$35,86
-0,80 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 75,9M
Bénéfice brut 15,4M 20,23 %
Résultat opérationnel 1,6M 2,06 %
Résultat net -429,0K -0,57 %
BPA (dilué) $-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 632,2M
Total des passifs 140,8M
Capitaux propres 491,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,29

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,5M
Flux de trésorerie libre -1,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Intrepid Potash de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 298,3M 254,7M 279,1M 337,6M 270,3M
Coût des marchandises vendues i 243,5M 225,6M 242,2M 196,2M 214,6M
Bénéfice brut i 54,8M 29,1M 36,8M 141,4M 55,8M
Marge brute % i 18,4% 11,4% 13,2% 41,9% 20,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 36,7M 33,0M 32,4M 31,8M 24,0M
Autres charges opérationnelles i 6,8M 3,3M 4,3M 6,7M 2,0M
Total des charges opérationnelles i 43,5M 36,3M 36,7M 38,5M 26,0M
Résultat opérationnel i 11,4M -7,2M 126,0K 102,9M 29,7M
Marge opérationnelle % i 3,8% -2,8% 0,0% 30,5% 11,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,4M 1,7M 298,0K 176,0K 0
Charges d'intérêts i -297,0K -418,0K -527,0K -319,0K 579,0K
Autres revenus non opérationnels -1,8M -12,9M -44,5M -6,5M 12,7M
Bénéfice avant impôts i 11,7M -18,5M -44,1M 96,5M 41,0M
Impôt sur le revenu i 544,0K 194,3M -8,4M 24,3M -208,9M
Taux d'imposition effectif % i 4,6% 0,0% 0,0% 25,2% -509,9%
Résultat net i 11,2M -212,8M -35,7M 72,2M 249,8M
Marge nette % i 3,7% -83,6% -12,8% 21,4% 92,4%
Métriques clés
EBITDA i 52,7M 31,4M 38,9M 138,7M 64,8M
BPA (de base) i $0,86 $-16,53 $-2,80 $5,49 $19,07
BPA (dilué) i $0,85 $-16,53 $-2,80 $5,37 $18,66
Actions ordinaires en circulation i 13014205 12880026 12760937 13151752 13098871
Actions diluées en circulation i 13014205 12880026 12760937 13151752 13098871

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Intrepid Potash de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 83,5M 41,3M 4,1M 18,5M 36,5M
Placements à court terme i 0 989,0K 3,0M 6,0M 0
Créances clients i 33,8M 22,5M 22,1M 26,7M 35,4M
Stocks i 112,3M 113,0M 114,3M 114,8M 78,9M
Autres actifs courants 5,4M 5,3M 7,2M 4,9M 5,1M
Total des actifs courants i 235,1M 183,8M 151,9M 171,7M 156,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,4M 4,8M 165,4M 152,6M 8,1M
Goodwill i 19,2M 19,2M 24,1M 24,4M 24,7M
Actifs incorporels i 19,2M 19,2M 24,1M 24,4M 24,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 42,9M 43,7M 227,6M 212,6M 239,6M
Total des actifs non courants i 397,0M 410,8M 616,5M 622,5M 610,0M
Total des actifs i 632,2M 594,5M 768,5M 794,2M 766,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,8M 8,6M 12,8M 18,6M 9,1M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 20,6M 10,1M 7,3M 7,0M 34,6M
Total des passifs courants i 53,7M 38,0M 46,5M 48,9M 73,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,3M 2,6M 6,2M 2,2M 1,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,7M 1,7M 1,3M 1,5M 1,2M
Total des passifs non courants i 87,1M 82,1M 37,6M 30,2M 30,1M
Total des passifs i 140,8M 120,1M 84,0M 79,1M 103,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 14,0K 14,0K 13,0K 13,0K 13,0K
Bénéfices non distribués i -160,9M -172,1M 40,8M 76,5M 4,2M
Actions propres i 22,0M 22,0M 22,0M 22,0M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 491,4M 474,4M 684,4M 715,1M 663,4M
Métriques clés
Dette totale i 3,3M 2,6M 6,2M 2,2M 1,9M
Fonds de roulement i 181,5M 145,8M 105,5M 122,8M 83,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Intrepid Potash de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 11,2M -212,8M -35,7M 72,2M 249,8M
Dépréciation et amortissement i 40,6M 37,7M 39,4M 35,0M 36,0M
Rémunération basée sur les actions i 5,1M 3,6M 6,5M 6,2M 3,0M
Variations du fonds de roulement i -17,6M 225,7M -21,6M -35,3M -201,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 46,6M 60,8M -2,5M 80,3M 89,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -24,4M -33,9M -64,9M -68,6M -13,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 -1,4M -13,0M -1,1M
Ventes de placements i 1,0M 3,0M 6,0M 2,5M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -13,3M -29,3M -59,6M -79,2M -14,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -22,0M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 9,0M 0 0
Remboursement de dette i -1,0M -4,9M -5,6M 0 -46,1M
Flux de trésorerie de financement i -2,1M -5,7M 5,9M -27,8M -77,2M
Flux de trésorerie libre i 25,5M 33,6M -21,8M 20,1M 59,3M
Variation nette de trésorerie i 31,2M 25,8M -56,1M -26,7M -2,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Intrepid Potash

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,35
P/E prospectif 60,51
Cours/valeur comptable 1,01
Cours/ventes 2,13
Ratio PEG -0,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,70 %
Marge opérationnelle 13,14 %
Rendement des capitaux propres 2,32 %
Rendement de l'actif 2,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,38
Ratio dette/capitaux propres 1,08
Bêta 1,40

Données par action

BPA (TTM) $0,85
Valeur comptable par action $37,42
Chiffre d'affaires par action $18,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IPI 502,6M 44,35 1,01 2,32 % 4,70 % 1,08
Corteva 53,6B 45,91 2,24 4,97 % 6,29 % 12,28
Nutrien 35,6B 15,83 1,40 9,22 % 8,74 % 47,38
FMC 1,8B 29,37 0,96 -66,61 % -64,57 % 200,05
Cf Industries 18,6B 14,00 3,99 23,40 % 20,54 % 46,77
ICL 8,6B 21,23 1,45 7,30 % 5,66 % 39,62
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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