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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 418,2M
Bénéfice brut 90,0M 21,53 %
Résultat opérationnel -11,1M -2,64 %
Résultat net -31,5M -7,54 %
BPA (dilué) $-1,05

Métriques du bilan

Total des actifs 638,7M
Total des passifs 364,1M
Capitaux propres 274,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -18,8M
Flux de trésorerie libre -7,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TrueBlue de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,6B 1,9B 2,3B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,2B 1,4B 1,7B 1,6B
Bénéfice brut i 367,8M 406,4M 506,1M 602,1M 560,3M
Marge brute % i 22,8% 25,9% 26,5% 26,7% 25,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 371,1M 410,9M 494,6M 500,7M 464,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 371,1M 410,9M 494,6M 500,7M 464,3M
Résultat opérationnel i -28,1M -33,1M -14,4M 72,2M 68,4M
Marge opérationnelle % i -1,7% -2,1% -0,8% 3,2% 3,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -18,6M -59,7M -9,5M - -
Bénéfice avant impôts i -45,6M -88,5M -20,6M 73,4M 73,8M
Impôt sur le revenu i 2,3M 37,2M -6,5M 11,1M 12,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 15,2% 16,5%
Résultat net i -48,0M -125,7M -14,2M 62,3M 61,6M
Marge nette % i -3,0% -8,0% -0,7% 2,8% 2,8%
Métriques clés
EBITDA i 19,4M 56,1M 20,9M 101,5M 96,0M
BPA (de base) i - $-4,17 $-0,45 $1,89 $1,77
BPA (dilué) i - $-4,17 $-0,45 $1,86 $1,74
Actions ordinaires en circulation i - 30177000 31317000 32889000 34798000
Actions diluées en circulation i - 30177000 31317000 32889000 34798000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TrueBlue de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,5M 22,5M 61,9M 72,1M 49,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 241,2M 214,7M 252,5M 314,3M 353,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 4,7M 5,2M 6,3M 13,1M 31,6M
Total des actifs courants i 297,6M 277,1M 355,0M 430,2M 445,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 57,6M 70,9M 96,6M 100,2M 105,6M
Goodwill i 103,1M 54,9M 178,8M 203,8M 120,2M
Actifs incorporels i 18,1M 5,9M 10,5M 16,2M -68,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 126,8M 189,1M 139,5M 182,4M 160,4M
Total des actifs non courants i 341,1M 398,3M 544,4M 589,2M 588,2M
Total des actifs i 638,7M 675,4M 899,4M 1,0B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 36,1M 45,6M 56,4M 76,6M 77,2M
Dette à court terme i 11,2M 11,1M 11,9M 12,0M 12,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,2M 5,3M 8,5M 7,1M 7,5M
Total des passifs courants i 138,5M 160,1M 204,1M 242,9M 258,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 112,6M 55,4M 49,4M 50,6M 54,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 899,0K 1,3M 1,1M 2,4M 3,3M
Total des passifs non courants i 225,6M 199,9M 237,4M 280,2M 281,6M
Total des passifs i 364,1M 360,0M 441,5M 523,1M 540,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i 296,2M 337,6M 478,6M 516,3M 508,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 274,6M 315,4M 457,9M 496,3M 493,1M
Métriques clés
Dette totale i 123,8M 66,5M 61,3M 62,6M 67,0M
Fonds de roulement i 159,1M 117,0M 150,9M 187,3M 186,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TrueBlue de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -48,0M -125,7M -14,2M 62,3M 61,6M
Dépréciation et amortissement i 28,9M 29,6M 25,8M 29,3M 27,6M
Rémunération basée sur les actions i 7,3M 7,6M 13,9M 9,7M 13,9M
Variations du fonds de roulement i -63,0M -12,6M 8,0M -2,0M -137,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -69,4M -59,9M 32,4M 124,0M -20,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -29,7M 3,1M - - -
Achats de placements i -10,9M -11,2M -34,1M -18,0M -9,4M
Ventes de placements i 39,9M 33,8M 33,7M 27,7M 23,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -384,0K 21,7M -1,0M 19,4M 18,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,1M -23,6M -38,3M -65,4M -19,9M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -1,5M -25,4M -38,4M -65,7M -20,3M
Flux de trésorerie libre i -73,7M -41,2M 3,5M 89,9M -14,6M
Variation nette de trésorerie i -71,3M -63,6M -7,1M 77,7M -22,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TrueBlue

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,06
P/E prospectif 8,22
Cours/valeur comptable 0,50
Cours/ventes 0,08
Ratio PEG 0,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,97 %
Marge opérationnelle -3,40 %
Rendement des capitaux propres -16,26 %
Rendement de l'actif -3,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,15
Ratio dette/capitaux propres 45,09
Bêta 1,48

Données par action

BPA (TTM) $-1,61
Valeur comptable par action $9,16
Chiffre d'affaires par action $54,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TBI 136,8M 29,06 0,50 -16,26 % -2,97 % 45,09
Korn Ferry 3,4B 13,28 1,72 14,30 % 9,39 % 28,12
Robert Half 2,8B 21,74 2,25 10,02 % 2,47 % 19,25
HireQuest 147,3M 22,28 2,15 9,93 % 20,66 % 0,00
Atlantic 134,9M - - 185,20 % -13,64 % -2,73
Mastech Digital 79,2M 129,10 0,85 0,69 % 0,32 % 2,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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