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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 168,9M 15,29 %
Résultat opérationnel -34,5M -3,12 %
Résultat net -37,5M -3,39 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 763,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,15

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 94,7M
Flux de trésorerie libre 91,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ryerson Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,6B 4,6B 5,1B 6,3B 5,7B
Coût des marchandises vendues i 3,8B 3,8B 4,1B 5,0B 4,5B
Bénéfice brut i 782,2M 834,2M 1,0B 1,3B 1,1B
Marge brute % i 17,1% 18,1% 20,0% 20,7% 20,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 809,6M 801,2M 793,5M 735,2M 711,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 809,6M 801,2M 793,5M 735,2M 711,2M
Résultat opérationnel i -27,4M 33,0M 228,1M 574,9M 435,6M
Marge opérationnelle % i -0,6% 0,7% 4,5% 9,1% 7,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 38,9M 43,0M 34,7M 33,2M 51,0M
Autres revenus non opérationnels -4,9M 2,6M 300,0K -18,8M 4,5M
Bénéfice avant impôts i -71,2M -7,4M 193,7M 522,9M 389,1M
Impôt sur le revenu i -16,1M -100,0K 47,3M 131,4M 93,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 24,4% 25,1% 24,1%
Résultat net i -55,1M -7,3M 146,4M 391,5M 295,4M
Marge nette % i -1,2% -0,2% 2,9% 6,2% 5,2%
Métriques clés
EBITDA i 50,8M 114,7M 290,9M 632,6M 391,9M
BPA (de base) i $-1,76 $-0,26 $4,17 $10,41 $7,67
BPA (dilué) i $-1,76 $-0,26 $4,10 $10,21 $7,56
Actions ordinaires en circulation i 32116000 33200000 34961000 37600000 38400000
Actions diluées en circulation i 32116000 33200000 34961000 37600000 38400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ryerson Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 26,9M 27,7M 54,3M 39,2M 51,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 460,8M 425,6M 467,7M 514,4M 630,8M
Stocks i 648,3M 684,6M 782,5M 798,5M 832,1M
Autres actifs courants 85,9M 68,1M 77,8M 88,2M 77,7M
Total des actifs courants i 1,2B 1,2B 1,4B 1,4B 1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 408,8M 423,0M 422,4M 299,2M 274,5M
Goodwill i 381,2M 391,9M 389,3M 309,3M 290,4M
Actifs incorporels i 58,2M 68,3M 73,7M 50,9M 42,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 28,5M 20,5M 15,7M 27,4M 13,8M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,2B 1,2B 892,7M 772,6M
Total des actifs i 2,4B 2,4B 2,6B 2,3B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 516,0M 440,8M 463,4M 438,4M 481,2M
Dette à court terme i 35,9M 32,8M 38,7M 31,0M 53,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 668,1M 580,1M 633,9M 619,2M 751,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 779,8M 801,3M 765,1M 576,3M 795,3M
Passifs d'impôts différés i 110,2M 129,0M 135,5M 113,5M 94,1M
Autres passifs non courants 12,8M 13,7M 13,9M 14,3M 17,3M
Total des passifs non courants i 973,0M 1,0B 1,0B 822,1M 1,1B
Total des passifs i 1,6B 1,6B 1,7B 1,4B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 400,0K 400,0K 400,0K 400,0K 400,0K
Bénéfices non distribués i 698,8M 779,6M 813,2M 692,5M 321,7M
Actions propres i 237,0M 234,4M 179,3M 61,1M 8,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 763,6M 824,5M 914,5M 893,0M 544,6M
Métriques clés
Dette totale i 815,7M 834,1M 803,8M 607,3M 849,0M
Fonds de roulement i 554,7M 627,5M 749,5M 822,4M 842,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ryerson Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -55,1M -7,3M 146,4M 391,5M 295,4M
Dépréciation et amortissement i 79,7M 77,6M 62,5M 59,0M 55,9M
Rémunération basée sur les actions i 8,7M 11,6M 13,8M 9,1M 5,5M
Variations du fonds de roulement i 58,8M 141,6M 139,6M 53,1M -379,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 71,1M 215,2M 394,6M 518,9M -22,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 2,6M 2,1M 500,0K 8,0M 166,3M
Acquisitions i 0 -44,1M -137,8M -59,0M -14,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,1M -43,1M -140,2M -54,9M 153,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -51,0M -113,9M -50,0M -1,8M
Dividendes versés i -24,1M -24,8M -24,8M -19,9M -6,4M
Émission de dette i 775,9M - - 0 0
Remboursement de dette i -781,8M -8,6M -15,9M -330,5M -175,5M
Flux de trésorerie de financement i -36,6M -86,9M -95,4M -350,1M -145,6M
Flux de trésorerie libre i 35,5M 105,3M 243,2M 396,1M -24,3M
Variation nette de trésorerie i 32,4M 85,2M 159,0M 113,9M -14,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ryerson Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -14,99
P/E prospectif 11,93
Cours/valeur comptable 1,20
Cours/ventes 0,20
Ratio PEG 11,93

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,23 %
Marge opérationnelle -4,48 %
Rendement des capitaux propres -6,94 %
Rendement de l'actif -0,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 109,00
Bêta 1,59

Données par action

BPA (TTM) $-0,71
Valeur comptable par action $23,38
Chiffre d'affaires par action $142,34

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RYI 849,8M -14,99 1,20 -6,94 % -1,23 % 109,00
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Proto Labs 1,5B 73,31 2,26 3,16 % 3,98 % 0,45
Insteel Industries 499,8M 11,39 1,34 12,05 % 6,16 % 0,83
Mayville Engineering 434,6M 33,07 1,77 -3,29 % -1,48 % 99,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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