$193,92
-2,30 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7B
Bénéfice brut 697,0M 40,32 %
Résultat opérationnel 310,9M 17,99 %
Résultat net 238,2M 13,78 %
BPA (dilué) $4,28

Métriques du bilan

Total des actifs 4,9B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 404,6M
Flux de trésorerie libre 400,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Five Below de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 4,8B 3,9B 3,6B 3,1B 2,8B
Coût des marchandises vendues i 3,0B 2,5B 2,3B 2,0B 1,8B
Bénéfice brut i 1,7B 1,4B 1,3B 1,1B 1,0B
Marge brute % i 36,0% 34,9% 35,8% 35,6% 36,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,1B 861,4M 757,5M 644,8M 565,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,1B 861,4M 757,5M 644,8M 565,7M
Résultat opérationnel i 457,4M 323,8M 385,6M 345,0M 379,9M
Marge opérationnelle % i 9,6% 8,4% 10,8% 11,2% 13,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,0M - - - -
Charges d'intérêts i - - - - 13,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 480,4M 338,7M 401,1M 347,5M 366,7M
Impôt sur le revenu i 121,7M 85,1M 100,0M 86,0M 87,9M
Taux d'imposition effectif % i 25,3% 25,1% 24,9% 24,7% 24,0%
Résultat net i 358,6M 253,6M 301,1M 261,5M 278,8M
Marge nette % i 7,5% 6,5% 8,5% 8,5% 9,8%
Métriques clés
EBITDA i 649,5M 491,3M 516,3M 450,7M 464,7M
BPA (de base) i $6,51 $4,61 $5,43 $4,71 $4,98
BPA (dilué) i $6,47 $4,60 $5,41 $4,69 $4,95
Actions ordinaires en circulation i 55112281 55055064 55487252 55547267 55999713
Actions diluées en circulation i 55112281 55055064 55487252 55547267 55999713

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Five Below de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 723,7M 331,7M 179,7M 332,3M 65,0M
Placements à court terme i 208,5M 197,1M 280,3M 66,8M 277,1M
Créances clients i - - - - -
Stocks i 846,6M 659,5M 584,6M 527,7M 455,1M
Autres actifs courants 96,6M 120,7M 123,5M 104,7M 96,2M
Total des actifs courants i 1,9B 1,4B 1,2B 1,1B 904,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8B 1,7B 1,5B 1,3B 1,2B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 20,3M 19,9M 17,0M 13,9M 9,1M
Total des actifs non courants i 3,0B 3,0B 2,7B 2,3B 2,0B
Total des actifs i 4,9B 4,3B 3,9B 3,3B 2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 368,4M 260,3M 256,3M 221,1M 196,5M
Dette à court terme i 301,1M 274,9M 241,0M 199,8M 163,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 954,0M 756,4M 715,9M 602,6M 586,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,7B 1,5B 1,3B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 50,0M 59,9M 66,7M 59,2M 36,2M
Autres passifs non courants 8,7M 8,2M 6,8M 4,3M 1,7M
Total des passifs non courants i 1,8B 1,8B 1,6B 1,4B 1,2B
Total des passifs i 2,7B 2,5B 2,3B 2,0B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 551,0K 549,0K 551,0K 555,0K 556,0K
Bénéfices non distribués i 2,0B 1,7B 1,4B 1,1B 839,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 1,8B 1,6B 1,4B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 2,0B 2,0B 1,7B 1,5B 1,3B
Fonds de roulement i 962,7M 594,9M 487,6M 463,8M 317,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Five Below de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 358,6M 253,6M 301,1M 261,5M 278,8M
Dépréciation et amortissement i 192,1M 167,4M 130,7M 105,6M 84,8M
Rémunération basée sur les actions i 34,7M 15,6M 17,9M 23,6M 25,8M
Variations du fonds de roulement i -90,1M -19,5M 29,7M -17,7M -99,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 488,4M 411,6M 487,4M 396,4M 298,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -352,4M -192,9M -416,6M -56,5M -477,1M
Ventes de placements i 341,0M 284,0M 195,4M 304,5M 299,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -11,4M 91,1M -221,3M 248,0M -177,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -47,2M -97,1M -45,0M -67,3M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -8,3M -46,1M -96,1M -44,4M -66,5M
Flux de trésorerie libre i 411,7M 106,7M 164,6M 63,0M 39,7M
Variation nette de trésorerie i 468,7M 456,6M 170,0M 600,0M 54,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Five Below

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,59
P/E prospectif 26,20
Cours/valeur comptable 5,97
Cours/ventes 2,75
Ratio PEG 1,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,53 %
Marge opérationnelle 17,99 %
Rendement des capitaux propres 17,92 %
Rendement de l'actif 6,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,01
Ratio dette/capitaux propres 92,66
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) $6,48
Valeur comptable par action $39,71
Chiffre d'affaires par action $86,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FIVE 13,2B 36,59 5,97 17,92 % 7,53 % 92,66
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
Williams-Sonoma 22,7B 21,56 10,87 51,52 % 13,94 % 69,96
Tractor Supply 19,3B 18,10 7,50 45,50 % 6,91 % 254,95
Dick's Sporting 20,2B 22,51 3,60 19,44 % 4,93 % 139,83
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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