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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 18,6M
Résultat opérationnel -18,3M -98,53 %
Résultat net -27,0M -145,54 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 840,6M
Capitaux propres 567,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -48,3M
Flux de trésorerie libre -5,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mac Copper de 2022 à 2024

Métrique 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 340,7M 159,0M 0
Coût des marchandises vendues i 223,4M 141,2M 0
Bénéfice brut i 117,3M 17,8M 0
Marge brute % i 34,4% 11,2% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - -
Ventes, générales et administratives i 37,7M 29,9M 2,5M
Autres charges opérationnelles i 2,4M 1,8M 2,1M
Total des charges opérationnelles i 40,1M 31,6M 4,6M
Résultat opérationnel i 77,3M -13,8M -2,5M
Marge opérationnelle % i 22,7% -8,7% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 3,8M
Charges d'intérêts i 59,6M 40,6M 20,2M
Autres revenus non opérationnels -96,6M -105,2M -2,3M
Bénéfice avant impôts i -79,0M -159,6M -25,0M
Impôt sur le revenu i 2,7M -15,0M 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -81,7M -144,6M -25,0M
Marge nette % i -24,0% -90,9% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 134,8M 28,9M -2,5M
BPA (de base) i $-0,98 $-4,83 $-3,77
BPA (dilué) i $-0,98 $-4,83 $-3,77
Actions ordinaires en circulation i 71547323 29912257 6628695
Actions diluées en circulation i 71547323 29912257 6628695

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mac Copper de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 171,9M 32,4M 42,0K 955,0K
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 6,4M 31,5M 0 0
Stocks i 28,0M 21,5M 0 0
Autres actifs courants 757,0K 1,6M 201,0K 340,0K
Total des actifs courants i 207,9M 88,9M 296,0K 1,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 29,0M 983,5M 0 0
Goodwill i - - - -
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme 0 3,8M 0 0
Autres actifs non courants 222,0K 367,0K 269,9M 265,3M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,2B 269,9M 265,3M
Total des actifs i 1,4B 1,3B 270,2M 266,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,9M 29,4M 927,0K 604,0K
Dette à court terme i 62,8M 74,8M 786,0K -
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 51,7M 22,9M - -
Total des passifs courants i 186,1M 287,4M 18,2M 604,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 350,7M 389,9M 0 0
Passifs d'impôts différés i 108,0M 124,1M 0 0
Autres passifs non courants 112,6M 122,9M 264,5M 244,2M
Total des passifs non courants i 654,5M 750,0M 271,9M 262,0M
Total des passifs i 840,6M 1,0B 290,2M 262,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,0K 5,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i -235,7M -165,5M -20,9M 4,0M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 567,0M 268,0M -20,0M 4,1M
Métriques clés
Dette totale i 413,4M 464,7M 786,0K 0
Fonds de roulement i 21,8M -198,5M -17,9M 691,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mac Copper de 2022 à 2024

Métrique 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -79,0M -159,6M -25,0M
Dépréciation et amortissement i 78,4M 46,7M 0
Rémunération basée sur les actions i - - 224,2K
Variations du fonds de roulement i -4,2M -30,8M 7,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 62,2M -104,4M -530,8K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -60,4M -8,6M 0
Acquisitions i -75,0M -770,5M 0
Achats de placements i -1,8M 0 0
Ventes de placements i - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -165,3M -779,1M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i - - -
Émission de dette i 0 518,0M 2,0M
Remboursement de dette i -94,8M -27,2M 0
Flux de trésorerie de financement i 194,9M 824,2M 2,8M
Flux de trésorerie libre i 56,3M -36,9M -2,9M
Variation nette de trésorerie i 91,8M -59,3M 2,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mac Copper

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -12,46
P/E prospectif 244,20
Cours/valeur comptable 2,10
Cours/ventes 3,13
Ratio PEG 244,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -17,47 %
Marge opérationnelle 19,75 %
Rendement des capitaux propres -12,26 %
Rendement de l'actif 2,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,58
Ratio dette/capitaux propres 78,21
Bêta 0,34

Données par action

BPA (TTM) $-0,51
Valeur comptable par action $5,82
Chiffre d'affaires par action $4,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MTAL 1,0B -12,46 2,10 -12,26 % -17,47 % 78,21
Southern Copper 150,6B 35,12 13,64 42,75 % 32,30 % 66,76
Freeport-McMoRan 88,4B 44,45 5,13 13,95 % 8,51 % 34,10
Taseko Mines 2,6B 20,36 4,62 -4,69 % -4,47 % 95,93
Hudbay Minerals 9,6B 16,56 2,93 19,20 % 25,71 % 35,80
Ero Copper 2,8B 10,66 3,00 34,91 % 33,56 % 67,42
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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