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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 386,4M
Bénéfice brut 17,2M 4,45 %
Résultat opérationnel -6,8M -1,76 %
Résultat net 38,4M 9,94 %
BPA (dilué) $2,39

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 763,0M
Capitaux propres 825,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,92

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,5M
Flux de trésorerie libre -9,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Clearwater Paper de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,4B 2,1B 2,1B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,3B 1,8B 1,8B 1,6B
Bénéfice brut i 115,6M 76,1M 330,8M 256,7M 182,6M
Marge brute % i 7,4% 5,5% 15,9% 12,3% 10,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 99,8M 116,3M 149,2M 133,9M 114,0M
Autres charges opérationnelles i 14,0M 800,0K 400,0K 700,0K -1,8M
Total des charges opérationnelles i 113,8M 117,1M 149,6M 134,6M 112,2M
Résultat opérationnel i 1,8M -41,0M 181,2M 122,1M 70,4M
Marge opérationnelle % i 0,1% -3,0% 8,7% 5,9% 4,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,8M 2,9M 2,4M 1,0M 600,0K
Charges d'intérêts i 16,5M 30,4M 31,1M 34,1M 35,2M
Autres revenus non opérationnels -45,1M -30,9M -6,9M -14,3M -69,8M
Bénéfice avant impôts i -60,1M -101,1M 144,2M 73,1M -35,7M
Impôt sur le revenu i -7,1M -27,1M 36,4M 27,0M -7,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 25,2% 36,9% 0,0%
Résultat net i -18,6M 196,3M 107,8M 46,1M -28,0M
Marge nette % i -1,2% 14,2% 5,2% 2,2% -1,6%
Métriques clés
EBITDA i 92,7M 31,8M 280,9M 219,1M 163,9M
BPA (de base) i $-1,15 $11,70 $6,39 $2,71 $-1,67
BPA (dilué) i $-1,15 $11,70 $6,30 $2,68 $-1,67
Actions ordinaires en circulation i 16169000 16781000 16863000 16985000 16767000
Actions diluées en circulation i 16169000 16781000 16863000 16985000 16767000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Clearwater Paper de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 30,7M 79,6M 42,0M 53,7M 25,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 155,0M 165,9M 172,3M 166,2M 152,7M
Stocks i 281,7M 258,0M 319,8M 324,0M 277,7M
Autres actifs courants 18,2M 19,0M 18,0M 19,8M 16,9M
Total des actifs courants i 526,0M 545,4M 564,1M 586,3M 487,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 2,1M 101,5M - - -
Actifs incorporels i 2,1M 4,3M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 58,3M 57,9M 117,6M 100,1M 121,1M
Total des actifs non courants i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B
Total des actifs i 1,6B 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 130,9M 164,6M 163,9M 213,0M 156,2M
Dette à court terme i 12,9M 11,7M 16,2M 12,9M 17,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 100,0K - - 100,0K
Total des passifs courants i 216,2M 320,4M 286,0M 312,0M 254,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 345,5M 281,6M 462,3M 564,9M 637,6M
Passifs d'impôts différés i 68,2M - 199,1M 196,4M 213,1M
Autres passifs non courants 83,6M 170,2M - - -
Total des passifs non courants i 546,8M 504,3M 717,1M 819,5M 924,3M
Total des passifs i 763,0M 824,7M 1,0B 1,1B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 862,3M 880,8M 684,5M 576,8M 530,7M
Actions propres i 14,8M 3,3M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 825,3M 854,5M 668,7M 572,0M 511,7M
Métriques clés
Dette totale i 358,4M 293,3M 478,5M 577,8M 655,3M
Fonds de roulement i 309,8M 225,0M 278,1M 274,3M 233,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Clearwater Paper de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -18,6M 196,3M 107,7M 46,0M -28,1M
Dépréciation et amortissement i 92,4M 69,8M 98,6M 103,3M 105,0M
Rémunération basée sur les actions i 3,8M 5,6M 9,9M 12,7M 9,1M
Variations du fonds de roulement i -24,3M -77,3M 3,5M -65,6M -27,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 33,1M 272,0M 211,9M 91,9M 51,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -88,8M -116,6M -73,7M -33,5M -38,4M
Acquisitions i -11,6M 284,3M - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -100,4M 167,7M -73,7M -33,5M -25,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -17,2M -10,0M -17,9M -5,0M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 82,0M 753,4M 222,0M 0 0
Remboursement de dette i -18,6M -931,1M -325,6M -80,9M -81,0M
Flux de trésorerie de financement i 39,3M -191,4M -129,4M -88,6M -82,0M
Flux de trésorerie libre i -76,5M -55,2M 117,0M 116,7M 58,0M
Variation nette de trésorerie i -28,0M 248,3M 8,8M -30,2M -55,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Clearwater Paper

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1 332,50
P/E prospectif -12,21
Cours/valeur comptable 0,28
Cours/ventes 0,15
Ratio PEG -16,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,20 %
Marge opérationnelle 2,56 %
Rendement des capitaux propres -6,31 %
Rendement de l'actif 0,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,43
Ratio dette/capitaux propres 47,27
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) $-3,28
Valeur comptable par action $51,46
Chiffre d'affaires par action $96,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLW 233,4M 1 332,50 0,28 -6,31 % -1,20 % 47,27
Mercer International 78,4M 4,58 1,07 -200,02 % -26,65 % 2 388,72
Magnera 32,1M -0,41 0,16 -30,78 % 9,36 % 4,29
It Tech Packaging 3,2M -0,19 0,02 -6,92 % -13,87 % 6,70
Sylvamo 1,6B 13,06 1,73 14,56 % 3,94 % 94,72
Magnera 369,2M -0,45 0,37 -12,41 % -4,04 % 192,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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