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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 430,4M
Bénéfice brut 159,1M 36,97 %
Résultat opérationnel 48,4M 11,25 %
Résultat net 416,7M 96,81 %
BPA (dilué) $2,16

Métriques du bilan

Total des actifs 7,1B
Total des passifs 4,2B
Capitaux propres 2,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 578,3M
Flux de trésorerie libre -30,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kinetik Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,5B 1,3B 1,2B 662,0M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 944,8M 796,7M 801,9M 477,2M
Bénéfice brut i 595,8M 538,1M 459,7M 411,6M 184,9M
Marge brute % i 33,8% 36,3% 36,6% 33,9% 27,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 130,6M 134,2M 97,9M 94,3M 28,6M
Autres charges opérationnelles i 271,4M 196,0M 161,5M 137,3M 90,9M
Total des charges opérationnelles i 402,0M 330,1M 259,4M 231,6M 119,5M
Résultat opérationnel i 164,9M 183,3M 178,7M 163,1M 53,9M
Marge opérationnelle % i 9,3% 12,4% 14,2% 13,4% 8,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,0M 2,8M 2,0M 489,0K 4,1M
Charges d'intérêts i 225,5M 209,8M 199,7M 139,7M 104,0M
Autres revenus non opérationnels 641,1M 298,4M 178,7M 239,0M 62,7M
Bénéfice avant impôts i 576,7M 267,3M 153,5M 253,3M 3,3M
Impôt sur le revenu i 50,7M 23,0M -232,9M 2,6M 1,9M
Taux d'imposition effectif % i 8,8% 8,6% -151,7% 1,0% 55,7%
Résultat net i 525,9M 244,2M 386,5M 250,7M 1,5M
Marge nette % i 29,8% 16,5% 30,8% 20,7% 0,2%
Métriques clés
EBITDA i 770,0M 716,0M 655,5M 604,9M 351,3M
BPA (de base) i - $1,03 $5,25 $1,48 $0,00
BPA (dilué) i - $1,02 $2,52 $1,48 $0,00
Actions ordinaires en circulation i - 59284000 51823000 41326000 37792920
Actions diluées en circulation i - 59284000 51823000 41326000 37792920

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kinetik Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,0M 3,6M 4,5M 6,4M 18,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 85,3M 111,9M 215,7M 204,0M 178,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 33,7M 36,7M 29,3M 24,5M 20,7M
Total des actifs courants i 302,0M 294,8M 257,3M 241,9M 217,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 71,1M 29,8M 37,6M 28,6M 61,6M
Goodwill i 563,4M 662,6M 601,8M 705,5M 786,0M
Actifs incorporels i 553,2M 652,5M 591,7M 695,4M 786,0M
Placements à long terme 1,5M 65,0K 165,0K 0 -
Autres actifs non courants 287,7M 281,0M 320,9M 32,3M 22,3M
Total des actifs non courants i 6,8B 6,5B 6,2B 5,7B 3,3B
Total des actifs i 7,1B 6,8B 6,5B 5,9B 3,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 42,1M 27,2M 34,0M 17,9M 12,2M
Dette à court terme i 208,8M 158,9M 29,2M 22,8M 86,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 17,6M 45,7M 9,5M 13,2M 7,0M
Total des passifs courants i 440,5M 418,6M 250,1M 227,8M 240,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,7B 3,4B 3,6B 3,4B 2,3B
Passifs d'impôts différés i 22,3M 16,8M 13,2M 11,0M 7,2M
Autres passifs non courants 14,7M 2,1M 3,2M 2,7M 3,1M
Total des passifs non courants i 3,7B 3,4B 3,6B 3,4B 2,3B
Total des passifs i 4,2B 3,8B 3,9B 3,6B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 16,0K 15,0K 15,0K 14,0K 10,0K
Bénéfices non distribués i -806,1M -3,0B -723,5M -958,6M 0
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,9B 3,0B 2,6B 2,3B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 3,9B 3,5B 3,6B 3,4B 2,4B
Fonds de roulement i -138,5M -123,8M 7,2M 14,0M -23,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kinetik Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 525,9M 244,2M 386,5M 250,7M 1,5M
Dépréciation et amortissement i 382,6M 324,2M 281,0M 260,3M 243,6M
Rémunération basée sur les actions i 62,6M 76,5M 56,0M 42,8M 0
Variations du fonds de roulement i -5,0M -40,5M 2,5M -14,0M -101,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,0B 638,2M 505,3M 542,9M 159,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 327,5M 94,5M -363,4M -64,6M -16,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 327,7M 94,9M -363,4M -64,6M -16,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -176,0M 0 -5,8M 0 0
Dividendes versés i -193,7M -175,2M -81,4M -41,1M 0
Émission de dette i 3,1B 1,2B 1,6B 3,6B 68,7M
Remboursement de dette i -2,9B -1,3B -1,4B -3,2B -166,0M
Flux de trésorerie de financement i -404,7M -461,4M 100,0M -339,2M -136,8M
Flux de trésorerie libre i 74,4M 361,5M 254,9M 391,4M 152,9M
Variation nette de trésorerie i 954,3M 271,8M 241,8M 139,1M 5,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kinetik Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,27
P/E prospectif 23,90
Cours/valeur comptable 1,05
Cours/ventes 1,87
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,81 %
Marge opérationnelle 16,19 %
Rendement des capitaux propres 17,80 %
Rendement de l'actif 1,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,69
Ratio dette/capitaux propres 131,92
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $2,63
Valeur comptable par action $-8,82
Chiffre d'affaires par action $28,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KNTK 3,3B 18,27 1,05 17,80 % 29,81 % 131,92
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Frontline Plc 7,8B 20,39 3,07 15,63 % 19,29 % 122,18
South Bow 6,7B 15,39 2,45 16,28 % 21,80 % 213,88
Excelerate Energy 6,6B 26,36 1,58 8,11 % 3,19 % 64,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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