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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 193,3M
Bénéfice brut 74,6M 38,58 %
Résultat opérationnel -2,5M -1,30 %
Résultat net -8,2M -4,25 %

Métriques du bilan

Total des actifs 981,3M
Total des passifs 530,1M
Capitaux propres 451,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 46,1M
Flux de trésorerie libre 47,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Montrose de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 830,5M 696,4M 624,2M 544,4M 546,4M
Coût des marchandises vendues i 496,2M 418,2M 383,9M 351,9M 369,0M
Bénéfice brut i 334,3M 278,2M 240,3M 192,5M 177,4M
Marge brute % i 40,3% 39,9% 38,5% 35,4% 32,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 270,8M 261,6M 222,9M 176,3M 117,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 270,8M 261,6M 222,9M 176,3M 117,7M
Résultat opérationnel i 12,6M -36,2M -28,3M -31,2M 14,9M
Marge opérationnelle % i 1,5% -5,2% -4,5% -5,7% 2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 19,6M 15,9M 7,8M 5,2M 11,6M
Autres revenus non opérationnels 18,2M -2,3M 4,3M 6,9M -26,9M
Bénéfice avant impôts i 11,2M -54,3M -31,8M -29,6M -23,6M
Impôt sur le revenu i 12,1M 8,0M -980,0K 2,2M 1,7M
Taux d'imposition effectif % i 107,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -843,0K -62,3M -30,9M -31,8M -25,3M
Marge nette % i -0,1% -8,9% -4,9% -5,8% -4,6%
Métriques clés
EBITDA i 82,6M 26,4M 32,0M 29,2M 65,3M
BPA (de base) i $-0,14 $-2,22 $-1,57 $-1,62 $-1,56
BPA (dilué) i $-0,14 $-2,22 $-1,57 $-1,62 $-1,56
Actions ordinaires en circulation i 35120000 33061000 30058000 29688000 26724000
Actions diluées en circulation i 35120000 33061000 30058000 29688000 26724000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Montrose de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,2M 12,9M 23,2M 89,8M 146,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 155,4M 158,9M 112,4M 94,7M 98,5M
Stocks i 2,6M 2,8M 3,8M 3,6M 2,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 240,4M 238,0M 200,9M 247,9M 293,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 169,5M 144,6M 116,2M 98,0M 86,2M
Goodwill i 1,1B 1,1B 869,7M 789,8M 784,9M
Actifs incorporels i 126,4M 152,8M 140,8M 142,1M 161,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,7M 8,6M 8,3M 6,1M 2,3M
Total des actifs non courants i 740,9M 752,4M 615,9M 544,0M 539,2M
Total des actifs i 981,3M 990,4M 816,8M 791,9M 833,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 34,8M 33,4M 31,1M 25,4M 24,2M
Dette à court terme i 28,6M 33,8M 28,1M 23,7M 21,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,5M 31,7M 8,3M 8,6M 33,4M
Total des passifs courants i 168,0M 158,7M 126,3M 111,4M 147,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 330,5M 247,2M 182,2M 178,4M 184,4M
Passifs d'impôts différés i 21,8M 13,3M 6,1M 5,7M 4,0M
Autres passifs non courants 9,8M 11,8M 9,0M 4,5M 4,4M
Total des passifs non courants i 362,1M 385,4M 369,2M 367,3M 368,9M
Total des passifs i 530,1M 544,1M 495,5M 478,7M 516,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -273,5M -272,7M -210,4M -179,5M -147,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 451,2M 446,3M 321,3M 313,2M 316,5M
Métriques clés
Dette totale i 359,0M 281,0M 210,3M 202,1M 205,8M
Fonds de roulement i 72,4M 79,3M 74,6M 136,5M 146,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Montrose de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -843,0K -62,3M -30,9M -31,8M -25,3M
Dépréciation et amortissement i 50,9M 64,3M 56,0M 56,8M 53,0M
Rémunération basée sur les actions i 42,7M 64,7M 47,3M 43,3M 10,3M
Variations du fonds de roulement i -12,3M -50,2M -22,3M -14,4M -20,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 102,9M 21,4M 48,5M 33,7M 27,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -15,6M -19,2M -28,6M -9,4M -6,3M
Acquisitions i 0 -113,1M -66,2M -28,6M -55,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -15,1M -135,3M -95,6M -38,1M -70,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -122,2M -60,0M - 0 0
Dividendes versés i -4,2M -11,1M -16,4M -16,4M -16,4M
Émission de dette i 680,1M 453,1M 10,9M 0 175,0M
Remboursement de dette i -623,7M -399,2M -17,4M -12,7M -285,6M
Flux de trésorerie de financement i -94,2M 103,9M -24,8M -40,4M 29,9M
Flux de trésorerie libre i 90,5M -1,6M 23,1M 10,5M 30,0M
Variation nette de trésorerie i -6,5M -10,0M -72,0M -44,8M -13,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Montrose

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -150,93
P/E prospectif 12,96
Cours/valeur comptable 1,68
Cours/ventes 0,92
Ratio PEG 2,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,10 %
Marge opérationnelle -1,29 %
Rendement des capitaux propres -0,17 %
Rendement de l'actif 0,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,43
Ratio dette/capitaux propres 79,67
Bêta 2,00

Données par action

BPA (TTM) $-0,14
Valeur comptable par action $12,56
Chiffre d'affaires par action $23,65

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MEG 765,0M -150,93 1,68 -0,17 % -0,10 % 79,67
Waste Management 93,9B 33,42 9,03 29,70 % 10,74 % 239,39
Republic Services 66,1B 31,25 5,51 18,30 % 12,89 % 115,35
Enviri 1,6B -9,34 6,14 -44,03 % -7,48 % 575,94
LanzaTech Global 252,2M - -14,97 -430,83 % -87,65 % 296,04
Waste Connections 40,4B 37,87 4,90 13,37 % 11,37 % 110,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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