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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 594,7M
Bénéfice brut 71,9M 12,09 %
Résultat opérationnel 18,0M 3,02 %
Résultat net 11,3M 1,91 %
BPA (dilué) $0,50

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 39,9M
Flux de trésorerie libre -14,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Stepan Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 2,2B 2,3B 2,8B 2,3B 1,9B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 2,0B 2,3B 2,0B 1,5B
Bénéfice brut i 272,2M 277,6M 427,1M 395,8M 383,6M
Marge brute % i 12,5% 11,9% 15,4% 16,9% 20,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 55,7M 59,0M 66,6M 62,7M 58,0M
Ventes, générales et administratives i 143,9M 141,6M 161,2M 152,1M 142,9M
Autres charges opérationnelles i 1,8M 4,0M -9,2M 6,3M 10,4M
Total des charges opérationnelles i 201,4M 204,6M 218,7M 221,1M 211,2M
Résultat opérationnel i 70,8M 73,0M 208,4M 174,7M 172,4M
Marge opérationnelle % i 3,2% 3,1% 7,5% 7,4% 9,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,3M 3,8M 1,1M 1,3M 2,2M
Charges d'intérêts i 19,5M 15,9M 10,9M 7,0M 7,6M
Autres revenus non opérationnels 3,8M -12,5M -9,9M 3,6M 4,1M
Bénéfice avant impôts i 60,4M 48,4M 188,7M 172,5M 171,1M
Impôt sur le revenu i 10,1M 8,2M 41,6M 34,6M 43,4M
Taux d'imposition effectif % i 16,7% 16,9% 22,0% 20,1% 25,4%
Résultat net i 50,4M 40,2M 147,2M 137,9M 127,7M
Marge nette % i 2,3% 1,7% 5,3% 5,9% 6,8%
Métriques clés
EBITDA i 188,9M 182,2M 304,8M 267,1M 255,5M
BPA (de base) i $2,21 $1,77 $6,46 $6,01 $5,52
BPA (dilué) i $2,20 $1,75 $6,38 $5,92 $5,45
Actions ordinaires en circulation i 22832000 22777000 22781000 22922000 22949000
Actions diluées en circulation i 22832000 22777000 22781000 22922000 22949000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Stepan Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 99,7M 129,8M 173,8M 159,2M 349,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 388,0M 422,0M 436,9M 419,5M 301,3M
Stocks i 288,7M 265,6M 402,5M 305,5M 218,8M
Autres actifs courants 34,0M 34,5M 31,6M 29,1M 35,6M
Total des actifs courants i 810,4M 851,9M 1,0B 913,4M 905,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 71,5M 70,6M 62,5M 69,6M 62,4M
Goodwill i 225,4M 247,5M 249,9M 255,2M 80,0M
Actifs incorporels i 42,7M 52,6M 58,0M 60,8M 24,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 64,7M 57,3M 75,3M 39,6M 18,9M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,5B 1,4B 1,2B 846,7M
Total des actifs i 2,3B 2,4B 2,4B 2,1B 1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 258,8M 233,0M 375,7M 323,4M 236,8M
Dette à court terme i 292,8M 252,9M 132,1M 40,7M 37,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 669,0M 607,9M 670,6M 500,5M 416,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 390,0M 459,3M 505,6M 379,5M 212,4M
Passifs d'impôts différés i 9,6M 10,4M 10,2M 12,5M 20,7M
Autres passifs non courants 25,2M 21,2M 18,0M 16,6M 16,4M
Total des passifs non courants i 465,7M 539,0M 596,5M 490,9M 347,4M
Total des passifs i 1,1B 1,1B 1,3B 991,4M 764,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 27,2M 27,0M 26,8M 26,8M 26,7M
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,3B 1,3B 1,1B 1,0B
Actions propres i 188,0M 184,4M 180,6M 153,7M 133,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B 988,4M
Métriques clés
Dette totale i 682,8M 712,2M 637,7M 420,2M 250,2M
Fonds de roulement i 141,4M 244,0M 374,2M 412,9M 489,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stepan Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 50,4M 40,2M 147,2M 137,9M 127,7M
Dépréciation et amortissement i 112,2M 105,3M 94,6M 90,9M 81,9M
Rémunération basée sur les actions i 5,3M 5,7M 13,9M 11,7M 10,1M
Variations du fonds de roulement i -31,2M 157,0M -123,1M -185,9M -45,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 129,3M 331,7M 106,8M 23,1M 172,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -125,8M
Acquisitions i 0 0 -9,7M -184,5M -13,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 5,8M 1,7M -6,5M -182,3M -139,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -24,9M -17,0M -15,3M
Dividendes versés i -34,0M -32,9M -30,6M -28,1M -25,4M
Émission de dette i 19,9M 0 75,0M 200,0M 0
Remboursement de dette i -48,6M -37,9M -37,9M -37,9M -23,6M
Flux de trésorerie de financement i -65,6M 30,5M 165,4M 116,0M -67,9M
Flux de trésorerie libre i 39,3M -85,5M -140,8M -122,3M 109,4M
Variation nette de trésorerie i 69,4M 363,9M 265,7M -43,3M -34,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stepan Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,21
P/E prospectif 11,99
Cours/valeur comptable 0,89
Cours/ventes 0,49
Ratio PEG 1,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,57 %
Marge opérationnelle 3,06 %
Rendement des capitaux propres 4,77 %
Rendement de l'actif 2,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,35
Ratio dette/capitaux propres 58,20
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) $2,54
Valeur comptable par action $54,90
Chiffre d'affaires par action $98,91

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SCL 1,1B 19,21 0,89 4,77 % 2,57 % 58,20
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Innospec 1,9B 16,05 1,40 9,15 % 6,56 % 3,95
Ecovyst 1,5B 275,00 2,55 0,96 % -9,83 % 71,59
Oil-Dri 1,0B 19,91 3,83 20,75 % 11,01 % 20,33
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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