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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 403,9M
Bénéfice brut 322,9M 79,94 %
Résultat opérationnel 33,8M 8,38 %
Résultat net 1,3M 0,33 %
BPA (dilué) $0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,24

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 154,7M
Flux de trésorerie libre 151,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Informatica de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,6B1,6B1,5B1,4B1,3B
Coût des marchandises vendues i326,2M338,3M343,5M332,0M318,0M
Bénéfice brut i1,3B1,3B1,2B1,1B1,0B
Marge brute % i80,1%78,8%77,2%77,0%76,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i315,2M335,1M318,8M260,7M230,2M
Ventes, générales et administratives i737,3M691,0M663,8M619,1M545,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,1B1,0B982,5M879,7M775,5M
Résultat opérationnel i139,6M93,3M25,6M59,9M40,3M
Marge opérationnelle % i8,5%5,9%1,7%4,1%3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i56,4M39,7M9,2M1,2M2,3M
Charges d'intérêts i146,1M151,4M78,0M132,4M149,4M
Autres revenus non opérationnels3,2M-58,8M9,0M-4,6M-83,3M
Bénéfice avant impôts i53,2M-77,2M-34,2M-75,9M-190,2M
Impôt sur le revenu i43,2M48,1M19,5M24,0M-22,3M
Taux d'imposition effectif % i81,3%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i9,9M-125,3M-53,7M-99,9M-167,9M
Marge nette % i0,6%-7,9%-3,6%-6,9%-12,7%
Métriques clés
EBITDA i351,0M300,8M253,9M358,3M331,4M
BPA (de base) i$0,03$-0,43$-0,19$-0,40$-0,61
BPA (dilué) i$0,03$-0,43$-0,19$-0,40$-0,61
Actions ordinaires en circulation i301778000288581000281129000250418000273698607
Actions diluées en circulation i301778000288581000281129000250418000273698607

Tendance du compte de résultat

Bilan de Informatica de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i912,5M732,4M497,9M456,4M344,0M
Placements à court terme i320,0M259,8M218,3M40,0M18,7M
Créances clients i509,8M500,1M454,8M432,3M408,9M
Stocks i-----
Autres actifs courants184,9M180,4M132,6M133,8M92,0M
Total des actifs courants i2,0B1,8B1,4B1,2B965,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i48,4M57,8M67,7M74,8M71,5M
Goodwill i5,2B5,4B5,5B5,8B6,1B
Actifs incorporels i556,1M687,2M828,0M1,0B1,3B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants221,7M193,6M178,8M154,1M137,1M
Total des actifs non courants i3,3B3,4B3,6B3,8B4,1B
Total des actifs i5,3B5,2B5,0B5,0B5,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i27,2M18,0M38,0M41,8M33,0M
Dette à court terme i32,4M35,2M36,3M32,6M42,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,0M44,0K3,3M7,8M13,3M
Total des passifs courants i1,1B1,1B963,5M941,6M860,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,8B1,9B1,9B1,9B2,8B
Passifs d'impôts différés i7,8M22,4M18,6M104,8M118,0M
Autres passifs non courants7,3M4,6M3,9M3,8M28,0M
Total des passifs non courants i1,9B1,9B2,0B2,1B3,0B
Total des passifs i3,0B3,0B2,9B3,0B3,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0M3,0M2,8M2,8M2,4M
Bénéfices non distribués i-1,3B-1,3B-1,2B-1,1B-1,0B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,3B2,2B2,1B2,0B1,2B
Métriques clés
Dette totale i1,9B1,9B1,9B1,9B2,9B
Fonds de roulement i896,8M699,2M435,3M230,2M104,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Informatica de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i9,9M-125,3M-53,7M-99,9M-167,9M
Dépréciation et amortissement i139,3M166,8M210,0M270,8M315,3M
Rémunération basée sur les actions i257,3M218,1M135,9M45,0M12,0M
Variations du fonds de roulement i6,9M23,7M-12,1M93,8M-7,2M
Flux de trésorerie opérationnel i415,4M304,1M214,4M312,6M187,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,9M-6,5M-5,5M-10,8M-13,8M
Acquisitions i0-12,5M00-21,4M
Achats de placements i-523,9M-328,5M-290,0M-90,4M-36,8M
Ventes de placements i455,2M291,6M109,5M68,8M19,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-70,7M-55,9M-186,0M-32,4M-52,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-101,9M00-9,3M-3,3M
Dividendes versés i-12,0K-12,0K-24,0K00
Émission de dette i2,0M00441,3M950,0M
Remboursement de dette i-20,7M-18,8M-14,1M-1,4B-826,0M
Flux de trésorerie de financement i-171,5M-6,9M6,0M-86,4M74,4M
Flux de trésorerie libre i405,9M259,8M194,6M217,9M153,9M
Variation nette de trésorerie i173,2M241,4M34,5M193,8M209,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Informatica

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 633,67
P/E prospectif 20,06
Cours/valeur comptable 3,15
Cours/ventes 4,52
Ratio PEG 20,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,45 %
Marge opérationnelle -0,02 %
Rendement des capitaux propres -0,32 %
Rendement de l'actif 1,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,01
Ratio dette/capitaux propres 77,93
Bêta 1,15

Données par action

BPA (TTM) $-0,03
Valeur comptable par action $7,83
Chiffre d'affaires par action $5,47

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
infa7,5B633,673,15-0,32 %-0,45 %77,93
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 702,3B57,4834,3282,38 %21,68 %519,59
Amdocs 9,9B18,102,8215,73 %11,94 %23,65
Shift4 Payments 7,2B30,688,9318,28 %6,11 %186,68
Dropbox 7,4B16,51-7,26-60,11 %19,17 %-2,83

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.