Johnson Controls (JCI) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
23,0B
Bénéfice brut
8,1B
35,19 %
Résultat d'exploitation
2,4B
10,53 %
Bénéfice net
1,9B
8,28 %
BPA (dilué)
2,52 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
42,7B
Total des passifs
25,3B
Capitaux propres
17,4B
Dette sur capitaux propres
1,46
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
1,8B
Flux de trésorerie disponible
1,6B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Johnson Controls de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 23,0B | 22,3B | 20,6B | 23,7B | 22,3B |
| Coût des marchandises vendues | 14,9B | 14,5B | 13,5B | 15,6B | 14,9B |
| Bénéfice brut | 8,1B | 7,8B | 7,1B | 8,1B | 7,4B |
| Charges d'exploitation | 5,7B | 5,4B | 5,1B | 5,3B | 5,7B |
| Résultat d'exploitation | 2,4B | 2,4B | 2,0B | 2,8B | 1,7B |
| Bénéfice avant impôts | 1,5B | 1,1B | 1,1B | 2,6B | 903,0M |
| Impôt sur le revenu | 111,0M | -468,0M | -182,0M | 868,0M | 108,0M |
| Bénéfice net | 1,9B | 2,0B | 1,7B | 1,9B | 795,0M |
| BPA (dilué) | 2,52 $US | 2,69 $US | 2,19 $US | 2,27 $US | 0,84 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Johnson Controls de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 11,2B | 10,7B | 11,7B | 10,0B | 10,1B |
| Actifs non courants | 31,5B | 31,5B | 30,5B | 31,9B | 30,8B |
| Total des actifs | 42,7B | 42,2B | 42,2B | 41,9B | 40,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 12,0B | 11,1B | 11,2B | 9,1B | 8,2B |
| Passifs non courants | 13,4B | 13,5B | 13,5B | 14,0B | 14,0B |
| Total des passifs | 25,3B | 24,5B | 24,8B | 23,1B | 22,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 17,4B | 17,7B | 17,4B | 18,8B | 18,5B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Johnson Controls de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 1,4B | 1,6B | 1,3B | 1,7B | 795,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,8B | 2,0B | 1,9B | 2,9B | 1,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 1,0M | 30,0M | 127,0M | 124,0M | 127,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 310,0M | -647,0M | -101,0M | -495,0M | 185,0M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -1,0B | -980,0M | -916,0M | -762,0M | -790,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,9B | -2,1B | -395,0M | -2,3B | -2,9B |
| Flux de trésorerie disponible | 1,6B | 1,8B | 1,5B | 1,9B | 1,8B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Johnson Controls
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
31,22
P/E prévisionnel
24,67
Prix sur valeur comptable
4,30
Prix sur ventes
2,93
Ratio PEG
24,67
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,78 %
Marge d'exploitation
11,31 %
Rendement des capitaux propres
13,14 %
Rendement des actifs
4,84 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,96
Dette sur capitaux propres
65,79
Bêta
1,34
Données par action
BPA (12 derniers mois)
3,31 $US
Valeur comptable par action
24,02 $US
Chiffre d'affaires par action
35,00 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jci | 68,0B | 31,22 | 4,30 | 13,14 % | 10,78 % | 65,79 |
| Trane Technologies | 95,2B | 35,20 | 12,74 | 38,63 % | 13,47 % | 63,47 |
| Carrier Global | 61,5B | 47,85 | 4,46 | 11,13 % | 25,79 % | 81,85 |
| Lennox International | 20,0B | 25,13 | 23,49 | 131,48 % | 14,96 % | 174,76 |
| Carlisle Companies | 16,0B | 20,53 | 7,35 | 33,20 % | 25,24 % | 87,44 |
| Masco | 13,3B | 17,20 | -1 931,62 | 1 116,56 % | 10,30 % | -551,00 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.