Lennox International (LII) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,5B
Bénéfice brut
522,5M
34,81 %
Résultat opérationnel
349,2M
23,27 %
Résultat net
277,6M
18,50 %
BPA (dilué)
$7,82
Métriques du bilan
Total des actifs
3,5B
Total des passifs
2,6B
Capitaux propres
852,5M
Ratio dette/capitaux propres
3,05
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
68,6M
Flux de trésorerie libre
-61,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Lennox International de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,3B | 5,0B | 4,7B | 4,2B | 3,6B |
| Coût des marchandises vendues | 3,6B | 3,4B | 3,4B | 3,0B | 2,6B |
| Bénéfice brut | 1,8B | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 1,0B |
| Marge brute % | 33,2% | 31,1% | 27,2% | 28,3% | 28,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 730,6M | 705,5M | 627,2M | 598,9M | 555,9M |
| Autres charges opérationnelles | 500,0K | -1,6M | -1,0M | -1,5M | -2,2M |
| Total des charges opérationnelles | 731,1M | 703,9M | 626,2M | 597,4M | 553,7M |
| Résultat opérationnel | 1,0B | 843,9M | 658,5M | 591,0M | 486,4M |
| Marge opérationnelle % | 19,5% | 16,9% | 14,0% | 14,1% | 13,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,4M | 4,3M | 1,1M | 1,0M | 1,4M |
| Charges d'intérêts | 44,1M | 56,0M | 39,8M | 26,0M | 29,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -8,3M | -54,7M | -4,0M | -5,9M | -12,9M |
| Bénéfice avant impôts | 993,8M | 737,5M | 615,8M | 560,1M | 445,2M |
| Impôt sur le revenu | 186,9M | 147,4M | 118,7M | 96,1M | 88,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 18,8% | 20,0% | 19,3% | 17,2% | 19,8% |
| Résultat net | 806,9M | 590,1M | 497,1M | 464,0M | 356,3M |
| Marge nette % | 15,1% | 11,8% | 10,5% | 11,1% | 9,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,1B | 943,3M | 741,3M | 669,7M | 573,0M |
| BPA (de base) | $22,67 | $16,61 | $13,92 | $12,47 | $9,30 |
| BPA (dilué) | $22,54 | $16,54 | $13,88 | $12,39 | $9,24 |
| Actions ordinaires en circulation | 35600000 | 35500000 | 35700000 | 37200000 | 38300000 |
| Actions diluées en circulation | 35600000 | 35500000 | 35700000 | 37200000 | 38300000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Lennox International de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 415,1M | 60,7M | 52,6M | 31,0M | 123,9M |
| Placements à court terme | 7,2M | 8,4M | 8,5M | 5,5M | 5,1M |
| Créances clients | 661,1M | 594,6M | 608,5M | 508,3M | 448,3M |
| Stocks | 704,8M | 699,1M | 753,0M | 510,9M | 439,4M |
| Autres actifs courants | 96,0M | 70,7M | 73,9M | 119,7M | 70,9M |
| Total des actifs courants | 1,9B | 1,4B | 1,5B | 1,2B | 1,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 412,1M | 285,8M | 286,4M | 259,6M | 251,5M |
| Goodwill | 440,0M | 444,2M | 372,6M | 373,2M | 373,8M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 240,3M | 208,7M | 116,0M | 98,7M | 99,3M |
| Total des actifs non courants | 1,6B | 1,4B | 1,1B | 996,5M | 944,9M |
| Total des actifs | 3,5B | 2,8B | 2,6B | 2,2B | 2,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 490,0M | 374,7M | 427,3M | 402,1M | 340,3M |
| Dette à court terme | 387,9M | 219,6M | 773,9M | 66,1M | 64,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,7M | 5,7M | 9,0M | 1,0M | 2,2M |
| Total des passifs courants | 1,3B | 1,0B | 1,6B | 827,1M | 701,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,1B | 1,3B | 976,0M | 1,4B | 1,1B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 188,7M | 168,2M | 158,9M | 159,0M | 142,3M |
| Total des passifs non courants | 1,3B | 1,5B | 1,2B | 1,6B | 1,3B |
| Total des passifs | 2,6B | 2,5B | 2,8B | 2,4B | 2,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 900,0K | 900,0K | 900,0K | 900,0K | 900,0K |
| Bénéfices non distribués | 4,2B | 3,5B | 3,1B | 2,7B | 2,4B |
| Actions propres | 4,4B | 4,3B | 4,3B | 4,0B | 3,4B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 850,2M | 285,3M | -203,1M | -269,0M | -17,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,5B | 1,5B | 1,7B | 1,4B | 1,2B |
| Fonds de roulement | 570,9M | 418,9M | -99,2M | 348,3M | 386,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Lennox International de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 806,9M | 590,1M | 497,1M | 464,0M | 356,3M |
| Dépréciation et amortissement | 95,1M | 86,0M | 77,9M | 72,4M | 72,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 28,5M | 30,1M | 21,8M | 24,3M | 24,3M |
| Variations du fonds de roulement | 12,1M | -56,2M | -281,6M | -116,6M | 100,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 908,8M | 611,1M | 277,4M | 438,4M | 561,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -161,1M | -248,1M | -99,5M | -105,9M | -77,5M |
| Acquisitions | -5,9M | -71,7M | 0 | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | -3,5M | -500,0K | -2,2M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -167,0M | -319,8M | -103,0M | -106,4M | -79,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -75,2M | -14,9M | -308,3M | -622,1M | -117,9M |
| Dividendes versés | -160,3M | -153,4M | -142,0M | -126,5M | -118,1M |
| Émission de dette | 156,7M | 2,6B | 2,9B | 1,8B | 2,3B |
| Remboursement de dette | -768,4M | -2,8B | -2,7B | -1,5B | -2,5B |
| Flux de trésorerie de financement | -992,7M | -406,2M | -174,1M | -498,7M | -446,4M |
| Flux de trésorerie libre | 782,1M | 486,0M | 201,2M | 408,7M | 533,9M |
| Variation nette de trésorerie | -250,9M | -114,9M | 300,0K | -166,7M | 35,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Lennox International
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
24,39
P/E prospectif
24,43
Cours/valeur comptable
22,26
Cours/ventes
3,70
Ratio PEG
1,77
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,41 %
Marge opérationnelle
23,12 %
Rendement des capitaux propres
112,94 %
Rendement de l'actif
19,14 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,41
Ratio dette/capitaux propres
171,66
Bêta
1,11
Données par action
BPA (TTM)
$23,40
Valeur comptable par action
$25,63
Chiffre d'affaires par action
$152,58
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lii | 20,0B | 24,39 | 22,26 | 112,94 % | 15,41 % | 171,66 |
| Trane Technologies | 94,2B | 33,34 | 12,03 | 39,08 % | 13,76 % | 58,75 |
| Johnson Controls | 68,5B | 34,92 | 4,33 | 11,65 % | 9,53 % | 68,32 |
| Carrier Global | 55,3B | 37,36 | 3,76 | 11,38 % | 17,81 % | 79,17 |
| Carlisle Companies | 16,0B | 20,53 | 7,35 | 33,20 % | 25,24 % | 87,44 |
| Masco | 15,1B | 19,18 | - | 514,46 % | 10,51 % | 2 149,33 |
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