Masco (MAS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1B
Bénéfice brut
772,0M
37,64 %
Résultat opérationnel
411,0M
20,04 %
Résultat net
283,0M
13,80 %
Métriques du bilan
Total des actifs
5,1B
Total des passifs
5,1B
Capitaux propres
-6,0M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-66,0M
Flux de trésorerie libre
-190,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Masco de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,8B | 8,0B | 8,7B | 8,4B | 7,2B |
| Coût des marchandises vendues | 5,0B | 5,1B | 6,0B | 5,5B | 4,6B |
| Bénéfice brut | 2,8B | 2,8B | 2,7B | 2,9B | 2,6B |
| Marge brute % | 36,2% | 35,6% | 31,3% | 34,2% | 36,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,8B | 1,3B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,8B | 1,3B |
| Résultat opérationnel | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,0B | 1,3B |
| Marge opérationnelle % | 17,4% | 17,0% | 15,1% | 12,2% | 17,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 9,0M | 2,0M | 1,0M | 3,0M |
| Charges d'intérêts | 99,0M | 106,0M | 108,0M | 278,0M | 144,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -103,0M | -20,0M | -14,0M | -55,0M | 12,0M |
| Bénéfice avant impôts | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 688,0M | 1,1B |
| Impôt sur le revenu | 287,0M | 278,0M | 288,0M | 210,0M | 269,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,7% | 22,5% | 24,1% | 30,5% | 23,8% |
| Résultat net | 874,0M | 960,0M | 905,0M | 478,0M | 1,3B |
| Marge nette % | 11,2% | 12,0% | 10,4% | 5,7% | 17,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,2B | 1,4B |
| BPA (de base) | $3,87 | $4,03 | $3,75 | $1,70 | $4,74 |
| BPA (dilué) | $3,76 | $4,02 | $3,63 | $1,62 | $4,59 |
| Actions ordinaires en circulation | 212500000 | 225000000 | 225300000 | 241200000 | 258200000 |
| Actions diluées en circulation | 212500000 | 225000000 | 225300000 | 241200000 | 258200000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Masco de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 634,0M | 634,0M | 452,0M | 926,0M | 1,3B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,0B | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,1B |
| Stocks | 938,0M | 1,0B | 1,2B | 1,2B | 876,0M |
| Autres actifs courants | 123,0M | 110,0M | 109,0M | 109,0M | 149,0M |
| Total des actifs courants | 2,7B | 2,9B | 2,9B | 3,4B | 3,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 231,0M | 268,0M | 266,0M | 187,0M | 166,0M |
| Goodwill | 1,4B | 1,6B | 1,4B | 1,5B | 1,5B |
| Actifs incorporels | 220,0M | 377,0M | 350,0M | 388,0M | 357,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 123,0M | 139,0M | 173,0M | 89,0M | 137,0M |
| Total des actifs non courants | 2,3B | 2,5B | 2,2B | 2,2B | 2,3B |
| Total des actifs | 5,0B | 5,4B | 5,2B | 5,6B | 5,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 789,0M | 840,0M | 877,0M | 1,0B | 893,0M |
| Dette à court terme | 46,0M | 3,0M | 244,0M | 48,0M | 42,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,0M | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 1,6B | 1,7B | 1,9B | 1,9B | 1,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,2B | 3,2B | 3,2B | 3,1B | 2,9B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 341,0M | 349,0M | 339,0M | 437,0M | 481,0M |
| Total des passifs non courants | 3,5B | 3,6B | 3,5B | 3,6B | 3,4B |
| Total des passifs | 5,1B | 5,2B | 5,4B | 5,5B | 5,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 212,0M | 221,0M | 225,0M | 241,0M | 258,0M |
| Bénéfices non distribués | -693,0M | -596,0M | -947,0M | -652,0M | 79,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -53,0M | 116,0M | -242,0M | 78,0M | 421,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,2B | 3,2B | 3,4B | 3,2B | 3,0B |
| Fonds de roulement | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 1,5B | 1,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Masco de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 874,0M | 960,0M | 905,0M | 478,0M | 1,3B |
| Dépréciation et amortissement | 150,0M | 149,0M | 145,0M | 151,0M | 133,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 39,0M | 31,0M | 49,0M | 61,0M | 45,0M |
| Variations du fonds de roulement | -35,0M | 275,0M | -58,0M | -414,0M | -230,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1B | 1,4B | 1,0B | 236,0M | 1,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | 1,0M | 0 | 1,0M |
| Acquisitions | 122,0M | -136,0M | 0 | -52,0M | 643,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | 2,0M | 1,0M | 171,0M | 3,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 118,0M | -140,0M | -5,0M | 116,0M | 645,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -751,0M | -353,0M | -914,0M | -1,0B | -727,0M |
| Dividendes versés | -254,0M | -257,0M | -258,0M | -211,0M | -145,0M |
| Émission de dette | 0 | 0 | 500,0M | 0 | 415,0M |
| Remboursement de dette | -3,0M | -282,0M | -310,0M | -1,3B | -402,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,1B | -969,0M | -1,1B | -2,6B | -897,0M |
| Flux de trésorerie libre | 907,0M | 1,2B | 616,0M | 802,0M | 839,0M |
| Variation nette de trésorerie | 119,0M | 329,0M | -36,0M | -2,3B | 1,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Masco
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,76
P/E prospectif
16,85
Cours/ventes
2,03
Ratio PEG
16,85
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,51 %
Marge opérationnelle
20,09 %
Rendement des capitaux propres
514,46 %
Rendement de l'actif
15,90 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,82
Ratio dette/capitaux propres
2 149,33
Bêta
1,16
Données par action
BPA (TTM)
$3,77
Valeur comptable par action
$-0,40
Chiffre d'affaires par action
$35,89
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mas | 15,6B | 19,76 | - | 514,46 % | 10,51 % | 2 149,33 |
| Trane Technologies | 94,2B | 33,34 | 12,03 | 39,08 % | 13,76 % | 58,75 |
| Johnson Controls | 68,4B | 34,84 | 4,32 | 11,65 % | 9,53 % | 68,32 |
| Carrier Global | 55,3B | 37,36 | 3,76 | 11,38 % | 17,81 % | 79,17 |
| Lennox International | 21,5B | 26,25 | 23,93 | 112,94 % | 15,41 % | 171,66 |
| Carlisle Companies | 16,0B | 20,53 | 7,35 | 33,20 % | 25,24 % | 87,44 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.