Murphy USA Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$390,19
-0,85 %
| Comparaison de l'action Murphy USA :
Murphy USA contre Tractor SupplyMurphy USA contre Williams-SonomaMurphy USA contre Miniso Group HoldingMurphy USA contre Five BelowMurphy USA contre Bath & Body WorksMurphy USA contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,5B
Bénéfice brut 483,6M 10,69 %
Résultat opérationnel 88,3M 1,95 %
Résultat net 53,2M 1,18 %
BPA (dilué) $2,63

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres 719,6M
Ratio dette/capitaux propres 5,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 164,3M
Flux de trésorerie libre 40,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Murphy USA de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i20,2B21,5B23,4B17,4B11,3B
Coût des marchandises vendues i17,9B19,2B21,0B15,5B9,8B
Bénéfice brut i2,3B2,3B2,4B1,8B1,4B
Marge brute % i11,4%10,7%10,2%10,7%12,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i235,4M240,5M232,5M193,6M171,1M
Autres charges opérationnelles i1,1B1,0B979,2M829,8M551,4M
Total des charges opérationnelles i1,3B1,3B1,2B1,0B722,5M
Résultat opérationnel i755,6M826,8M967,8M612,9M559,4M
Marge opérationnelle % i3,7%3,8%4,1%3,5%5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--3,0M100,0K1,0M
Charges d'intérêts i97,1M98,5M85,3M82,4M51,2M
Autres revenus non opérationnels-6,9M6,1M1,3M-8,6M-100,0K
Bénéfice avant impôts i651,6M734,4M883,8M521,9M509,1M
Impôt sur le revenu i149,1M177,6M210,9M125,0M123,0M
Taux d'imposition effectif % i22,9%24,2%23,9%24,0%24,2%
Résultat net i502,5M556,8M672,9M396,9M386,1M
Marge nette % i2,5%2,6%2,9%2,3%3,4%
Métriques clés
EBITDA i1,0B1,1B1,2B825,7M721,7M
BPA (de base) i$24,47$25,91$28,63$15,14$13,25
BPA (dilué) i$24,11$25,49$28,10$14,92$13,08
Actions ordinaires en circulation i2053300021493000235060002621000029132000
Actions diluées en circulation i2053300021493000235060002621000029132000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Murphy USA de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i47,0M117,8M60,5M256,4M163,6M
Placements à court terme i07,1M17,9M0-
Créances clients i268,5M336,7M281,7M195,7M168,8M
Stocks i401,6M341,2M319,1M292,3M279,1M
Autres actifs courants31,0M23,7M47,6M23,4M13,7M
Total des actifs courants i748,1M826,5M726,8M767,8M625,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,3B3,9B3,6B3,3B2,5B
Goodwill i795,5M795,8M796,4M796,7M34,6M
Actifs incorporels i139,5M139,8M140,4M140,7M34,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants19,9M17,5M14,7M14,1M10,6M
Total des actifs non courants i3,8B3,5B3,4B3,3B2,1B
Total des actifs i4,5B4,3B4,1B4,0B2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i518,0M520,3M547,6M392,5M261,0M
Dette à court terme i39,4M37,1M35,5M33,1M51,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i947,9M872,8M854,2M675,3M531,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,3B2,2B2,2B2,2B1,1B
Passifs d'impôts différés i343,4M329,5M327,4M295,9M218,4M
Autres passifs non courants32,1M27,8M21,5M21,6M23,3M
Total des passifs non courants i2,8B2,6B2,6B2,6B1,4B
Total des passifs i3,7B3,5B3,5B3,2B1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i500,0K500,0K500,0K500,0K500,0K
Bénéfices non distribués i3,7B3,3B2,8B2,1B1,7B
Actions propres i3,4B3,0B2,6B1,8B1,5B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i840,1M828,9M640,7M807,2M784,1M
Métriques clés
Dette totale i2,4B2,3B2,3B2,2B1,1B
Fonds de roulement i-199,8M-46,3M-127,4M92,5M94,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Murphy USA de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i502,5M556,8M672,9M396,9M386,1M
Dépréciation et amortissement i248,0M228,7M220,4M212,6M161,0M
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i1,3M-90,4M68,5M95,1M-38,5M
Flux de trésorerie opérationnel i803,6M735,3M1,0B751,2M539,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-458,1M-335,6M-305,3M-274,7M-230,7M
Acquisitions i-00-641,1M0
Achats de placements i0-12,8M-22,2M00
Ventes de placements i11,5M24,0M00-
Flux de trésorerie d'investissement i-445,8M-323,6M-319,3M-914,2M-224,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-445,7M-333,2M-806,4M-355,0M-399,6M
Dividendes versés i-36,8M-33,4M-29,9M-27,3M-6,9M
Émission de dette i707,0M8,0M5,0M892,8M0
Remboursement de dette i-666,7M-23,4M-20,2M-224,3M-38,9M
Flux de trésorerie de financement i-442,2M-382,0M-851,5M276,3M-456,1M
Flux de trésorerie libre i389,5M448,4M689,4M462,7M333,0M
Variation nette de trésorerie i-84,4M29,7M-150,2M113,3M-140,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Murphy USA

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,23
P/E prospectif 14,55
Cours/valeur comptable 11,65
Cours/ventes 0,44
Ratio PEG 2,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,86 %
Marge opérationnelle 4,98 %
Rendement des capitaux propres 67,31 %
Rendement de l'actif 10,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 404,67
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) $24,04
Valeur comptable par action $33,49
Chiffre d'affaires par action $855,84

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
musa7,5B16,2311,6567,31 %2,86 %404,67
Tractor Supply 32,1B29,8612,9045,35 %7,18 %223,16
Williams-Sonoma 24,0B21,9311,1651,22 %14,39 %64,86
Miniso Group Holding 8,6B23,330,7022,93 %12,63 %95,03
Five Below 7,7B28,264,0515,54 %6,45 %105,84
Bath & Body Works 5,6B8,15-3,72-57,70 %9,88 %-3,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.