$13,70
0,66 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -1,1B
Bénéfice brut -1,1B
Résultat opérationnel -77,3M
Résultat net -417,0M
BPA (dilué) $-0,36

Métriques du bilan

Total des actifs 7,3B
Total des passifs 5,2B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,52

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -48,7M
Flux de trésorerie libre 242,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Topgolf Callaway de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 4,2B 4,3B 4,0B 3,1B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,6B 1,6B 1,6B 1,3B
Bénéfice brut i 867,6M 2,7B 2,7B 2,4B 1,9B
Marge brute % i 42,1% 62,5% 61,9% 60,3% 59,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 65,5M 92,1M 101,6M 76,4M 68,0M
Ventes, générales et administratives i 674,0M 1,0B 1,0B 970,6M 849,7M
Autres charges opérationnelles i - 1,3B 1,3B 1,1B 731,5M
Total des charges opérationnelles i 739,5M 2,4B 2,4B 2,1B 1,6B
Résultat opérationnel i 128,1M 209,6M 263,6M 287,2M 214,1M
Marge opérationnelle % i 6,2% 4,9% 6,2% 7,2% 6,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 60,6M 231,2M 210,2M 142,8M 115,6M
Autres revenus non opérationnels 20,1M -1,5B -18,6M -2,5M 252,1M
Bénéfice avant impôts i 87,6M -1,5B 34,8M 141,9M 350,6M
Impôt sur le revenu i 48,8M -25,5M -60,2M -16,0M 28,6M
Taux d'imposition effectif % i 55,7% 0,0% -173,0% -11,3% 8,2%
Résultat net i -409,3M -1,4B 95,0M 157,9M 322,0M
Marge nette % i -19,9% -34,1% 2,2% 4,0% 10,3%
Métriques clés
EBITDA i 195,6M 483,6M 497,4M 481,7M 370,9M
BPA (de base) i $0,21 $-7,88 $0,51 $0,85 $1,90
BPA (dilué) i $0,21 $-7,88 $0,50 $0,82 $1,82
Actions ordinaires en circulation i 183700000 183700000 185000000 184900000 169101000
Actions diluées en circulation i 183700000 183700000 185000000 184900000 169101000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Topgolf Callaway de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 903,2M 445,0M 393,5M 180,2M 352,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 123,2M 175,7M 200,5M 167,3M 105,3M
Stocks i 625,3M 757,3M 794,4M 959,2M 533,5M
Autres actifs courants 31,1M 53,4M 67,3M 56,6M 68,6M
Total des actifs courants i 5,9B 1,6B 1,6B 1,5B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 184,9M 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B
Goodwill i 1,5B 2,6B 5,5B 5,5B 5,4B
Actifs incorporels i 222,4M 1,4B 1,5B 1,5B 1,5B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 175,2M 484,4M 431,7M 355,4M 257,5M
Total des actifs non courants i 1,4B 6,0B 7,5B 7,1B 6,6B
Total des actifs i 7,3B 7,6B 9,1B 8,6B 7,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 109,6M 96,4M 130,7M 159,1M 138,7M
Dette à court terme i 832,9M 114,7M 141,1M 295,7M 81,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,1B 44,5M 42,7M 35,0M 47,7M
Total des passifs courants i 4,4B 825,9M 947,6M 1,2B 866,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 840,4M 4,0B 3,9B 3,3B 2,9B
Passifs d'impôts différés i - 24,9M 36,7M 117,5M 163,6M
Autres passifs non courants 9,2M 347,8M 326,5M 250,6M 164,0M
Total des passifs non courants i 849,6M 4,4B 4,3B 3,6B 3,2B
Total des passifs i 5,2B 5,2B 5,2B 4,8B 4,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M
Bénéfices non distribués i -909,5M -500,2M 947,5M 852,5M 682,2M
Actions propres i 33,4M 50,8M 56,4M 31,3M 25,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 2,4B 3,9B 3,8B 3,7B
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 4,1B 4,1B 3,6B 3,0B
Fonds de roulement i 1,6B 774,8M 680,5M 342,7M 299,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Topgolf Callaway de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 38,8M -1,4B 95,0M 157,9M 322,0M
Dépréciation et amortissement i 46,4M 268,4M 239,7M 192,8M 155,8M
Rémunération basée sur les actions i 23,8M 37,0M 46,7M 47,0M 38,7M
Variations du fonds de roulement i 48,2M 44,2M 33,4M -453,1M -63,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 182,6M -1,1B 367,1M -65,7M 224,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 600,0K 300,0K 0 0
Acquisitions i 284,9M -300,0K -32,2M 400,0K 160,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 284,9M 1,3M -60,1M 400,0K 160,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,7M -31,4M -56,0M -35,8M -38,2M
Dividendes versés i - - - 0 -3,0K
Émission de dette i 19,9M 115,5M 1,5B 352,5M 115,4M
Remboursement de dette i -18,2M -82,1M -797,3M -99,3M -201,5M
Flux de trésorerie de financement i -3,0M -23,7M 371,6M 424,6M -146,4M
Flux de trésorerie libre i 301,4M 83,4M -118,1M -570,6M -44,0M
Variation nette de trésorerie i 464,5M -1,1B 678,6M 359,3M 238,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Topgolf Callaway

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 87,00
P/E prospectif 35,80
Cours/valeur comptable 1,09
Cours/ventes 0,66
Ratio PEG -0,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -37,06 %
Marge opérationnelle 3,16 %
Rendement des capitaux propres -46,95 %
Rendement de l'actif 1,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,87
Ratio dette/capitaux propres 179,93
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) $-8,19
Valeur comptable par action $13,46
Chiffre d'affaires par action $22,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MODG 2,5B 87,00 1,09 -46,95 % -37,06 % 179,93
Amer Sports 20,9B 47,68 3,48 8,13 % 6,51 % 30,12
Hasbro 13,7B 25,63 23,62 -36,36 % -6,86 % 600,58
Planet Fitness 5,6B 26,57 -11,88 -45,33 % 17,71 % -6,10
Life Time 6,1B 16,58 1,95 13,03 % 12,48 % 134,24
Acushnet Holdings 5,8B 31,58 7,25 23,65 % 7,37 % 136,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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