Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 538,1M 36,29 %
Résultat d'exploitation 183,3M 12,36 %
Bénéfice net 244,2M 16,47 %
BPA (dilué) 1,02 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 6,8B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres 3,0B
Dette sur capitaux propres 1,29

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 638,2M
Flux de trésorerie disponible 361,5M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Kinetik Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires1,5B1,3B1,2B662,0M410,2M
Coût des marchandises vendues944,8M796,7M801,9M477,2M288,8M
Bénéfice brut538,1M459,7M411,6M184,9M121,4M
Charges d'exploitation330,1M259,4M231,6M119,5M116,6M
Résultat d'exploitation183,3M178,7M163,1M53,9M-6,2M
Bénéfice avant impôts267,3M153,5M253,3M3,3M-1,2B
Impôt sur le revenu23,0M-232,9M2,6M1,9M968,0K
Bénéfice net244,2M386,5M250,7M1,5M-1,2B
BPA (dilué)1,02 $US2,52 $US1,48 $US0,00 $US0,00 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Kinetik Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants294,8M257,3M241,9M217,5M120,4M
Actifs non courants6,5B6,2B5,7B3,3B3,4B
Total des actifs6,8B6,5B5,9B3,6B3,5B
Passifs
Passifs courants418,6M250,1M227,8M240,9M137,2M
Passifs non courants3,4B3,6B3,4B2,3B2,4B
Total des passifs3,8B3,9B3,6B2,5B2,5B
Capitaux propres
Total des capitaux propres3,0B2,6B2,3B1,0B1,0B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Kinetik Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net244,2M386,5M250,7M1,5M-1,2B
Flux de trésorerie d'exploitation638,2M505,3M542,9M159,5M-930,3M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-----181,4M
Flux de trésorerie d'investissement94,9M-363,4M-64,6M-16,9M-488,0M
Activités de financement
Dividendes versés-175,2M-81,4M-41,1M00
Flux de trésorerie de financement-461,4M100,0M-339,2M-136,8M475,7M
Flux de trésorerie disponible361,5M254,9M391,4M152,9M-97,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Kinetik Holdings

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 45,15
P/E prévisionnel 18,41
Prix sur valeur comptable 0,87
Prix sur ventes 1,65
Ratio PEG 18,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,39 %
Marge d'exploitation 4,34 %
Rendement des capitaux propres 8,22 %
Rendement des actifs 1,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité 0,66
Dette sur capitaux propres 129,40
Bêta 1,02

Données par action

BPA (12 derniers mois) 0,95 $US
Valeur comptable par action -41,85 $US
Chiffre d'affaires par action 26,48 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kntk2,6B45,150,878,22 %14,39 %129,40
Enbridge 96,4B22,241,569,46 %10,33 %144,81
Williams Companies 69,6B30,635,5916,20 %20,61 %184,40
Antero Midstream 8,9B21,694,2819,71 %35,13 %148,96
South Bow 5,5B18,722,1010,29 %14,08 %220,77
Golar LNG 4,4B1 395,002,201,08 %1,48 %60,01

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.