Lucky Strike (LUCK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
301,2M
Bénéfice brut
93,7M
31,12 %
Résultat opérationnel
21,4M
7,10 %
Résultat net
-74,7M
-24,81 %
BPA (dilué)
$-0,53
Métriques du bilan
Total des actifs
3,2B
Total des passifs
3,3B
Capitaux propres
-171,3M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
41,5M
Flux de trésorerie libre
-1,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Lucky Strike de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 911,7M | 395,2M |
| Coût des marchandises vendues | 754,3M | 840,4M | 716,4M | 610,0M | 374,3M |
| Bénéfice brut | 447,1M | 314,2M | 342,4M | 301,7M | 21,0M |
| Marge brute % | 37,2% | 27,2% | 32,3% | 33,1% | 5,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 143,2M | 155,2M | 137,9M | 180,7M | 78,3M |
| Autres charges opérationnelles | -1,0M | 6,0M | 4,3M | 7,0M | 1,1M |
| Total des charges opérationnelles | 142,1M | 161,2M | 142,2M | 187,7M | 79,5M |
| Résultat opérationnel | 148,1M | 153,0M | 200,2M | 114,1M | -58,5M |
| Marge opérationnelle % | 12,3% | 13,3% | 18,9% | 12,5% | -14,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 196,4M | 177,6M | 110,9M | 94,5M | 88,9M |
| Autres revenus non opérationnels | 89,8M | -87,0M | -91,5M | -50,2M | 19,8M |
| Bénéfice avant impôts | 41,5M | -111,6M | -2,2M | -30,6M | -127,5M |
| Impôt sur le revenu | 51,5M | -28,0M | -84,2M | -690,0K | -1,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 124,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -10,0M | -83,6M | 82,0M | -29,9M | -126,5M |
| Marge nette % | -0,8% | -7,2% | 7,7% | -3,3% | -32,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 304,1M | 298,3M | 302,8M | 220,9M | 33,4M |
| BPA (de base) | - | $-0,61 | $0,32 | $-0,26 | $-0,81 |
| BPA (dilué) | - | $-0,61 | $0,30 | $-0,26 | $-0,81 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 151339634 | 165508879 | 155837154 | 165378145 |
| Actions diluées en circulation | - | 151339634 | 165508879 | 155837154 | 165378145 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Lucky Strike de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 59,7M | 67,0M | 195,6M | 132,2M | 187,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 8,0M | 6,8M | 3,1M | 5,2M | 3,3M |
| Stocks | 15,5M | 13,2M | 11,5M | 10,3M | 8,3M |
| Autres actifs courants | 29,4M | 25,3M | 18,4M | 12,7M | 8,1M |
| Total des actifs courants | 112,6M | 114,0M | 230,7M | 169,3M | 207,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,1B | 1,1B | 964,4M | 262,7M | 284,1M |
| Goodwill | 1,7B | 1,7B | 1,6B | 1,6B | 1,6B |
| Actifs incorporels | 45,6M | 47,1M | 91,0M | 104,0M | 105,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 116,1M | 147,8M | 85,9M | 41,0M | 43,8M |
| Total des actifs non courants | 3,0B | 3,0B | 2,6B | 1,7B | 1,6B |
| Total des actifs | 3,2B | 3,1B | 2,8B | 1,9B | 1,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 33,9M | 50,5M | 53,5M | 38,2M | 29,5M |
| Dette à court terme | 43,3M | 37,6M | 33,2M | 5,0M | 5,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,9M | 9,4M | 14,3M | 13,1M | 9,2M |
| Total des passifs courants | 194,4M | 182,8M | 168,7M | 119,2M | 107,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,6B | 2,4B | 2,2B | 1,3B | 1,2B |
| Passifs d'impôts différés | 4,4M | 4,4M | 4,2M | 14,9M | 11,9M |
| Autres passifs non courants | 541,7M | 605,0M | 146,4M | 265,4M | 87,7M |
| Total des passifs non courants | 3,1B | 3,0B | 2,4B | 1,5B | 1,3B |
| Total des passifs | 3,3B | 3,2B | 2,5B | 1,7B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 18,0K | 17,0K | 17,0K | 17,0K | 464,8M |
| Bénéfices non distribués | -313,2M | -303,2M | -219,7M | -312,9M | -266,5M |
| Actions propres | 457,9M | 385,0M | 135,4M | 34,6M | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -171,3M | -49,9M | 299,6M | 192,3M | 330,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,6B | 2,4B | 2,3B | 1,3B | 1,3B |
| Fonds de roulement | -81,8M | -68,8M | 61,9M | 50,1M | 100,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Lucky Strike de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -10,0M | -83,6M | 82,0M | -29,9M | -126,5M |
| Dépréciation et amortissement | 156,9M | 145,4M | 109,4M | 107,0M | 91,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 21,6M | 13,8M | 15,7M | 50,2M | 3,2M |
| Variations du fonds de roulement | 7,1M | -28,6M | -24,7M | 5,5M | 45,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 170,5M | 85,6M | 219,0M | 159,0M | 20,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -139,4M | -194,3M | -142,4M | -145,3M | -41,9M |
| Acquisitions | -80,9M | -191,1M | -111,7M | -72,7M | -4,9M |
| Achats de placements | 0 | 0 | -44,9M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 45,7M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -220,3M | -385,5M | -253,2M | -217,9M | -46,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -72,1M | -255,1M | -176,8M | -176,8M | 0 |
| Dividendes versés | -33,6M | -25,0M | -4,0M | 0 | 0 |
| Émission de dette | 290,4M | 583,5M | 1,3B | 86,4M | 45,0M |
| Remboursement de dette | -122,0M | -194,1M | -978,4M | -95,1M | -8,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 56,9M | 102,2M | 99,0M | -6,8M | 79,8M |
| Flux de trésorerie libre | 36,2M | -39,7M | 68,2M | 12,9M | 15,0M |
| Variation nette de trésorerie | 7,1M | -197,7M | 64,7M | -65,7M | 53,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Lucky Strike
Ratios de valorisation
P/E prospectif
40,10
Cours/valeur comptable
-8,64
Cours/ventes
1,23
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,83 %
Marge opérationnelle
6,85 %
Rendement des capitaux propres
11,13 %
Rendement de l'actif
2,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,58
Ratio dette/capitaux propres
-18,00
Bêta
0,73
Données par action
BPA (TTM)
$-0,13
Valeur comptable par action
$-2,13
Chiffre d'affaires par action
$8,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| luck | 1,5B | - | -8,64 | 11,13 % | -0,83 % | -18,00 |
| Amer Sports | 19,7B | 83,80 | 3,47 | 4,90 % | 3,93 % | 28,69 |
| Hasbro | 10,7B | 25,63 | 44,12 | -77,42 % | -13,37 % | 1 241,68 |
| Topgolf Callaway | 1,8B | 87,00 | 0,73 | -46,53 % | -36,08 % | 179,06 |
| Lucky Strike | 1,5B | 18,93 | -25,93 | 185,06 % | 27,21 % | -46,69 |
| Johnson Outdoors | 433,1M | 86,26 | 0,95 | -8,33 % | -7,02 % | 10,42 |
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