Minerals (MTX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
528,9M
Bénéfice brut
136,9M
25,88 %
Résultat opérationnel
79,0M
14,94 %
Résultat net
46,3M
8,75 %
BPA (dilué)
$1,44
Métriques du bilan
Total des actifs
3,4B
Total des passifs
1,8B
Capitaux propres
1,6B
Ratio dette/capitaux propres
1,08
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
61,1M
Flux de trésorerie libre
-22,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Minerals de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,1B | 2,2B | 2,1B | 1,9B | 1,6B |
| Coût des marchandises vendues | 1,6B | 1,7B | 1,7B | 1,4B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 547,7M | 507,1M | 465,0M | 446,5M | 405,4M |
| Marge brute % | 25,9% | 23,4% | 21,9% | 24,0% | 25,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 23,0M | 21,2M | 20,4M | 19,5M | 19,9M |
| Ventes, générales et administratives | 209,2M | 206,0M | 195,6M | 188,0M | 176,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 232,2M | 227,2M | 216,0M | 207,5M | 196,4M |
| Résultat opérationnel | 315,5M | 279,9M | 249,0M | 239,0M | 209,0M |
| Marge opérationnelle % | 14,9% | 12,9% | 11,7% | 12,9% | 13,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 56,4M | 59,2M | 43,9M | 37,2M | 38,2M |
| Autres revenus non opérationnels | -35,5M | -113,0M | -48,4M | 500,0K | -32,8M |
| Bénéfice avant impôts | 223,6M | 107,7M | 156,7M | 202,3M | 138,0M |
| Impôt sur le revenu | 59,4M | 23,7M | 32,1M | 36,6M | 24,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,6% | 22,0% | 20,5% | 18,1% | 17,7% |
| Résultat net | 170,9M | 88,3M | 126,3M | 168,5M | 115,8M |
| Marge nette % | 8,1% | 4,1% | 5,9% | 9,1% | 7,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 405,7M | 370,0M | 339,4M | 339,2M | 291,2M |
| BPA (de base) | $5,21 | $2,59 | $3,74 | $4,89 | $3,29 |
| BPA (dilué) | $5,17 | $2,58 | $3,73 | $4,86 | $3,29 |
| Actions ordinaires en circulation | 32100000 | 32500000 | 32700000 | 33600000 | 34200000 |
| Actions diluées en circulation | 32100000 | 32500000 | 32700000 | 33600000 | 34200000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Minerals de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 333,1M | 317,2M | 247,2M | 299,5M | 367,7M |
| Placements à court terme | 4,0M | 4,3M | 5,6M | 4,9M | 4,1M |
| Créances clients | 385,2M | 399,1M | 404,0M | 367,8M | 369,0M |
| Stocks | 342,1M | 325,4M | 348,8M | 297,7M | 248,2M |
| Autres actifs courants | 5,5M | 8,0M | 21,6M | 58,6M | 44,6M |
| Total des actifs courants | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,0B | 1,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 560,0M | 552,6M | 604,9M | 554,7M | 565,8M |
| Goodwill | 2,0B | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 1,8B |
| Actifs incorporels | 218,1M | 231,0M | 241,9M | 251,6M | 195,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 141,3M | 116,2M | 124,0M | 137,5M | 131,9M |
| Total des actifs non courants | 2,3B | 2,2B | 2,3B | 2,3B | 2,2B |
| Total des actifs | 3,4B | 3,3B | 3,4B | 3,4B | 3,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 185,5M | 188,7M | 193,8M | 196,1M | 148,3M |
| Dette à court terme | 11,6M | 103,4M | 134,2M | 80,8M | 1,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 105,7M | 92,0M | 109,8M | 85,0M | 77,5M |
| Total des passifs courants | 397,7M | 457,3M | 502,6M | 419,8M | 295,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 959,6M | 911,1M | 928,1M | 936,2M | 933,2M |
| Passifs d'impôts différés | 130,5M | 139,3M | 180,4M | 188,1M | 163,7M |
| Autres passifs non courants | 102,4M | 100,5M | 113,8M | 136,3M | 139,0M |
| Total des passifs non courants | 1,2B | 1,2B | 1,3B | 1,4B | 1,4B |
| Total des passifs | 1,6B | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 5,0M | 4,9M | 4,9M | 4,9M | 4,9M |
| Bénéfices non distribués | 2,5B | 2,4B | 2,3B | 2,2B | 2,0B |
| Actions propres | 909,3M | 845,3M | 831,1M | 775,1M | 700,4M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,6B | 1,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 971,2M | 1,0B | 1,1B | 1,0B | 934,2M |
| Fonds de roulement | 733,3M | 641,7M | 567,9M | 608,7M | 737,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Minerals de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 170,9M | 88,3M | 126,3M | 168,5M | 115,8M |
| Dépréciation et amortissement | 94,9M | 95,0M | 94,2M | 94,6M | 93,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 11,8M | 11,3M | 10,4M | 10,7M | 10,2M |
| Variations du fonds de roulement | -31,8M | 4,9M | -117,0M | -34,9M | -8,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 231,6M | 181,4M | 107,8M | 250,5M | 219,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -89,5M | -93,5M | -82,3M | -86,0M | -66,8M |
| Acquisitions | -4,0M | -1,8M | -22,4M | -194,4M | -9,2M |
| Achats de placements | -8,6M | -17,9M | -6,6M | -9,4M | -8,7M |
| Ventes de placements | 8,0M | 20,0M | 6,7M | 8,3M | 5,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -94,5M | -91,7M | -101,6M | -278,6M | -78,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -63,6M | -14,2M | -56,0M | -74,7M | -40,7M |
| Dividendes versés | -13,2M | -8,1M | -6,5M | -6,8M | -6,8M |
| Émission de dette | 575,0M | 0 | 550,0M | 0 | 400,0M |
| Remboursement de dette | -613,8M | -49,3M | -552,3M | -21,7M | -391,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -206,3M | -111,3M | -39,8M | -27,7M | -147,4M |
| Flux de trésorerie libre | 146,9M | 140,1M | 23,4M | 146,4M | 173,8M |
| Variation nette de trésorerie | -69,2M | -21,6M | -33,6M | -55,8M | -6,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Minerals
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
6 113,00
P/E prospectif
8,98
Cours/valeur comptable
1,16
Cours/ventes
0,93
Ratio PEG
44,93
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,10 %
Marge opérationnelle
14,94 %
Rendement des capitaux propres
0,34 %
Rendement de l'actif
4,88 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,95
Ratio dette/capitaux propres
58,25
Bêta
1,22
Données par action
BPA (TTM)
$0,01
Valeur comptable par action
$52,72
Chiffre d'affaires par action
$64,89
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mtx | 1,9B | 6 113,00 | 1,16 | 0,34 % | 0,10 % | 58,25 |
| Linde plc | 222,6B | 34,37 | 5,86 | 17,01 % | 20,02 % | 60,56 |
| Sherwin-Williams | 93,0B | 37,03 | 21,05 | 62,43 % | 11,03 % | 308,57 |
| Ingevity | 2,0B | 12,96 | 16,48 | -106,83 % | -16,35 % | 1 139,77 |
| Stepan Company | 1,3B | 23,07 | 1,06 | 4,65 % | 2,53 % | 60,91 |
| Ecovyst | 1,1B | 18,41 | 1,52 | -1,96 % | -1,91 % | 129,32 |
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