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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 332,1M
Bénéfice brut 35,5M 10,68 %
Résultat opérationnel 3,0M 0,89 %
Résultat net -15,2M -4,59 %
BPA (dilué) $-4,29

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 206,7M
Ratio dette/capitaux propres 6,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,4M
Flux de trésorerie libre 3,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Magnera de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,5B 1,1B 916,5M 927,7M
Coût des marchandises vendues i 1,3B 1,3B 939,9M 768,6M 780,1M
Bénéfice brut i 129,7M 148,8M 144,8M 147,9M 147,5M
Marge brute % i 9,4% 10,0% 13,3% 16,1% 15,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 109,7M 125,0M 121,2M 99,1M 95,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 109,7M 125,0M 121,2M 99,1M 95,0M
Résultat opérationnel i 20,0M 23,8M 23,5M 48,7M 52,6M
Marge opérationnelle % i 1,4% 1,6% 2,2% 5,3% 5,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,5M 408,0K 73,0K 399,0K 1,1M
Charges d'intérêts i 64,7M 33,2M 12,4M 7,0M 10,4M
Autres revenus non opérationnels -27,8M -195,4M 2,4M -9,7M -77,7M
Bénéfice avant impôts i -71,1M -204,4M 13,7M 32,4M -34,5M
Impôt sur le revenu i 7,0M -10,3M 7,0M 11,6M -9,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 50,9% 35,8% 0,0%
Résultat net i -79,1M -194,2M 6,9M 21,3M -21,5M
Marge nette % i -5,7% -13,0% 0,6% 2,3% -2,3%
Métriques clés
EBITDA i 74,1M 83,3M 82,4M 101,7M 100,0M
BPA (de base) i $-22,75 $-56,29 $2,08 $6,24 $-6,37
BPA (dilué) i $-22,75 $-56,29 $1,95 $6,24 $-6,37
Actions ordinaires en circulation i 3465999 3448307 3426999 3410692 3394769
Actions diluées en circulation i 3465999 3448307 3426999 3410692 3394769

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Magnera de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 50,3M 110,7M 138,4M 99,6M 126,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 171,0M 195,7M 170,2M 122,8M 124,4M
Stocks i 298,2M 309,4M 279,5M 196,2M 190,4M
Autres actifs courants 86,5M 63,7M 48,4M 34,3M 36,3M
Total des actifs courants i 606,0M 679,5M 636,6M 452,9M 477,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 25,0M 25,4M 27,2M 185,4M 174,8M
Goodwill i 321,7M 319,1M 628,6M 410,6M 385,4M
Actifs incorporels i 106,3M 108,7M 156,3M 81,8M 83,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 55,9M 52,8M 65,6M 32,7M 22,8M
Total des actifs non courants i 957,8M 967,9M 1,2B 834,0M 806,5M
Total des actifs i 1,6B 1,6B 1,9B 1,3B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 158,5M 217,6M 214,0M 127,5M 130,0M
Dette à court terme i 12,2M 56,3M 49,3M 25,1M 22,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 280,4M 360,4M 371,2M 233,3M 230,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 853,2M 793,3M 738,1M 288,5M 336,9M
Passifs d'impôts différés i 52,2M 54,4M 87,3M 77,1M 76,4M
Autres passifs non courants 121,2M 121,3M 141,3M 110,0M 84,0M
Total des passifs non courants i 1,0B 968,9M 966,7M 475,6M 497,3M
Total des passifs i 1,3B 1,3B 1,3B 708,9M 727,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 544,0K 544,0K 544,0K 544,0K 544,0K
Bénéfices non distribués i 419,8M 498,9M 705,6M 723,4M 725,8M
Actions propres i 139,8M 144,2M 147,9M 150,6M 152,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 256,9M 318,0M 542,8M 577,9M 556,0M
Métriques clés
Dette totale i 865,4M 849,6M 787,4M 313,5M 359,9M
Fonds de roulement i 325,6M 319,1M 265,4M 219,6M 246,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Magnera de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -78,1M -194,1M 6,7M 20,8M -21,5M
Dépréciation et amortissement i 63,2M 66,7M 61,4M 56,6M 50,8M
Rémunération basée sur les actions i 2,8M 831,0K 5,1M 5,7M 3,6M
Variations du fonds de roulement i -31,8M -65,5M 14,0M 14,0M 44,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -48,9M -211,0M 74,4M 95,6M 51,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,7M 3,2M 5,6M 1,4M 2,2M
Acquisitions i -5,9M 1,4M -464,9M 0 -1,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,3M 4,6M -459,7M 1,4M 652,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 -18,8M -24,5M -23,5M -22,9M
Émission de dette i 262,3M 103,5M 546,8M 0 248,6M
Remboursement de dette i -251,3M -35,3M -49,6M -76,6M -294,7M
Flux de trésorerie de financement i -949,0K 150,4M 438,9M -153,7M -100,8M
Flux de trésorerie libre i -59,4M -78,6M 40,9M 80,9M 75,1M
Variation nette de trésorerie i -53,2M -55,9M 53,6M -56,7M -48,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Magnera

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,41
P/E prospectif 61,91
Cours/valeur comptable 0,16
Cours/ventes 0,02
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,36 %
Marge opérationnelle -0,46 %
Rendement des capitaux propres -30,78 %
Rendement de l'actif -5,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,23
Ratio dette/capitaux propres 4,29

Données par action

BPA (TTM) $-22,75
Valeur comptable par action $59,13
Chiffre d'affaires par action $399,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GLT 32,1M -0,41 0,16 -30,78 % 9,36 % 4,29
Clearwater Paper 233,4M 1 332,50 0,28 -6,31 % -1,20 % 47,27
Mercer International 78,4M 4,58 1,07 -200,02 % -26,65 % 2 388,72
It Tech Packaging 3,2M -0,19 0,02 -6,92 % -13,87 % 6,70
Sylvamo 1,6B 13,06 1,73 14,56 % 3,94 % 94,72
Magnera 369,2M -0,45 0,37 -12,41 % -4,04 % 192,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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