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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 403,9M
Bénéfice brut 322,9M 79,94 %
Résultat opérationnel 33,8M 8,38 %
Résultat net 1,3M 0,33 %
BPA (dilué) $0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,24

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 154,7M
Flux de trésorerie libre 151,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Informatica de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 326,2M 338,3M 343,5M 332,0M 318,0M
Bénéfice brut i 1,3B 1,3B 1,2B 1,1B 1,0B
Marge brute % i 80,1% 78,8% 77,2% 77,0% 76,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 315,2M 335,1M 318,8M 260,7M 230,2M
Ventes, générales et administratives i 737,3M 691,0M 663,8M 619,1M 545,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,1B 1,0B 982,5M 879,7M 775,5M
Résultat opérationnel i 139,6M 93,3M 25,6M 59,9M 40,3M
Marge opérationnelle % i 8,5% 5,9% 1,7% 4,1% 3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 56,4M 39,7M 9,2M 1,2M 2,3M
Charges d'intérêts i 146,1M 151,4M 78,0M 132,4M 149,4M
Autres revenus non opérationnels 3,2M -58,8M 9,0M -4,6M -83,3M
Bénéfice avant impôts i 53,2M -77,2M -34,2M -75,9M -190,2M
Impôt sur le revenu i 43,2M 48,1M 19,5M 24,0M -22,3M
Taux d'imposition effectif % i 81,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 9,9M -125,3M -53,7M -99,9M -167,9M
Marge nette % i 0,6% -7,9% -3,6% -6,9% -12,7%
Métriques clés
EBITDA i 351,0M 300,8M 253,9M 358,3M 331,4M
BPA (de base) i $0,03 $-0,43 $-0,19 $-0,40 $-0,61
BPA (dilué) i $0,03 $-0,43 $-0,19 $-0,40 $-0,61
Actions ordinaires en circulation i 301778000 288581000 281129000 250418000 273698607
Actions diluées en circulation i 301778000 288581000 281129000 250418000 273698607

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Informatica de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 912,5M 732,4M 497,9M 456,4M 344,0M
Placements à court terme i 320,0M 259,8M 218,3M 40,0M 18,7M
Créances clients i 509,8M 500,1M 454,8M 432,3M 408,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 184,9M 180,4M 132,6M 133,8M 92,0M
Total des actifs courants i 2,0B 1,8B 1,4B 1,2B 965,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 48,4M 57,8M 67,7M 74,8M 71,5M
Goodwill i 5,2B 5,4B 5,5B 5,8B 6,1B
Actifs incorporels i 556,1M 687,2M 828,0M 1,0B 1,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 221,7M 193,6M 178,8M 154,1M 137,1M
Total des actifs non courants i 3,3B 3,4B 3,6B 3,8B 4,1B
Total des actifs i 5,3B 5,2B 5,0B 5,0B 5,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,2M 18,0M 38,0M 41,8M 33,0M
Dette à court terme i 32,4M 35,2M 36,3M 32,6M 42,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0M 44,0K 3,3M 7,8M 13,3M
Total des passifs courants i 1,1B 1,1B 963,5M 941,6M 860,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 1,9B 1,9B 1,9B 2,8B
Passifs d'impôts différés i 7,8M 22,4M 18,6M 104,8M 118,0M
Autres passifs non courants 7,3M 4,6M 3,9M 3,8M 28,0M
Total des passifs non courants i 1,9B 1,9B 2,0B 2,1B 3,0B
Total des passifs i 3,0B 3,0B 2,9B 3,0B 3,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 3,0M 2,8M 2,8M 2,4M
Bénéfices non distribués i -1,3B -1,3B -1,2B -1,1B -1,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 2,2B 2,1B 2,0B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 1,9B 1,9B 1,9B 1,9B 2,9B
Fonds de roulement i 896,8M 699,2M 435,3M 230,2M 104,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Informatica de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 9,9M -125,3M -53,7M -99,9M -167,9M
Dépréciation et amortissement i 139,3M 166,8M 210,0M 270,8M 315,3M
Rémunération basée sur les actions i 257,3M 218,1M 135,9M 45,0M 12,0M
Variations du fonds de roulement i 6,9M 23,7M -12,1M 93,8M -7,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 415,4M 304,1M 214,4M 312,6M 187,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,9M -6,5M -5,5M -10,8M -13,8M
Acquisitions i 0 -12,5M 0 0 -21,4M
Achats de placements i -523,9M -328,5M -290,0M -90,4M -36,8M
Ventes de placements i 455,2M 291,6M 109,5M 68,8M 19,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -70,7M -55,9M -186,0M -32,4M -52,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -101,9M 0 0 -9,3M -3,3M
Dividendes versés i -12,0K -12,0K -24,0K 0 0
Émission de dette i 2,0M 0 0 441,3M 950,0M
Remboursement de dette i -20,7M -18,8M -14,1M -1,4B -826,0M
Flux de trésorerie de financement i -171,5M -6,9M 6,0M -86,4M 74,4M
Flux de trésorerie libre i 405,9M 259,8M 194,6M 217,9M 153,9M
Variation nette de trésorerie i 173,2M 241,4M 34,5M 193,8M 209,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Informatica

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 826,33
P/E prospectif 20,15
Cours/valeur comptable 3,12
Cours/ventes 4,55
Ratio PEG -6,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,62 %
Marge opérationnelle 13,86 %
Rendement des capitaux propres 0,43 %
Rendement de l'actif 1,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,16
Ratio dette/capitaux propres 75,61
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) $0,03
Valeur comptable par action $7,94
Chiffre d'affaires par action $5,52

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
INFA 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Klaviyo 5,7B -170,55 5,20 -2,85 % -2,57 % 10,09
Amdocs 7,0B 12,60 2,05 16,48 % 12,47 % 27,48
Dropbox 5,7B 12,80 -3,35 -28,29 % 20,17 % -2,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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