$12,97
-0,92 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 199,4M
Bénéfice brut 46,8M 23,44 %
Résultat opérationnel 25,5M 12,80 %
Résultat net 5,7M 2,88 %
BPA (dilué) $0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 657,5M
Capitaux propres 603,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 43,6M
Flux de trésorerie libre 22,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ecovyst de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 723,5M 704,5M 691,1M 820,2M 611,2M
Coût des marchandises vendues i 565,4M 503,0M 493,2M 595,5M 434,5M
Bénéfice brut i 158,1M 201,5M 198,0M 224,6M 176,7M
Marge brute % i 21,8% 28,6% 28,6% 27,4% 28,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 66,0M 83,9M 79,2M 85,3M 97,8M
Autres charges opérationnelles i 5,0M 1,3M 1,8M 2,2M 2,2M
Total des charges opérationnelles i 71,0M 85,2M 81,0M 87,5M 99,9M
Résultat opérationnel i 78,4M 105,7M 106,4M 126,5M 66,4M
Marge opérationnelle % i 10,8% 15,0% 15,4% 15,4% 10,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 34,2M 49,4M 44,7M 37,2M 37,0M
Autres revenus non opérationnels -18,4M -61,3M 20,3M 5,4M -15,5M
Bénéfice avant impôts i 25,8M -5,0M 81,9M 94,7M 13,9M
Impôt sur le revenu i 19,5M 1,6M 10,8M 24,9M 12,1M
Taux d'imposition effectif % i 75,6% 0,0% 13,2% 26,3% 87,1%
Résultat net i -71,1M -6,7M 71,2M 73,7M -139,9M
Marge nette % i -9,8% -0,9% 10,3% 9,0% -22,9%
Métriques clés
EBITDA i 157,7M 211,0M 221,0M 233,3M 169,4M
BPA (de base) i $-0,62 $-0,06 $0,60 $0,52 $0,01
BPA (dilué) i $-0,62 $-0,06 $0,60 $0,52 $0,01
Actions ordinaires en circulation i 115291879 116719437 118367214 133601322 136167384
Actions diluées en circulation i 115291879 116719437 118367214 133601322 136167384

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ecovyst de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 197,2M 146,0M 88,4M 110,9M 140,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 85,3M 77,9M 81,3M 74,8M 80,8M
Stocks i 26,8M 57,1M 45,1M 44,4M 53,8M
Autres actifs courants 8,7M 16,1M 17,8M 19,2M 16,2M
Total des actifs courants i 319,4M 303,7M 246,0M 267,7M 291,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 37,9M 33,6M 24,3M 28,3M 30,1M
Goodwill i 712,8M 906,6M 925,5M 936,3M 957,9M
Actifs incorporels i 59,3M 98,4M 116,6M 129,9M 145,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 36,5M 44,0M 29,4M 34,6M 15,4M
Total des actifs non courants i 941,6M 1,5B 1,6B 1,6B 1,6B
Total des actifs i 1,3B 1,8B 1,8B 1,9B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 48,0M 43,9M 40,2M 40,0M 51,9M
Dette à court terme i 9,5M 21,1M 20,3M 20,0M 20,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 841,0K 235,0K - - 1,3M
Total des passifs courants i 120,8M 115,1M 119,1M 129,4M 145,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 421,2M 878,1M 879,9M 893,5M 906,2M
Passifs d'impôts différés i 113,3M 105,5M 125,3M 144,4M 134,4M
Autres passifs non courants 2,2M 88,0K 71,0K 1,2M 611,0K
Total des passifs non courants i 536,7M 986,7M 1,0B 1,0B 1,0B
Total des passifs i 657,5M 1,1B 1,1B 1,2B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M
Bénéfices non distribués i -248,6M -177,5M -170,9M -242,0M -315,7M
Actions propres i 261,1M 222,8M 226,7M 149,6M 12,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 603,4M 700,5M 705,5M 707,2M 740,7M
Métriques clés
Dette totale i 430,7M 899,2M 900,2M 913,5M 926,7M
Fonds de roulement i 198,5M 188,6M 126,9M 138,3M 146,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ecovyst de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,3M -6,7M 71,2M 69,8M 1,8M
Dépréciation et amortissement i 78,6M 89,4M 84,6M 79,2M 79,7M
Rémunération basée sur les actions i 9,7M 14,0M 16,0M 20,6M 31,8M
Variations du fonds de roulement i -12,2M -5,7M -5,1M 5,3M -22,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 110,5M 70,4M 152,3M 175,9M 93,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -70,4M -69,0M -65,3M -58,9M -60,0M
Acquisitions i 526,9M 0 0 -4,2M 935,8M
Achats de placements i - -4,5M - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 456,5M -73,5M -65,3M -63,0M 875,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -46,9M -5,0M -78,7M -136,7M 0
Dividendes versés i - - 0 0 -435,6M
Émission de dette i 870,8M 870,8M 0 0 913,8M
Remboursement de dette i -1,3B -882,6M -26,3M -11,7M -1,4B
Flux de trésorerie de financement i -525,0M -17,8M -108,0M -148,2M -963,1M
Flux de trésorerie libre i 69,9M 80,9M 72,3M 127,7M 69,9M
Variation nette de trésorerie i 42,1M -20,9M -21,0M -35,3M 6,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ecovyst

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 275,00
P/E prospectif 18,13
Cours/valeur comptable 2,55
Cours/ventes 2,10
Ratio PEG -2,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,83 %
Marge opérationnelle 12,50 %
Rendement des capitaux propres 0,96 %
Rendement de l'actif 3,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,64
Ratio dette/capitaux propres 71,59
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $0,05
Valeur comptable par action $5,40
Chiffre d'affaires par action $6,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ECVT 1,5B 275,00 2,55 0,96 % -9,83 % 71,59
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Innospec 1,9B 16,05 1,40 9,15 % 6,56 % 3,95
Stepan Company 1,1B 19,21 0,89 4,77 % 2,57 % 58,20
Oil-Dri 1,0B 19,91 3,83 20,75 % 11,01 % 20,33
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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