$28,78
1,91 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 159,9M
Bénéfice brut 18,1M 11,29 %
Résultat opérationnel 9,3M 5,82 %
Résultat net 7,6M 4,75 %
BPA (dilué) $0,39

Métriques du bilan

Total des actifs 462,6M
Total des passifs 91,1M
Capitaux propres 371,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,5M
Flux de trésorerie libre -2,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Insteel Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 647,7M 529,2M 649,2M 826,8M 590,6M
Coût des marchandises vendues i 554,3M 479,6M 583,8M 629,5M 469,1M
Bénéfice brut i 93,4M 49,6M 65,4M 197,3M 121,5M
Marge brute % i 14,4% 9,4% 10,1% 23,9% 20,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 39,0M 29,6M 30,7M 36,0M 32,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 39,0M 29,6M 30,7M 36,0M 32,4M
Résultat opérationnel i 54,4M 20,0M 34,7M 161,3M 89,2M
Marge opérationnelle % i 8,4% 3,8% 5,3% 19,5% 15,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,1M 5,4M 3,7M 326,0K 21,0K
Charges d'intérêts i 52,0K 89,0K 87,0K 91,0K 96,0K
Autres revenus non opérationnels -2,6M -98,0K 3,4M 230,0K -3,0M
Bénéfice avant impôts i 53,8M 25,3M 41,8M 161,7M 86,1M
Impôt sur le revenu i 12,8M 6,0M 9,3M 36,7M 19,5M
Taux d'imposition effectif % i 23,8% 23,7% 22,4% 22,7% 22,6%
Résultat net i 41,0M 19,3M 32,4M 125,0M 66,6M
Marge nette % i 6,3% 3,6% 5,0% 15,1% 11,3%
Métriques clés
EBITDA i 74,9M 40,8M 55,1M 176,0M 103,6M
BPA (de base) i $2,11 $0,99 $1,66 $6,41 $3,44
BPA (dilué) i $2,10 $0,99 $1,66 $6,37 $3,41
Actions ordinaires en circulation i 19484000 19502000 19504000 19517000 19344000
Actions diluées en circulation i 19484000 19502000 19504000 19517000 19344000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Insteel Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 38,6M 111,5M 125,7M 48,3M 89,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 78,7M 58,3M 63,4M 81,6M 67,9M
Stocks i 137,8M 88,8M 103,3M 197,7M 79,0M
Autres actifs courants 2,9M 2,7M 2,4M 3,2M 4,9M
Total des actifs courants i 261,9M 267,3M 298,9M 335,3M 246,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,9M 1,7M 1,9M 1,6M 1,7M
Goodwill i 92,1M 24,8M 25,6M 26,3M 27,2M
Actifs incorporels i 16,6M 5,3M 6,1M 6,8M 7,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 13,7M 12,8M 10,7M 10,1M 18,9M
Total des actifs non courants i 200,7M 155,3M 148,7M 136,4M 143,8M
Total des actifs i 462,6M 422,6M 447,5M 471,7M 390,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 48,2M 37,5M 34,3M 46,8M 49,4M
Dette à court terme i 1,9M 877,0K 999,0K 997,0K 1,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 66,0M 47,0M 46,2M 62,6M 68,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,1M 811,0K 936,0K 572,0K 695,0K
Passifs d'impôts différés i 11,1M 11,6M 7,5M 7,1M 6,3M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 25,1M 24,7M 19,9M 19,4M 19,8M
Total des passifs i 91,1M 71,7M 66,0M 82,0M 88,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 19,4M 19,5M 19,5M 19,5M 19,4M
Bénéfices non distribués i 262,7M 245,3M 278,5M 289,2M 206,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 371,5M 350,9M 381,5M 389,7M 302,0M
Métriques clés
Dette totale i 3,9M 1,7M 1,9M 1,6M 1,7M
Fonds de roulement i 195,9M 220,3M 252,7M 272,7M 178,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Insteel Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 41,0M 19,3M 32,4M 125,0M 66,6M
Dépréciation et amortissement i 18,4M 15,4M 13,3M 14,5M 14,5M
Rémunération basée sur les actions i 3,5M 3,1M 2,4M 2,4M 2,0M
Variations du fonds de roulement i -55,0M 18,2M 114,5M -133,8M -25,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 6,8M 58,7M 162,4M 8,1M 56,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 107,0K 4,0K 9,9M 0 0
Acquisitions i -72,1M - - 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -67,5M -488,0K 9,8M 9,9M -305,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,3M -1,8M -2,3M -1,2M 0
Dividendes versés i -21,8M -50,9M -41,3M -41,2M -31,3M
Émission de dette i 291,0K 298,0K 323,0K 266,0K 297,0K
Remboursement de dette i -291,0K -298,0K -323,0K -266,0K -297,0K
Flux de trésorerie de financement i -24,5M -53,1M -44,2M -42,8M -32,0M
Flux de trésorerie libre i 19,0M 39,1M 111,5M -10,2M 52,4M
Variation nette de trésorerie i -85,1M 5,1M 128,0M -24,9M 24,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Insteel Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,39
P/E prospectif 10,70
Cours/valeur comptable 1,34
Cours/ventes 0,70
Ratio PEG -0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,16 %
Marge opérationnelle 3,93 %
Rendement des capitaux propres 12,05 %
Rendement de l'actif 7,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,71
Ratio dette/capitaux propres 0,83
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $2,17
Valeur comptable par action $18,50
Chiffre d'affaires par action $35,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IIIN 499,8M 11,39 1,34 12,05 % 6,16 % 0,83
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Proto Labs 1,5B 73,31 2,26 3,16 % 3,98 % 0,45
Ryerson Holding 849,8M -14,99 1,20 -6,94 % -1,23 % 109,00
Mayville Engineering 434,6M 33,07 1,77 -3,29 % -1,48 % 99,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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