Enviri (NVRI) | Analyse financière et états financiers
Enviri Corp. Small-cap Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
555,0M
Bénéfice brut
83,0M
14,96 %
Résultat opérationnel
-21,8M
-3,93 %
Résultat net
-83,6M
-15,06 %
BPA (dilué)
$-1,08
Métriques du bilan
Total des actifs
2,7B
Total des passifs
2,4B
Capitaux propres
295,6M
Ratio dette/capitaux propres
8,16
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
25,2M
Flux de trésorerie libre
-10,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Enviri de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,2B | 2,3B | 2,1B | 1,9B | 1,8B |
| Coût des marchandises vendues | 1,8B | 1,9B | 1,6B | 1,6B | 1,5B |
| Bénéfice brut | 427,1M | 440,1M | 435,6M | 335,7M | 357,8M |
| Marge brute % | 19,1% | 18,8% | 21,0% | 17,8% | 19,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 3,0M | 4,0M | 1,3M | 690,0K | 956,0K |
| Ventes, générales et administratives | 382,0M | 359,4M | 334,0M | 268,1M | 272,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 385,1M | 363,3M | 335,3M | 268,8M | 273,2M |
| Résultat opérationnel | 42,0M | 76,7M | 100,3M | 67,0M | 84,7M |
| Marge opérationnelle % | 1,9% | 3,3% | 4,8% | 3,5% | 4,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,2M | 6,8M | 6,7M | 3,6M | 2,2M |
| Charges d'intérêts | 111,0M | 112,2M | 103,9M | 75,2M | 63,2M |
| Autres revenus non opérationnels | -59,4M | -61,7M | -10,9M | -115,4M | 19,4M |
| Bénéfice avant impôts | -136,8M | -101,7M | -18,6M | -123,0M | 37,5M |
| Impôt sur le revenu | 23,0M | 17,1M | 28,2M | 10,4M | 9,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,2% |
| Résultat net | -163,7M | -122,7M | -88,1M | -176,4M | 2,7M |
| Marge nette % | -7,3% | -5,2% | -4,3% | -9,3% | 0,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 195,9M | 235,3M | 268,3M | 239,4M | 264,9M |
| BPA (de base) | $-2,08 | $-1,60 | $-1,08 | $-2,27 | $-0,04 |
| BPA (dilué) | $-2,08 | $-1,60 | $-1,08 | $-2,27 | $-0,04 |
| Actions ordinaires en circulation | 80712000 | 80118000 | 79796000 | 79493000 | 79234000 |
| Actions diluées en circulation | 80712000 | 80118000 | 79796000 | 79493000 | 79234000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Enviri de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 103,7M | 88,4M | 121,2M | 81,3M | 82,9M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 267,4M | 260,7M | 280,8M | 264,4M | 377,9M |
| Stocks | 180,5M | 182,0M | 86,3M | 81,4M | 70,5M |
| Autres actifs courants | 11,5M | 14,9M | 16,5M | 14,5M | 9,9M |
| Total des actifs courants | 720,7M | 710,5M | 827,4M | 767,7M | 875,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 132,3M | 92,2M | 95,8M | 101,3M | 101,6M |
| Goodwill | 1,8B | 1,8B | 1,9B | 1,9B | 2,2B |
| Actifs incorporels | 273,1M | 298,4M | 324,9M | 352,2M | 402,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 68,5M | 71,3M | 175,3M | 153,6M | 137,5M |
| Total des actifs non courants | 2,0B | 1,9B | 2,0B | 2,0B | 2,2B |
| Total des actifs | 2,7B | 2,7B | 2,9B | 2,8B | 3,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 239,6M | 214,7M | 198,6M | 205,6M | 186,1M |
| Dette à court terme | 67,4M | 55,2M | 55,5M | 45,3M | 43,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 186,5M | 159,5M | 321,4M | 299,2M | 317,2M |
| Total des passifs courants | 634,0M | 566,4M | 655,2M | 597,3M | 601,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,6B | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,4B |
| Passifs d'impôts différés | 21,7M | 26,8M | 28,8M | 30,1M | 33,8M |
| Autres passifs non courants | 57,9M | 55,1M | 46,7M | 45,3M | 48,3M |
| Total des passifs non courants | 1,8B | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,6B |
| Total des passifs | 2,4B | 2,2B | 2,3B | 2,2B | 2,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 149,5M | 146,8M | 146,1M | 145,4M | 144,9M |
| Bénéfices non distribués | 1,2B | 1,4B | 1,5B | 1,6B | 1,8B |
| Actions propres | 864,6M | 851,9M | 850,0M | 848,6M | 846,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 295,6M | 449,6M | 575,4M | 623,0M | 805,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,7B | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B |
| Fonds de roulement | 86,7M | 144,1M | 172,1M | 170,5M | 273,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Enviri de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -163,7M | -122,7M | -88,1M | -176,4M | 2,7M |
| Dépréciation et amortissement | 184,0M | 179,8M | 171,4M | 163,8M | 166,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 21,0M | 16,6M | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 33,8M | 4,0M | -29,0M | 62,1M | -91,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 93,5M | 61,8M | 65,5M | 37,1M | 62,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -141,3M | -136,6M | -139,0M | -137,2M | -158,3M |
| Acquisitions | 0 | 57,6M | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | 0 | 0 | -2,3M | 0 |
| Ventes de placements | - | 12,1M | 4,3M | 21,0M | 10,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -131,5M | -32,8M | -116,1M | -98,9M | -124,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 119,6M | 240,5M | 202,0M | 224,4M | 540,7M |
| Remboursement de dette | -24,5M | -274,2M | -164,5M | -256,3M | -464,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 80,3M | -63,4M | 44,8M | -42,8M | 60,2M |
| Flux de trésorerie libre | -40,1M | -59,8M | -25,1M | 13,2M | -86,5M |
| Variation nette de trésorerie | 42,3M | -34,4M | -5,8M | -104,6M | -953,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Enviri
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-9,34
P/E prospectif
1 923,00
Cours/valeur comptable
6,14
Cours/ventes
0,71
Ratio PEG
-2,43
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-7,48 %
Marge opérationnelle
-4,99 %
Rendement des capitaux propres
-44,03 %
Rendement de l'actif
0,48 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,14
Ratio dette/capitaux propres
575,94
Bêta
1,72
Données par action
BPA (TTM)
$-2,03
Valeur comptable par action
$3,13
Chiffre d'affaires par action
$27,76
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVRI | 1,6B | -9,34 | 6,14 | -44,03 % | -7,48 % | 575,94 |
| Waste Management | 93,9B | 33,42 | 9,03 | 29,70 % | 10,74 % | 239,39 |
| Republic Services | 66,1B | 31,25 | 5,51 | 18,30 % | 12,89 % | 115,35 |
| Montrose | 765,0M | -150,93 | 1,68 | -0,17 % | -0,10 % | 79,67 |
| LanzaTech Global | 252,2M | - | -14,97 | -430,83 % | -87,65 % | 296,04 |
| Waste Connections | 40,4B | 37,87 | 4,90 | 13,37 % | 11,37 % | 110,92 |
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