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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 131,8M
Bénéfice brut 68,6M 52,10 %
Résultat opérationnel 31,1M 23,57 %
Résultat net 12,5M 9,50 %
BPA (dilué) $0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 855,1M
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 30,5M
Flux de trésorerie libre 24,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Loar Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 496,3M 402,8M 317,5M 239,4M
Coût des marchandises vendues i 235,0M 204,0M 163,2M 127,9M
Bénéfice brut i 261,3M 198,8M 154,3M 111,5M
Marge brute % i 52,7% 49,4% 48,6% 46,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 13,1M 8,8M 6,3M 4,2M
Ventes, générales et administratives i 94,7M 73,6M 49,4M 38,0M
Autres charges opérationnelles i 159,0K -4,5M -762,0K -861,0K
Total des charges opérationnelles i 107,9M 77,9M 54,9M 41,3M
Résultat opérationnel i 119,3M 92,6M 74,5M 47,7M
Marge opérationnelle % i 24,0% 23,0% 23,5% 19,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 25,7M 52,1M 67,1M 42,1M
Autres revenus non opérationnels -13,0M -11,4M -5,0M -8,3M
Bénéfice avant impôts i 80,6M 29,1M 2,4M -2,6M
Impôt sur le revenu i 8,4M 6,8M 7,1M -142,0K
Taux d'imposition effectif % i 10,5% 23,5% 289,4% 0,0%
Résultat net i 72,1M 22,2M -4,6M -2,5M
Marge nette % i 14,5% 5,5% -1,5% -1,0%
Métriques clés
EBITDA i 170,3M 135,7M 112,5M 81,7M
BPA (de base) i - $0,25 $-0,06 $-0,03
BPA (dilué) i - $0,24 $-0,06 $-0,03
Actions ordinaires en circulation i - 89366000 77000000 77000000
Actions diluées en circulation i - 89366000 77000000 77000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Loar Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 84,8M 54,1M 21,5M 35,5M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 88,0M 63,8M 59,0M 40,9M
Stocks i 109,0M 92,6M 78,0M 61,0M
Autres actifs courants 11,1M 9,5M 11,8M 11,8M
Total des actifs courants i 298,5M 220,7M 170,7M 149,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,1M 7,8M 8,7M 8,4M
Goodwill i 2,6B 1,8B 1,3B 1,2B
Actifs incorporels i 606,4M 434,7M 316,5M 322,7M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 25,9M 17,4M 11,4M 8,2M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,2B 879,8M 844,7M
Total des actifs i 2,0B 1,5B 1,1B 994,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 18,6M 12,1M 12,9M 10,2M
Dette à court terme i 5,5M 835,0K 7,7M 6,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 9,8M 8,6M 11,8M 9,9M
Total des passifs courants i 63,5M 41,8M 51,5M 38,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 719,8M 285,6M 537,8M 490,4M
Passifs d'impôts différés i 68,4M 32,9M 36,8M 40,6M
Autres passifs non courants 3,4M 1,8M 6,3M 3,1M
Total des passifs non courants i 791,6M 320,3M 580,8M 534,1M
Total des passifs i 855,1M 362,1M 632,3M 572,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 936,0K 936,0K - -
Bénéfices non distribués i 51,6M -20,6M - -
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,1B 418,1M 422,0M
Métriques clés
Dette totale i 725,3M 286,4M 545,5M 496,4M
Fonds de roulement i 235,0M 178,9M 119,2M 111,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Loar Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 72,1M 22,2M -4,6M -2,5M
Dépréciation et amortissement i 51,0M 43,1M 38,0M 34,0M
Rémunération basée sur les actions i 14,9M 11,1M 372,0K 1,5M
Variations du fonds de roulement i -32,6M -20,3M -21,3M -19,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 110,9M 61,1M 12,8M 13,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -
Acquisitions i -507,9M -383,3M -60,4M -173,9M
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -507,9M -383,3M -60,4M -173,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 446,5M 360,0M 53,0M 145,0M
Remboursement de dette i -232,0K -618,1M -6,2M -4,5M
Flux de trésorerie de financement i 439,2M 370,0M 45,7M 135,3M
Flux de trésorerie libre i 99,3M 46,1M 679,0K 5,3M
Variation nette de trésorerie i 42,3M 47,9M -1,9M -25,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Loar Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 79,45
P/E prospectif 56,49
Cours/valeur comptable 4,75
Cours/ventes 11,24
Ratio PEG 0,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,54 %
Marge opérationnelle 24,58 %
Rendement des capitaux propres 6,38 %
Rendement de l'actif 4,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,70
Ratio dette/capitaux propres 61,74

Données par action

BPA (TTM) $0,75
Valeur comptable par action $12,55
Chiffre d'affaires par action $5,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LOAR 5,5B 79,45 4,75 6,38 % 14,54 % 61,74
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Moog 9,7B 38,25 4,70 13,21 % 6,33 % 61,45
Cae 8,2B 29,26 2,16 7,73 % 7,73 % 61,83
StandardAero 8,1B 29,35 3,05 11,01 % 4,58 % 92,08
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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