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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 45,5M
Bénéfice brut 12,9M 28,34 %
Résultat opérationnel 1,0M 2,22 %
Résultat net 972,0K 2,14 %

Métriques du bilan

Total des actifs 111,8M
Total des passifs 22,5M
Capitaux propres 89,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,8M
Flux de trésorerie libre 4,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mastech Digital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 191,4M 198,9M 201,1M 242,2M 222,0M
Coût des marchandises vendues i 138,3M 143,3M 150,1M 179,1M 162,6M
Bénéfice brut i 53,1M 55,6M 51,0M 63,2M 59,4M
Marge brute % i 27,7% 27,9% 25,4% 26,1% 26,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 53,1M 51,8M 51,9M 51,0M 44,7M
Total des charges opérationnelles i 53,1M 51,8M 51,9M 51,0M 44,7M
Résultat opérationnel i 1,0K 3,8M -875,0K 12,2M 14,7M
Marge opérationnelle % i 0,0% 1,9% -0,4% 5,0% 6,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 217,0K 27,0K -8,5M 650,0K 2,8M
Bénéfice avant impôts i 1,1M 4,4M -9,0M 12,5M 16,9M
Impôt sur le revenu i 453,0K 1,0M -1,9M 3,8M 4,7M
Taux d'imposition effectif % i 42,7% 23,1% 0,0% 30,3% 27,6%
Résultat net i 609,0K 3,4M -7,1M 8,7M 12,2M
Marge nette % i 0,3% 1,7% -3,5% 3,6% 5,5%
Métriques clés
EBITDA i 3,3M 7,3M 11,4M 16,4M 15,8M
BPA (de base) i $0,05 $0,29 $-0,61 $0,75 $1,07
BPA (dilué) i $0,05 $0,28 $-0,61 $0,72 $1,02
Actions ordinaires en circulation i 11747000 11669000 11613000 11588000 11436000
Actions diluées en circulation i 11747000 11669000 11613000 11588000 11436000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mastech Digital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 36,5M 27,7M 21,1M 7,1M 6,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 20,6M 23,8M 22,6M 33,6M 34,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 5,6M 7,0M 5,5M 3,8M 3,9M
Total des actifs courants i 68,6M 66,2M 56,5M 53,2M 53,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,4M 7,5M 8,1M 6,7M 7,2M
Goodwill i 62,2M 64,7M 67,4M 80,8M 83,8M
Actifs incorporels i 7,8M 10,3M 13,0M 15,8M 18,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,7M 1,5M 1,1M 293,0K 366,0K
Total des actifs non courants i 43,3M 45,3M 48,8M 55,7M 60,2M
Total des actifs i 111,8M 111,5M 105,2M 108,9M 114,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,5M 4,7M 4,7M 4,5M 5,0M
Dette à court terme i 1,3M 1,3M 1,2M 2,6M 5,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 21,1M 20,6M 19,9M 19,6M 26,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1M 2,5M 3,8M 2,3M 12,4M
Passifs d'impôts différés i - - 0 920,0K 265,0K
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,5M 3,5M 3,9M 3,3M 12,8M
Total des passifs i 22,5M 24,0M 23,8M 22,9M 39,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 137,0K 135,0K 133,0K 133,0K 131,0K
Bénéfices non distribués i 56,4M 55,8M 52,4M 59,6M 50,8M
Actions propres i 7,1M 4,9M 4,8M 4,2M 4,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 89,3M 87,4M 81,4M 86,0M 74,4M
Métriques clés
Dette totale i 2,4M 3,8M 5,1M 4,9M 18,3M
Fonds de roulement i 47,5M 45,6M 36,6M 33,6M 27,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mastech Digital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 609,0K 3,4M -7,1M 8,7M 12,2M
Dépréciation et amortissement i 3,3M 3,5M 3,9M 4,2M 4,0M
Rémunération basée sur les actions i 3,1M 2,2M 3,1M 2,2M 2,2M
Variations du fonds de roulement i 3,5M -1,7M 13,2M 205,0K -9,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 7,9M 6,9M 11,4M 15,7M 7,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - 0 0 10,0K
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -110,0K - 119,0K 17,0K -189,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,2M -80,0K -618,0K 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i 0 0 -1,1M -12,0M -4,4M
Flux de trésorerie de financement i -2,2M 143,0K -1,6M -11,7M -4,3M
Flux de trésorerie libre i 10,8M 6,3M 15,6M 11,8M 3,3M
Variation nette de trésorerie i 5,6M 7,1M 9,9M 3,9M 3,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mastech Digital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 129,10
P/E prospectif 5,49
Cours/valeur comptable 0,85
Cours/ventes 0,40
Ratio PEG 5,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,32 %
Marge opérationnelle -4,82 %
Rendement des capitaux propres 0,69 %
Rendement de l'actif 0,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,26
Ratio dette/capitaux propres 2,71
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $0,05
Valeur comptable par action $7,64
Chiffre d'affaires par action $16,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MHH 79,2M 129,10 0,85 0,69 % 0,32 % 2,71
Korn Ferry 3,4B 13,28 1,72 14,30 % 9,39 % 28,12
Robert Half 2,8B 21,74 2,25 10,02 % 2,47 % 19,25
HireQuest 147,3M 22,28 2,15 9,93 % 20,66 % 0,00
Atlantic 134,9M - - 185,20 % -13,64 % -2,73
TrueBlue 136,8M 29,06 0,50 -16,26 % -2,97 % 45,09
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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