Magnachip (MX) | Analyse financière et états financiers
Magnachip Semiconductor Corporation Micro-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
40,6M
Bénéfice brut
3,8M
9,31 %
Résultat opérationnel
-12,4M
-30,68 %
Résultat net
-8,1M
-19,91 %
BPA (dilué)
$-0,22
Métriques du bilan
Total des actifs
351,5M
Total des passifs
103,3M
Capitaux propres
248,2M
Ratio dette/capitaux propres
0,42
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-6,3M
Flux de trésorerie libre
-4,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Magnachip de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 178,9M | 231,7M | 230,1M | 337,7M | 474,2M |
| Coût des marchandises vendues | 147,5M | 179,8M | 178,4M | 236,4M | 320,7M |
| Bénéfice brut | 31,4M | 51,9M | 51,6M | 101,3M | 153,5M |
| Marge brute % | 17,6% | 22,4% | 22,4% | 30,0% | 32,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 27,3M | 51,2M | 51,6M | 52,3M | 51,2M |
| Ventes, générales et administratives | 35,1M | 47,1M | 48,5M | 50,9M | 52,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 62,4M | 98,3M | 100,0M | 103,2M | 103,7M |
| Résultat opérationnel | -31,0M | -46,4M | -48,4M | -1,9M | 49,9M |
| Marge opérationnelle % | -17,3% | -20,0% | -21,0% | -0,6% | 10,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,4M | 8,8M | 10,4M | 6,0M | 2,6M |
| Charges d'intérêts | 1,7M | 2,0M | 828,0K | 1,2M | 1,4M |
| Autres revenus non opérationnels | -4,8M | -23,1M | -8,8M | -5,8M | 22,8M |
| Bénéfice avant impôts | -32,1M | -62,6M | -47,6M | -2,9M | 74,0M |
| Impôt sur le revenu | -17,9M | -8,3M | -10,9M | 5,2M | 17,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 23,3% |
| Résultat net | -29,7M | -54,3M | -36,6M | -8,0M | 56,7M |
| Marge nette % | -16,6% | -23,4% | -15,9% | -2,4% | 12,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -12,4M | -21,0M | -21,3M | 19,6M | 67,9M |
| BPA (de base) | $-0,82 | $-1,44 | $-0,89 | $-0,18 | $1,26 |
| BPA (dilué) | $-0,82 | $-1,44 | $-0,89 | $-0,18 | $1,21 |
| Actions ordinaires en circulation | 36218138 | 37774280 | 41013069 | 44850791 | 44879412 |
| Actions diluées en circulation | 36218138 | 37774280 | 41013069 | 44850791 | 44879412 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Magnachip de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 103,8M | 138,6M | 158,1M | 225,5M | 279,5M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 26,3M | 28,8M | 33,0M | 35,6M | 50,4M |
| Stocks | 34,2M | 30,5M | 32,7M | 39,9M | 39,4M |
| Autres actifs courants | 3,8M | 4,8M | 9,3M | 15,8M | 2,6M |
| Total des actifs courants | 176,9M | 219,2M | 245,4M | 337,9M | 409,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 34,9M | 37,0M | 41,0M | 39,5M | 37,0M |
| Goodwill | 454,0K | 507,0K | 1,5M | 1,9M | 2,4M |
| Actifs incorporels | 454,0K | 507,0K | 1,5M | 1,9M | 2,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 71,4M | 74,8M | 63,0M | 49,9M | 51,8M |
| Total des actifs non courants | 174,7M | 160,1M | 175,1M | 178,8M | 174,5M |
| Total des actifs | 351,5M | 379,3M | 420,5M | 516,6M | 583,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 20,8M | 21,6M | 24,4M | 18,0M | 37,6M |
| Dette à court terme | 1,4M | 1,4M | 1,9M | 1,4M | 2,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,7M | 3,8M | 3,3M | 5,3M | 7,4M |
| Total des passifs courants | 43,4M | 46,3M | 46,9M | 47,2M | 85,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 45,3M | 29,0M | 2,9M | 4,1M | 2,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 3,1M | 10,1M | 10,1M | 14,0M | 10,4M |
| Total des passifs non courants | 59,9M | 56,3M | 29,0M | 41,2M | 45,4M |
| Total des passifs | 103,3M | 102,5M | 75,9M | 88,5M | 130,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 579,0K | 574,0K | 569,0K | 564,0K | 559,0K |
| Bénéfices non distribués | 214,9M | 244,6M | 298,9M | 335,5M | 343,5M |
| Actions propres | 229,9M | 225,9M | 213,5M | 161,4M | 130,3M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 248,2M | 276,8M | 344,6M | 428,2M | 452,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 46,7M | 30,4M | 4,8M | 5,5M | 4,3M |
| Fonds de roulement | 133,4M | 173,0M | 198,5M | 290,6M | 323,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Magnachip de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -29,7M | -54,3M | -36,6M | -8,0M | 56,7M |
| Dépréciation et amortissement | 13,0M | 16,2M | 16,7M | 15,0M | 14,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 2,2M | 6,2M | 7,2M | 6,0M | 7,7M |
| Variations du fonds de roulement | -3,5M | -832,0K | 23,0M | -14,3M | -26,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -37,6M | -43,8M | -14,4M | -14,3M | 39,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -29,4M | -11,6M | -7,0M | -22,8M | -30,8M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -3,2M | -31,7M | -3,8M | -15,3M | -3,3M |
| Ventes de placements | 4,2M | 30,6M | 5,7M | 15,2M | 5,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -24,2M | -11,4M | -7,4M | -24,5M | -30,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -4,4M | -12,9M | -51,8M | -14,0M | -39,2M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 17,0M | 30,1M | - | - | - |
| Remboursement de dette | -613,0K | -611,0K | -493,0K | -500,0K | -563,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 12,0M | 16,6M | -52,4M | -14,5M | -39,8M |
| Flux de trésorerie libre | -54,4M | -18,0M | -10,2M | -18,6M | 54,9M |
| Variation nette de trésorerie | -49,8M | -38,6M | -74,2M | -53,4M | -30,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Magnachip
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-5,21
P/E prospectif
-4,32
Cours/valeur comptable
0,52
Cours/ventes
0,72
Ratio PEG
0,10
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-16,62 %
Marge opérationnelle
-30,68 %
Rendement des capitaux propres
-5,43 %
Rendement de l'actif
-5,31 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,07
Ratio dette/capitaux propres
18,92
Bêta
0,88
Données par action
BPA (TTM)
$-0,39
Valeur comptable par action
$6,85
Chiffre d'affaires par action
$4,94
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | 155,6M | -5,21 | 0,52 | -5,43 % | -16,62 % | 18,92 |
| Nvidia | 4,9T | 40,83 | 30,85 | 101,49 % | 55,60 % | 7,26 |
| Broadcom | 2,0T | 78,09 | 23,85 | 33,37 % | 36,57 % | 82,70 |
| GSI Technology | 242,6M | -15,96 | 3,27 | -18,76 % | -43,15 % | 10,49 |
| QuickLogic | 210,5M | 52,79 | 9,56 | -52,10 % | -107,57 % | 81,20 |
| Valens Semiconductor | 173,7M | -5,31 | 1,57 | -25,50 % | -44,72 % | 7,85 |
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