It Tech Packaging (ITP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
10,9M
Bénéfice brut
84,1K
0,77 %
Résultat opérationnel
-3,4M
-30,99 %
Résultat net
-3,5M
-32,15 %
BPA (dilué)
$-0,35
Métriques du bilan
Total des actifs
175,2M
Total des passifs
22,4M
Capitaux propres
152,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,15
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-4,1M
Flux de trésorerie libre
-2,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de It Tech Packaging de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 75,8M | 86,5M | 100,4M | 160,9M | 100,9M |
| Coût des marchandises vendues | 69,1M | 85,5M | 95,6M | 149,9M | 95,2M |
| Bénéfice brut | 6,7M | 999,9K | 4,8M | 11,0M | 5,7M |
| Marge brute % | 8,8% | 1,2% | 4,7% | 6,8% | 5,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 14,8M | 9,1M | 10,1M | 9,6M | 11,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | -198,5K | -220,5K |
| Total des charges opérationnelles | 14,8M | 9,1M | 10,1M | 9,4M | 10,9M |
| Résultat opérationnel | -8,1M | -8,1M | -5,3M | 1,7M | -5,2M |
| Marge opérationnelle % | -10,7% | -9,3% | -5,3% | 1,0% | -5,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 14,8K | 315,1K | 24,3K | 38,8K | 32,0K |
| Charges d'intérêts | 762,4K | 984,5K | 1,0M | 1,1M | 1,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -108,1K | -854,1K | 1,4M | 5,9M | -426,1K |
| Bénéfice avant impôts | -9,0M | -9,6M | -4,9M | 6,5M | -6,7M |
| Impôt sur le revenu | 879,2K | 347,0K | 11,7M | 5,5M | -1,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 86,0% | 0,0% |
| Résultat net | -9,8M | -9,9M | -16,6M | 905,5K | -5,6M |
| Marge nette % | -13,0% | -11,5% | -16,5% | 0,6% | -5,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 6,1M | 6,5M | 9,5M | 17,1M | 10,6M |
| BPA (de base) | $-0,98 | $-0,99 | $-1,66 | $0,20 | $-2,10 |
| BPA (dilué) | $-0,98 | $-0,99 | $-1,66 | $0,20 | $-2,10 |
| Actions ordinaires en circulation | 10065920 | 10065920 | 9972788 | 5984908 | 2649829 |
| Actions diluées en circulation | 10065920 | 10065920 | 9972788 | 5984908 | 2649829 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de It Tech Packaging de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,9M | 3,9M | 9,5M | 11,2M | 4,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 287,6K | 575,5K | 0 | 4,9M | 2,4M |
| Stocks | 2,4M | 3,6M | 2,9M | 5,8M | 1,2M |
| Autres actifs courants | 8,5K | 8,6K | 596,8K | 885,0K | 1,2M |
| Total des actifs courants | 28,5M | 28,4M | 47,2M | 55,5M | 14,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 421,9K | 528,6K | 2,6M | 2,3M | 2,4M |
| Goodwill | 80,3M | 81,5M | 57,7M | 12,8M | 12,5M |
| Actifs incorporels | 80,3M | 81,5M | 57,7M | 12,8M | 12,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,8M | 1,9M | 2,1M | 13,7M | 16,3M |
| Total des actifs non courants | 149,1M | 166,4M | 157,3M | 186,0M | 185,0M |
| Total des actifs | 177,5M | 194,7M | 204,4M | 241,5M | 199,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1 | 5,0K | 5,0K | 10,3K | 592,4K |
| Dette à court terme | 8,3M | 7,4M | 10,7M | 13,0M | 11,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 20,1M | 21,4M | 17,6M | 20,4M | 18,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,3M | 5,0M | 4,8M | 3,1M | 5,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,3M | 5,0M | 5,5M | 5,4M | 6,5M |
| Total des passifs | 21,5M | 26,4M | 23,1M | 25,8M | 24,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 10,1K | 10,1K | 10,1K | 9,9K | 28,5K |
| Bénéfices non distribués | 73,8M | 83,6M | 93,6M | 110,1M | 109,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 156,1M | 168,3M | 181,3M | 215,7M | 175,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 9,6M | 12,4M | 15,4M | 16,1M | 16,6M |
| Fonds de roulement | 8,3M | 6,9M | 29,5M | 35,1M | -3,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de It Tech Packaging de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -9,8M | -9,9M | -16,6M | 905,5K | -5,6M |
| Dépréciation et amortissement | 14,2M | 14,2M | 14,8M | 15,4M | 15,8M |
| Rémunération basée sur les actions | - | 0 | 156,0K | 0 | 1,3M |
| Variations du fonds de roulement | 505,7K | -796,6K | 6,7M | -8,4M | 3,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,9M | 3,5M | 15,3M | 10,6M | 12,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -329,6K | -22,2M | -10,9M | -25,1M | -20,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -329,6K | -22,2M | -10,9M | -25,1M | -20,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 10,9M | 59,2K | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | -4,1M | -7,7M | -7,2M | -13,5M | -6,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -6,6M | -3,2M | -7,0M | 34,2M | -4,2M |
| Flux de trésorerie libre | 6,0M | -9,4M | -179,1K | -27,5M | -5,0M |
| Variation nette de trésorerie | -2,1M | -22,0M | -2,5M | 19,7M | -11,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de It Tech Packaging
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,21
Cours/valeur comptable
0,01
Cours/ventes
0,05
Ratio PEG
0,21
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-12,02 %
Marge opérationnelle
-30,99 %
Rendement des capitaux propres
-6,06 %
Rendement de l'actif
-2,71 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,41
Ratio dette/capitaux propres
6,68
Bêta
-1,00
Données par action
BPA (TTM)
$-0,96
Valeur comptable par action
$15,18
Chiffre d'affaires par action
$7,94
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| itp | 3,6M | -0,21 | 0,01 | -6,06 % | -12,02 % | 6,68 |
| Mercer International | 209,0M | 4,58 | 0,47 | -23,39 % | -5,60 % | 346,10 |
| Sylvamo | 1,7B | 8,32 | 1,82 | 24,37 % | 6,14 % | 92,18 |
| Magnera | 462,1M | -0,56 | 0,41 | -16,91 % | -10,21 % | 182,67 |
| Clearwater Paper | 346,9M | 1 332,50 | 0,41 | -4,37 % | 12,98 % | 40,74 |
| Magnera | 73,7M | -0,89 | 0,36 | -30,65 % | -5,08 % | 445,92 |
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