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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4B
Bénéfice brut 1,1B 46,87 %
Résultat opérationnel 477,8M 20,27 %
Résultat net 368,0M 15,61 %
BPA (dilué) $3,04

Métriques du bilan

Total des actifs 5,4B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,60

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 492,5M
Flux de trésorerie libre 516,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Williams-Sonoma de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 7,8B 7,7B 7,8B 8,7B 8,2B
Coût des marchandises vendues i 4,2B 4,1B 4,4B 5,0B 4,6B
Bénéfice brut i 3,6B 3,6B 3,3B 3,7B 3,6B
Marge brute % i 46,2% 46,5% 42,6% 42,4% 44,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,2B 2,2B 2,1B 2,2B 2,2B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,2B 2,2B 2,1B 2,2B 2,2B
Résultat opérationnel i 1,4B 1,4B 1,2B 1,5B 1,5B
Marge opérationnelle % i 18,1% 18,5% 16,1% 17,3% 17,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 36,8M 55,5M - - -
Charges d'intérêts i - - - - 1,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,5B 1,5B 1,3B 1,5B 1,5B
Impôt sur le revenu i 364,1M 360,5M 323,6M 372,8M 324,9M
Taux d'imposition effectif % i 25,1% 24,3% 25,4% 24,8% 22,4%
Résultat net i 1,1B 1,1B 949,8M 1,1B 1,1B
Marge nette % i 13,9% 14,6% 12,3% 13,0% 13,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,6B 1,7B 1,5B 1,7B 1,6B
BPA (de base) i $8,96 $8,91 $7,36 $8,29 $7,59
BPA (dilué) i $8,84 $8,79 $7,28 $8,16 $7,38
Actions ordinaires en circulation i 121446000 126242000 129148000 136042000 148544000
Actions diluées en circulation i 121446000 126242000 129148000 136042000 148544000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Williams-Sonoma de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 1,2B 1,3B 367,3M 850,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 126,8M 117,7M 122,9M 115,7M 131,7M
Stocks i 1,5B 1,3B 1,2B 1,5B 1,2B
Autres actifs courants 23,7M 24,6M 29,0M 32,0M 26,2M
Total des actifs courants i 2,7B 2,8B 2,7B 2,0B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3B 1,2B 1,2B 1,3B 1,1B
Goodwill i 154,8M 154,5M 154,6M 154,6M 170,7M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 255,9M 258,0M 233,6M 197,8M 162,8M
Total des actifs non courants i 2,7B 2,5B 2,6B 2,6B 2,3B
Total des actifs i 5,4B 5,3B 5,3B 4,7B 4,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 638,0M 645,7M 607,9M 508,3M 612,5M
Dette à court terme i 221,4M 234,2M 234,5M 232,0M 217,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 98,3M 93,6M 103,2M 108,1M 94,5M
Total des passifs courants i 2,0B 1,9B 1,9B 1,6B 1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 1,1B 1,2B 1,2B 1,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 139,7M 134,1M 109,3M 113,8M 106,5M
Total des passifs non courants i 1,4B 1,2B 1,3B 1,3B 1,2B
Total des passifs i 3,3B 3,2B 3,1B 3,0B 3,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,2M 1,2M 642,0K 663,0K 720,0K
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,6B 1,6B 1,1B 1,1B
Actions propres i 2,0M 435,0K 1,4M 739,0K 711,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 2,1B 2,1B 1,7B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,3B 1,4B 1,4B 1,3B
Fonds de roulement i 759,1M 842,6M 839,5M 399,6M 552,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Williams-Sonoma de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B 1,1B 949,8M 1,1B 1,1B
Dépréciation et amortissement i 231,4M 229,8M 232,6M 214,2M 196,1M
Rémunération basée sur les actions i 106,5M 99,0M 84,8M 90,3M 95,2M
Variations du fonds de roulement i -407,3M -321,3M 126,6M -517,8M -320,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,3B 1,4B 1,6B 1,1B 1,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -259,4M -221,6M -188,5M -354,1M -226,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -260,6M -221,2M -188,3M -354,0M -226,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -854,0M -807,5M -313,0M -880,0M -899,4M
Dividendes versés i -316,5M -280,1M -232,5M -217,3M -187,5M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - 0 0 -300,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,3B -1,2B -598,3M -1,2B -1,5B
Flux de trésorerie libre i 1,1B 1,1B 1,5B 698,7M 1,1B
Variation nette de trésorerie i -224,5M -29,1M 830,5M -412,9M -405,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Williams-Sonoma

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,56
P/E prospectif 18,79
Cours/valeur comptable 10,87
Cours/ventes 2,90
Ratio PEG 18,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,94 %
Marge opérationnelle 20,33 %
Rendement des capitaux propres 51,52 %
Rendement de l'actif 16,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,39
Ratio dette/capitaux propres 69,96
Bêta 1,58

Données par action

BPA (TTM) $8,84
Valeur comptable par action $17,53
Chiffre d'affaires par action $64,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WSM 22,7B 21,56 10,87 51,52 % 13,94 % 69,96
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
Dick's Sporting 20,2B 22,51 3,60 19,44 % 4,93 % 139,83
Tractor Supply 19,3B 18,10 7,50 45,50 % 6,91 % 254,95
Five Below 13,2B 36,59 5,97 17,92 % 7,53 % 92,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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