 2,9M 4,6M 5,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,7M 2,7M 3,4M 6,6M 1,2M
Total des passifs non courants i 2,8M 4,2M 6,2M 11,2M 6,7M
Total des passifs i 295,8M 283,5M 300,3M 316,3M 346,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 318,0K 315,0K 312,0K 310,0K 297,0K
Bénéfices non distribués i 157,1M 86,6M 24,7M -15,8M -42,9M
Actions propres i 143,9M 126,1M 115,5M 101,6M 60,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 330,4M 266,6M 210,5M 180,8M 166,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,1M 1,5M 2,9M 4,6M 5,5M
Fonds de roulement i 227,3M 143,2M 93,0M 57,6M 48,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de IDT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 81,1M 68,3M 44,4M 29,0M 96,9M
Dépréciation et amortissement i 21,0M 20,4M 20,1M 18,1M 17,8M
Rémunération basée sur les actions i 3,1M 7,4M 4,5M 1,9M 1,5M
Variations du fonds de roulement i -3,7M -15,9M -36,2M -49,1M -3,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 120,0M 72,4M 48,6M 8,1M 75,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -2,8M -2,0M -840,0K -8,6M -4,3M
Achats de placements i -33,5M -29,9M -59,9M -24,5M -49,2M
Ventes de placements i 36,3M 50,1M 49,2M 21,2M 26,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 31,0K 18,2M -11,5M -11,9M -27,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -17,8M -14,8M -13,9M -26,2M -4,2M
Dividendes versés i -5,6M -2,5M 0 0 -
Émission de dette i 24,6M 32,9M 27,7M 4,9M 0
Remboursement de dette i -24,6M -32,9M -29,4M -3,9M 0
Flux de trésorerie de financement i -23,4M -17,4M -16,0M -5,8M -5,2M
Flux de trésorerie libre i 106,3M 59,3M 32,2M 7,5M 49,9M
Variation nette de trésorerie i 96,6M 73,1M 21,1M -9,5M 42,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de IDT

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,79
P/E prospectif 13,12
Cours/valeur comptable 3,77
Cours/ventes 1,02
Ratio PEG 4,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,49 %
Marge opérationnelle 8,82 %
Rendement des capitaux propres 26,34 %
Rendement de l'actif 11,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,86
Ratio dette/capitaux propres 0,44
Bêta 0,70

Données par action

BPA (TTM) $3,25
Valeur comptable par action $13,63
Chiffre d'affaires par action $50,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IDT 1,3B 15,79 3,77 26,34 % 6,49 % 0,44
T-Mobile US 209,1B 19,53 3,55 18,18 % 12,45 % 208,85
Verizon 193,9B 11,63 1,91 17,07 % 12,43 % 174,78
Liberty Latin 1,7B 8,30 3,12 -41,72 % -13,76 % 831,65
Liberty Latin 1,7B 8,19 3,01 -41,72 % -13,76 % 831,65
Cogent 1,2B 105,01 -17,92 -229,15 % -20,32 % -41,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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