Montrose Environmental Group Inc. | Small-cap | Industrials
$29,81
-0,63 %
| Comparaison de l'action Montrose :
Montrose contre Waste ManagementMontrose contre Republic ServicesMontrose contre EnviriMontrose contre Waste ConnectionsMontrose contre GFL EnvironmentalMontrose contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 177,8M
Bénéfice brut 69,4M 39,04 %
Résultat opérationnel -10,1M -5,68 %
Résultat net -19,4M -10,89 %
BPA (dilué) $-0,64

Métriques du bilan

Total des actifs 992,2M
Total des passifs 548,0M
Capitaux propres 444,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 18,0M
Flux de trésorerie libre 2,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Montrose de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i696,4M624,2M544,4M546,4M328,2M
Coût des marchandises vendues i418,2M383,9M351,9M369,0M215,5M
Bénéfice brut i278,2M240,3M192,5M177,4M112,8M
Marge brute % i39,9%38,5%35,4%32,5%34,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i261,6M222,9M176,3M117,7M85,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i261,6M222,9M176,3M117,7M85,5M
Résultat opérationnel i-36,2M-28,3M-31,2M14,9M-10,1M
Marge opérationnelle % i-5,2%-4,5%-5,7%2,7%-3,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i15,9M7,8M5,2M11,6M13,8M
Autres revenus non opérationnels-2,3M4,3M6,9M-26,9M-33,2M
Bénéfice avant impôts i-54,3M-31,8M-29,6M-23,6M-57,1M
Impôt sur le revenu i8,0M-980,0K2,2M1,7M851,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-62,3M-30,9M-31,8M-25,3M-57,9M
Marge nette % i-8,9%-4,9%-5,8%-4,6%-17,7%
Métriques clés
EBITDA i26,4M32,0M29,2M65,3M6,9M
BPA (de base) i$-2,22$-1,57$-1,62$-1,56$-6,48
BPA (dilué) i$-2,22$-1,57$-1,62$-1,56$-6,48
Actions ordinaires en circulation i3306100030058000296880002672400016479000
Actions diluées en circulation i3306100030058000296880002672400016479000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Montrose de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i12,9M23,2M89,8M146,7M34,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i158,9M112,4M94,7M98,5M54,1M
Stocks i2,8M3,8M3,6M2,4M2,5M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i238,0M200,9M247,9M293,9M134,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i144,6M116,2M98,0M86,2M50,8M
Goodwill i1,1B869,7M789,8M784,9M704,2M
Actifs incorporels i152,8M140,8M142,1M161,0M154,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,6M8,3M6,1M2,3M4,5M
Total des actifs non courants i752,4M615,9M544,0M539,2M468,5M
Total des actifs i990,4M816,8M791,9M833,1M602,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i33,4M31,1M25,4M24,2M15,5M
Dette à court terme i33,8M28,1M23,7M21,3M5,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants31,7M8,3M8,6M33,4M51,5M
Total des passifs courants i158,7M126,3M111,4M147,7M111,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i247,2M182,2M178,4M184,4M170,3M
Passifs d'impôts différés i13,3M6,1M5,7M4,0M2,8M
Autres passifs non courants11,8M9,0M4,5M4,4M7,1M
Total des passifs non courants i385,4M369,2M367,3M368,9M354,0M
Total des passifs i544,1M495,5M478,7M516,6M465,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-272,7M-210,4M-179,5M-147,7M-122,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i446,3M321,3M313,2M316,5M137,1M
Métriques clés
Dette totale i281,0M210,3M202,1M205,8M175,9M
Fonds de roulement i79,3M74,6M136,5M146,2M22,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Montrose de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-62,3M-30,9M-31,8M-25,3M-57,9M
Dépréciation et amortissement i64,3M56,0M56,8M53,0M37,3M
Rémunération basée sur les actions i64,7M47,3M43,3M10,3M4,8M
Variations du fonds de roulement i-50,2M-22,3M-14,4M-20,4M-28,2M
Flux de trésorerie opérationnel i21,4M48,5M33,7M27,8M-36,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-19,2M-28,6M-9,4M-6,3M-7,8M
Acquisitions i-113,1M-66,2M-28,6M-55,7M-173,9M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-135,3M-95,6M-38,1M-70,9M-179,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-60,0M-00-131,8M
Dividendes versés i-11,1M-16,4M-16,4M-16,4M-7,0M
Émission de dette i453,1M10,9M0175,0M175,0M
Remboursement de dette i-399,2M-17,4M-12,7M-285,6M-255,0M
Flux de trésorerie de financement i103,9M-24,8M-40,4M29,9M3,5M
Flux de trésorerie libre i-1,6M23,1M10,5M30,0M-5,9M
Variation nette de trésorerie i-10,0M-72,0M-44,8M-13,2M-212,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Montrose

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -13,43
P/E prospectif -67,75
Cours/valeur comptable 2,24
Cours/ventes 1,35
Ratio PEG 0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,10 %
Marge opérationnelle 6,66 %
Rendement des capitaux propres -7,61 %
Rendement de l'actif -0,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,78
Ratio dette/capitaux propres 65,77
Bêta 1,85

Données par action

BPA (TTM) $-1,46
Valeur comptable par action $13,33
Chiffre d'affaires par action $22,57

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
meg1,1B-13,432,24-7,61 %-5,10 %65,77
Waste Management 87,9B32,379,5532,69 %11,36 %261,03
Republic Services 71,3B33,805,9218,41 %12,97 %109,66
Enviri 983,1M-7,622,61-31,63 %-7,02 %393,70
Waste Connections 45,8B71,005,457,88 %6,97 %103,93
GFL Environmental 17,1B1 572,332,240,68 %44,62 %91,40

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.