$67,35
0,24 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 332,9M
Bénéfice brut 139,7M 41,96 %
Résultat opérationnel 100,8M 30,27 %
Résultat net 24,8M 7,44 %
BPA (dilué) $0,28

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 3,1B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 2,58

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 164,3M
Flux de trésorerie libre 142,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kodiak Gas Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,2B 850,4M 707,9M 606,4M
Coût des marchandises vendues i 756,1M 718,6M 533,7M 441,8M 370,2M
Bénéfice brut i 552,0M 440,7M 316,6M 266,1M 236,2M
Marge brute % i 42,2% 38,0% 37,2% 37,6% 38,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 144,1M 151,7M 73,3M 44,9M 37,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 144,1M 151,7M 73,3M 44,9M 37,7M
Résultat opérationnel i 407,9M 289,0M 243,3M 221,2M 198,5M
Marge opérationnelle % i 31,2% 24,9% 28,6% 31,2% 32,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 198,4M 197,1M 222,5M 165,9M 84,6M
Autres revenus non opérationnels -96,1M -15,9M 14,3M 84,0M 8,5M
Bénéfice avant impôts i 113,5M 75,9M 35,1M 139,4M 122,4M
Impôt sur le revenu i 31,9M 25,6M 15,1M 33,1M -58,6M
Taux d'imposition effectif % i 28,1% 33,7% 42,9% 23,7% -47,9%
Résultat net i 81,6M 50,3M 20,1M 106,3M 181,0M
Marge nette % i 6,2% 4,3% 2,4% 15,0% 29,8%
Métriques clés
EBITDA i 655,9M 548,8M 426,2M 395,7M 358,4M
BPA (de base) i - $0,58 $0,29 $1,42 $2,41
BPA (dilué) i - $0,56 $0,29 $1,42 $2,41
Actions ordinaires en circulation i - 83094000 68058630 75000000 75000000
Actions diluées en circulation i - 83094000 68058630 75000000 75000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kodiak Gas Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,2M 4,8M 5,6M 20,4M 28,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 197,6M 253,6M 113,2M 97,6M 80,7M
Stocks i 101,5M 103,3M 76,2M 72,2M 48,4M
Autres actifs courants 15,6M 10,7M 3,6M 806,0K 1,5M
Total des actifs courants i 323,1M 383,7M 231,0M 204,0M 164,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,5B 4,3B 3,2B 3,0B 2,7B
Goodwill i 971,8M 993,2M 734,0M 743,5M 752,9M
Actifs incorporels i 154,5M 162,7M 122,9M 132,4M 141,8M
Placements à long terme 4,7M 17,5M 14,3M 64,5M 0
Autres actifs non courants 789,0K 1,5M 639,0K 564,0K 449,0K
Total des actifs non courants i 4,0B 4,1B 3,0B 3,0B 2,8B
Total des actifs i 4,3B 4,4B 3,2B 3,2B 3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 73,0M 58,7M 65,3M 52,1M 43,7M
Dette à court terme i 12,0M 11,9M - 3,1M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 398,0K
Total des passifs courants i 385,9M 319,4M 210,6M 189,0M 144,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 2,6B 1,8B 2,7B 1,8B
Passifs d'impôts différés i 122,9M 103,8M 62,7M 57,2M 29,6M
Autres passifs non courants 2,8M 3,2M 2,1M 3,5M 11,1M
Total des passifs non courants i 2,7B 2,7B 1,9B 2,8B 1,9B
Total des passifs i 3,1B 3,1B 2,1B 3,0B 2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 903,0K 892,0K 774,0K 590,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i 12,8M 93,6M 178,1M 195,3M 88,1M
Actions propres i 144,0M 40,0M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,4B 1,1B 229,1M 960,1M
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 2,6B 1,8B 2,7B 1,8B
Fonds de roulement i -62,8M 64,3M 20,3M 15,1M 20,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kodiak Gas Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 81,6M 50,3M 20,1M 106,3M 181,0M
Dépréciation et amortissement i 276,2M 260,3M 182,9M 174,5M 160,0M
Rémunération basée sur les actions i 24,5M 17,7M 5,9M 971,0K 1,2M
Variations du fonds de roulement i 78,4M -80,7M -24,4M -40,4M -13,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 507,5M 279,7M 210,3M 285,2M 275,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -285,3M -301,9M -218,3M -251,3M -201,9M
Acquisitions i 0 9,5M - - -
Achats de placements i - - - -102,0K -36,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -285,3M -292,5M -218,4M -251,5M -202,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -110,3M -42,8M - - -
Dividendes versés i -159,6M -133,9M -72,1M -838,0M -1,1M
Émission de dette i 2,9B 2,6B 1,0B 1,6B 564,1M
Remboursement de dette i -2,9B -2,5B -1,2B -724,9M -629,3M
Flux de trésorerie de financement i -316,0M -36,3M -62,8M 23,2M -43,3M
Flux de trésorerie libre i 284,3M -9,0M 46,5M -39,5M 48,0M
Variation nette de trésorerie i -93,8M -49,1M -70,9M 56,9M 29,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kodiak Gas Services

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 72,83
P/E prospectif 19,60
Cours/valeur comptable 4,62
Cours/ventes 4,38
Ratio PEG 2,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,16 %
Marge opérationnelle 31,32 %
Rendement des capitaux propres 6,32 %
Rendement de l'actif 5,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,84
Ratio dette/capitaux propres 216,29
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $0,89
Valeur comptable par action $14,02
Chiffre d'affaires par action $15,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KGS 5,8B 72,83 4,62 6,32 % 6,16 % 216,29
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
Weatherford 7,4B 15,98 4,17 30,78 % 9,49 % 84,37
Nov 7,3B 50,23 1,13 2,37 % 1,66 % 37,01
Solaris Energy 6,5B 100,26 6,22 7,82 % 4,85 % 130,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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