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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Bénéfice brut 810,4M 45,87 %
Résultat opérationnel 141,1M 7,99 %
Résultat net 106,2M 6,01 %
BPA (dilué) $0,34

Métriques du bilan

Total des actifs 6,6B
Total des passifs 4,4B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 710,6M
Flux de trésorerie libre 739,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mattel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,3B 5,4B 5,4B 5,4B 5,5B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 2,6B 2,9B 3,0B 2,8B
Bénéfice brut i 2,6B 2,7B 2,6B 2,5B 2,6B
Marge brute % i 48,7% 50,8% 47,5% 45,7% 48,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,1B 2,0B 2,0B 1,8B 1,9B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,1B 2,0B 2,0B 1,8B 1,9B
Résultat opérationnel i 546,4M 694,3M 561,7M 675,5M 729,6M
Marge opérationnelle % i 10,2% 12,9% 10,3% 12,4% 13,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 45,0M 51,5M 25,2M 9,4M 3,5M
Charges d'intérêts i 118,7M 118,8M 123,8M 132,8M 253,9M
Autres revenus non opérationnels -13,3M -4,5M 2,3M -47,8M -8,4M
Bénéfice avant impôts i 459,5M 622,5M 465,4M 504,3M 470,8M
Impôt sur le revenu i 89,8M 105,6M 269,5M 135,9M -420,4M
Taux d'imposition effectif % i 19,5% 17,0% 57,9% 26,9% -89,3%
Résultat net i 397,6M 541,8M 214,4M 393,9M 903,0M
Marge nette % i 7,4% 10,1% 3,9% 7,2% 16,5%
Métriques clés
EBITDA i 796,4M 987,2M 766,5M 819,3M 909,0M
BPA (de base) i $1,25 $1,59 $0,61 $1,11 $2,58
BPA (dilué) i $1,24 $1,58 $0,60 $1,10 $2,53
Actions ordinaires en circulation i 318159000 340400000 353600000 353800000 350000000
Actions diluées en circulation i 318159000 340400000 353600000 353800000 350000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mattel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,2B 1,4B 1,3B 761,2M 731,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,1B 1,0B 1,1B 860,2M 1,1B
Stocks i 563,1M 501,7M 571,6M 894,1M 777,2M
Autres actifs courants 227,1M 234,1M 207,5M 213,5M 293,3M
Total des actifs courants i 3,1B 3,1B 3,1B 2,7B 2,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 791,2M 802,9M 801,4M 829,1M 863,0M
Goodwill i 3,1B 3,1B 3,2B 3,2B 3,3B
Actifs incorporels i 337,1M 360,6M 393,0M 425,1M 476,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 872,8M 832,4M 757,2M 857,2M 870,8M
Total des actifs non courants i 3,5B 3,4B 3,3B 3,4B 3,5B
Total des actifs i 6,6B 6,5B 6,4B 6,2B 6,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 555,4M 399,0M 442,3M 471,5M 579,2M
Dette à court terme i 83,2M 74,8M - 75,3M 73,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,5B 1,3B 1,3B 1,2B 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 2,6B 2,6B 2,6B 2,9B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 349,1M 351,7M 354,6M 336,6M 372,2M
Total des passifs non courants i 2,9B 3,0B 2,9B 2,9B 3,2B
Total des passifs i 4,4B 4,3B 4,3B 4,1B 4,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 441,4M 441,4M 441,4M 441,4M 441,4M
Bénéfices non distribués i 4,0B 3,6B 3,1B 2,8B 2,5B
Actions propres i 3,1B 2,6B 2,2B 2,1B 2,2B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,3B 2,1B 2,1B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 2,7B 2,7B 2,6B 2,7B 2,9B
Fonds de roulement i 1,7B 1,8B 1,8B 1,5B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mattel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 397,6M 541,8M 214,4M 393,9M 903,0M
Dépréciation et amortissement i 218,2M 245,9M 177,3M 182,2M 184,3M
Rémunération basée sur les actions i 79,7M 79,4M 83,3M 69,1M 60,1M
Variations du fonds de roulement i -133,5M -82,3M 35,8M 9,7M -264,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 522,9M 738,4M 681,0M 720,2M 402,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -182,0M -202,6M -160,3M -186,5M -151,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -163,6M -196,4M -157,4M -143,7M -106,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -600,0M -400,0M -203,0M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 592,4M - 0 0 1,2B
Remboursement de dette i -600,0M 0 0 -250,0M -1,6B
Flux de trésorerie de financement i -630,4M -455,7M -253,3M -288,4M -415,2M
Flux de trésorerie libre i 411,3M 597,9M 709,5M 256,3M 334,1M
Variation nette de trésorerie i -271,0M 86,3M 270,3M 288,1M -119,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mattel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,22
P/E prospectif 9,98
Cours/valeur comptable 2,04
Cours/ventes 0,86
Ratio PEG -0,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,44 %
Marge opérationnelle 7,86 %
Rendement des capitaux propres 17,68 %
Rendement de l'actif 5,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,15
Ratio dette/capitaux propres 120,16
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) $1,24
Valeur comptable par action $7,41
Chiffre d'affaires par action $16,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MAT 4,5B 12,22 2,04 17,68 % 7,44 % 120,16
Amer Sports 20,9B 47,68 3,48 8,13 % 6,51 % 30,12
Hasbro 13,7B 25,63 23,62 -36,36 % -6,86 % 600,58
Life Time 6,1B 16,58 1,95 13,03 % 12,48 % 134,24
Acushnet Holdings 5,8B 31,58 7,25 23,65 % 7,37 % 136,67
Planet Fitness 5,6B 26,57 -11,88 -45,33 % 17,71 % -6,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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