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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 66,7M
Bénéfice brut 58,7M 88,03 %
Résultat opérationnel 32,2M 48,26 %
Résultat net 31,8M 47,77 %
BPA (dilué) $1,06

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 522,9M
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 49,6M
Flux de trésorerie libre 49,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Innovative de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 266,0M 308,5M 309,5M 276,4M 204,6M
Coût des marchandises vendues i 30,2M 28,5M 24,9M 10,5M 4,4M
Bénéfice brut i 235,8M 280,0M 284,6M 265,8M 200,1M
Marge brute % i 88,7% 90,8% 92,0% 96,2% 97,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 33,7M 37,4M 42,8M 38,5M 23,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 33,7M 37,4M 42,8M 38,5M 23,0M
Résultat opérationnel i 128,0M 171,8M 174,6M 166,0M 135,4M
Marge opérationnelle % i 48,1% 55,7% 56,4% 60,1% 66,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,3M 11,0M 8,4M 3,2M 397,0K
Charges d'intérêts i 18,7M 16,3M 16,1M 17,0M 16,4M
Autres revenus non opérationnels -3,9M -3,4M 22,0K 3,5M -3,7M
Bénéfice avant impôts i 118,2M 161,7M 165,6M 154,4M 114,0M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 118,2M 161,7M 165,6M 154,4M 114,0M
Marge nette % i 44,5% 52,4% 53,5% 55,9% 55,7%
Métriques clés
EBITDA i 214,9M 252,2M 248,9M 229,0M 172,1M
BPA (de base) i $3,98 $5,58 $5,82 $5,57 $4,69
BPA (dilué) i $3,93 $5,52 $5,77 $5,52 $4,55
Actions ordinaires en circulation i 28005228 28226402 27977807 27345047 23903017
Actions diluées en circulation i 28005228 28226402 27977807 27345047 23903017

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Innovative de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 47,6M 146,2M 140,2M 87,1M 81,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 166,9M 169,0M 163,7M 106,6M 99,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 1,7M 1,1M
Goodwill i 6,4M 7,4M 8,2M 9,1M 9,1M
Actifs incorporels i 6,4M 7,4M 8,2M 9,1M 9,1M
Placements à long terme 7,9M - - - -
Autres actifs non courants 28,3M 26,9M 30,0M 30,2M 10,0M
Total des actifs non courants i 2,2B 2,2B 2,2B 2,3B 2,0B
Total des actifs i 2,4B 2,4B 2,4B 2,4B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,8M 20,8M 21,0M 40,0M 54,0M
Dette à court terme i 102,5M - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 221,6M 132,8M 132,2M 149,5M 145,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 290,6M 297,9M 300,9M 301,5M 326,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 10,7M 11,3M 5,1M 1,9M 1,2M
Total des passifs non courants i 301,3M 309,2M 305,9M 303,4M 327,3M
Total des passifs i 522,9M 442,0M 438,1M 452,9M 472,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 28,0K 28,0K 28,0K 28,0K 26,0K
Bénéfices non distribués i -313,0M -211,7M -156,9M -117,4M -75,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,9B 2,0B 2,0B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 393,1M 297,9M 300,9M 301,5M 326,1M
Fonds de roulement i -54,7M 36,3M 31,5M -43,0M -46,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Innovative de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 118,2M 161,7M 165,6M 154,4M 114,0M
Dépréciation et amortissement i 74,1M 70,8M 67,2M 61,3M 41,8M
Rémunération basée sur les actions i 10,1M 17,3M 19,6M 17,5M 8,6M
Variations du fonds de roulement i -9,0M 3,9M 4,9M 5,1M 18,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 194,3M 255,5M 258,8M 239,9M 185,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -155,5M -45,1M -111,9M -388,8M -569,8M
Ventes de placements i 10,3M 62,6M 294,1M 515,0M 864,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -145,3M 16,7M 178,2M 104,3M 278,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -20,1M - - - -
Dividendes versés i -219,5M -213,5M -204,1M -185,3M -132,3M
Émission de dette i 155,0M - 0 0 300,0M
Remboursement de dette i -61,2M -4,4M - - -
Flux de trésorerie de financement i -122,5M -197,9M -195,6M 164,2M 155,8M
Flux de trésorerie libre i 198,2M 258,4M 255,5M 234,1M 188,7M
Variation nette de trésorerie i -73,5M 74,3M 241,3M 508,3M 619,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Innovative

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,45
P/E prospectif 11,03
Cours/valeur comptable 0,82
Cours/ventes 5,59
Ratio PEG -0,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 44,46 %
Marge opérationnelle 51,28 %
Rendement des capitaux propres 6,25 %
Rendement de l'actif 3,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,23
Ratio dette/capitaux propres 21,30
Bêta 1,47

Données par action

BPA (TTM) $3,93
Valeur comptable par action $64,24
Chiffre d'affaires par action $9,50

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IIPR 1,5B 13,45 0,82 6,25 % 44,46 % 21,30
Prologis 132,7B 39,87 2,48 6,84 % 39,65 % 59,83
Public Storage 54,8B 34,36 11,08 18,76 % 36,92 % 109,76
Plymouth Industrial 990,0M 10,88 2,08 20,13 % 56,70 % 153,83
Industrial Logistics 477,2M - 0,86 -10,74 % -14,75 % 465,97
Extra Space Storage 31,5B 30,78 2,22 7,01 % 28,26 % 98,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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