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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 688,1M
Bénéfice brut 138,8M 20,17 %
Résultat opérationnel 33,1M 4,81 %
Résultat net -177,2M -25,75 %
BPA (dilué) $-1,50

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 3,0B
Capitaux propres 755,3M
Ratio dette/capitaux propres 3,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -143,1M
Flux de trésorerie libre -28,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de KinderCare Learning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,7B 2,7B 2,5B 2,2B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 2,0B 1,8B 1,4B 1,3B
Bénéfice brut i 605,2M 630,5M 685,9M 741,2M 506,2M
Marge brute % i 22,1% 23,7% 27,3% 34,2% 28,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 297,2M 423,1M 288,0M 247,8M 204,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 297,2M 423,1M 288,0M 247,8M 204,2M
Résultat opérationnel i 184,0M 89,9M 288,8M 404,9M 219,7M
Marge opérationnelle % i 6,7% 3,4% 11,5% 18,7% 12,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,8M 7,4M 6,1M 3,0M 14,0K
Charges d'intérêts i 84,0M 170,5M 152,9M 101,5M 96,6M
Autres revenus non opérationnels -198,2M -4,9M -12,2M -18,7M -6,7M
Bénéfice avant impôts i -93,3M -78,2M 129,9M 287,8M 116,5M
Impôt sur le revenu i 19,5M 14,6M 27,4M 68,6M 28,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 21,1% 23,8% 24,1%
Résultat net i -112,9M -92,8M 102,6M 219,2M 88,4M
Marge nette % i -4,1% -3,5% 4,1% 10,1% 4,9%
Métriques clés
EBITDA i 318,7M 220,4M 405,4M 493,2M 302,7M
BPA (de base) i - $-0,96 $1,13 $2,35 $0,98
BPA (dilué) i - $-0,96 $1,13 $2,35 $0,98
Actions ordinaires en circulation i - 96309000 90366000 93379000 90461000
Actions diluées en circulation i - 96309000 90366000 93379000 90461000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de KinderCare Learning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 133,2M 62,3M 156,1M 105,2M 177,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 118,5M 104,3M 88,1M 70,0M 73,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 7,1M 8,2M 3,8M 2,3M 1,5M
Total des actifs courants i 358,0M 214,8M 283,4M 233,5M 304,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B
Goodwill i 2,4B 2,7B 2,7B 2,7B 2,4B
Actifs incorporels i 420,9M 429,8M 439,0M 448,3M 433,9M
Placements à long terme 0 1,7M 0 656,0K -
Autres actifs non courants 78,1M 78,6M 59,8M 51,1M 37,3M
Total des actifs non courants i 3,4B 3,4B 3,4B 3,4B 3,2B
Total des actifs i 3,7B 3,6B 3,7B 3,7B 3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 48,8M 45,3M 50,6M 56,7M 47,9M
Dette à court terme i 157,2M 153,9M 148,4M 153,4M 151,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 87,7M 32,8M 33,2M 25,1M 24,1M
Total des passifs courants i 484,9M 412,8M 426,5M 410,2M 380,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,4B 2,2B 2,5B 2,7B 2,7B
Passifs d'impôts différés i 35,5M 30,9M 60,7M 77,3M 46,6M
Autres passifs non courants 42,2M 37,4M 35,8M 38,8M 26,3M
Total des passifs non courants i 2,5B 2,4B 2,7B 2,8B 2,8B
Total des passifs i 3,0B 2,8B 3,1B 3,3B 3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,2M 1,2M 904,0K 76,0K 454,2M
Bénéfices non distribués i -82,6M 30,3M 123,1M 20,5M -198,6M
Actions propres i - 0 0 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 755,3M 864,5M 506,9M 407,7M 255,6M
Métriques clés
Dette totale i 2,5B 2,4B 2,7B 2,9B 2,9B
Fonds de roulement i -126,8M -198,0M -143,1M -176,7M -76,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KinderCare Learning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -112,9M -92,8M 102,6M 219,2M 88,4M
Dépréciation et amortissement i 124,0M 117,6M 109,0M 88,5M 82,3M
Rémunération basée sur les actions i 11,8M 144,1M 12,6M 9,9M 909,0K
Variations du fonds de roulement i 56,3M -54,7M 50,8M -29,4M 10,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 92,6M 91,2M 266,0M 319,4M 211,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -128,0M -129,4M -102,2M -139,1M -66,0M
Acquisitions i -23,1M -10,9M -10,2M -157,6M -14,2M
Achats de placements i -7,5M -8,7M -6,8M -5,0M 0
Ventes de placements i 4,2M 1,8M 1,6M 2,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -154,4M -147,2M -117,7M -299,7M -80,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -72,7M 0
Dividendes versés i 0 -320,0M 0 - -
Émission de dette i 0 264,3M 1,3B 2,3M 11,0M
Remboursement de dette i -11,2M -621,9M -1,4B -46,5M -13,4M
Flux de trésorerie de financement i -13,2M -62,6M -134,9M -117,7M 20,9M
Flux de trésorerie libre i 110,3M -16,4M 174,5M 202,2M 116,4M
Variation nette de trésorerie i -75,0M -118,7M 13,4M -98,0M 152,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KinderCare Learning

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,08
P/E prospectif 11,24
Cours/valeur comptable 0,52
Cours/ventes 0,14
Ratio PEG 1,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,13 %
Marge opérationnelle 5,09 %
Rendement des capitaux propres -13,94 %
Rendement de l'actif 2,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,74
Ratio dette/capitaux propres 335,20

Données par action

BPA (TTM) $-0,95
Valeur comptable par action $6,38
Chiffre d'affaires par action $23,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KLC 394,4M 28,08 0,52 -13,94 % -4,13 % 335,20
Graham Holdings 4,9B 17,18 1,04 6,48 % 5,95 % 30,17
Grand Canyon 4,6B 22,46 6,13 28,24 % 19,54 % 14,37
Universal Technical 2,0B 39,44 6,20 17,44 % 6,28 % 86,20
Strategic Education 1,6B 12,78 1,00 7,91 % 10,21 % 6,68
Afya 1,3B 9,43 1,45 16,70 % 20,35 % 63,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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