Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7B
Bénéfice brut 630,5M 23,68 %
Résultat d'exploitation 89,9M 3,37 %
Bénéfice net -92,8M -3,49 %
BPA (dilué) -0,96 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres 864,5M
Dette sur capitaux propres 3,22

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 91,2M
Flux de trésorerie disponible -16,4M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat KinderCare Learning de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires2,7B2,5B2,2B1,8B1,4B
Coût des marchandises vendues2,0B1,8B1,4B1,3B1,2B
Bénéfice brut630,5M685,9M741,2M506,2M214,5M
Charges d'exploitation423,1M288,0M247,8M204,2M158,4M
Résultat d'exploitation89,9M288,8M404,9M219,7M-31,8M
Bénéfice avant impôts-78,2M129,9M287,8M116,5M-168,8M
Impôt sur le revenu14,6M27,4M68,6M28,1M-39,3M
Bénéfice net-92,8M102,6M219,2M88,4M-129,5M
BPA (dilué)-0,96 $US1,13 $US2,35 $US0,98 $US-1,43 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan KinderCare Learning de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants214,8M283,4M233,5M304,2M136,7M
Actifs non courants3,4B3,4B3,4B3,2B3,1B
Total des actifs3,6B3,7B3,7B3,5B3,3B
Passifs
Passifs courants412,8M426,5M410,2M380,2M330,4M
Passifs non courants2,4B2,7B2,8B2,8B2,8B
Total des passifs2,8B3,1B3,3B3,2B3,1B
Capitaux propres
Total des capitaux propres864,5M506,9M407,7M255,6M136,3M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie KinderCare Learning de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net-92,8M102,6M219,2M88,4M-129,5M
Flux de trésorerie d'exploitation91,2M266,0M319,4M211,4M-19,9M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-129,4M-102,2M-139,1M-66,0M-46,8M
Flux de trésorerie d'investissement-147,2M-117,7M-299,7M-80,2M-48,5M
Activités de financement
Dividendes versés-320,0M0---
Flux de trésorerie de financement-62,6M-134,9M-117,7M20,9M-50,2M
Flux de trésorerie disponible-16,4M174,5M202,2M116,4M-34,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés KinderCare Learning

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 28,08
P/E prévisionnel 14,81
Prix sur valeur comptable 1,26
Prix sur ventes 0,42
Ratio PEG 14,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,61 %
Marge d'exploitation 7,43 %
Rendement des capitaux propres -10,05 %
Rendement des actifs 0,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité 0,60
Dette sur capitaux propres 271,80

Données par action

BPA (12 derniers mois) -0,59 $US
Valeur comptable par action 7,50 $US
Chiffre d'affaires par action 25,92 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
klc1,1B28,081,26-10,05 %-2,61 %271,80
Stride 6,4B23,094,4523,76 %13,10 %57,95
Grand Canyon 5,4B23,786,8029,85 %21,94 %13,49
Universal Technical 1,9B33,106,4321,81 %7,34 %87,42
Afya 1,6B12,670,3516,81 %19,79 %72,09
Coursera 1,4B-16,612,24-10,83 %-9,37 %0,51

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.