$2,45
10,86 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 19,4M
Bénéfice brut 11,7M 60,54 %
Résultat opérationnel -9,4M -48,56 %
Résultat net -8,8M -45,20 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 134,7M
Total des passifs 29,7M
Capitaux propres 105,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 21,0K
Flux de trésorerie libre -547,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Valens Semiconductor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 70,6M 57,9M 84,2M 90,7M 70,7M
Coût des marchandises vendues i 26,5M 23,6M 31,6M 27,3M 20,1M
Bénéfice brut i 44,1M 34,3M 52,6M 63,4M 50,6M
Marge brute % i 62,4% 59,2% 62,5% 69,9% 71,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 42,7M 40,5M 48,2M 58,2M 46,9M
Ventes, générales et administratives i 35,7M 34,8M 31,3M 33,6M 30,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 78,3M 75,2M 79,5M 91,8M 77,6M
Résultat opérationnel i -34,2M -41,0M -26,9M -28,4M -27,1M
Marge opérationnelle % i -48,5% -70,8% -32,0% -31,3% -38,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,2M 6,1M 6,7M 2,3M 311,0K
Charges d'intérêts i 109,0K 57,0K - - 31,0K
Autres revenus non opérationnels -1,3M -1,6M 635,0K -1,5M 1,1M
Bénéfice avant impôts i -31,4M -36,5M -19,6M -27,2M -26,1M
Impôt sur le revenu i 158,0K 96,0K 112,0K 451,0K 407,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -31,6M -36,6M -19,7M -27,7M -26,5M
Marge nette % i -44,7% -63,2% -23,4% -30,5% -37,5%
Métriques clés
EBITDA i -27,0M -32,3M -24,2M -22,6M -26,3M
BPA (de base) i $-0,31 $-0,35 $-0,19 $-0,28 $-1,15
BPA (dilué) i $-0,31 $-0,35 $-0,19 $-0,28 $-1,15
Actions ordinaires en circulation i 103142173 105477191 101985939 97820782 33031205
Actions diluées en circulation i 103142173 105477191 101985939 97820782 33031205

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Valens Semiconductor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 27,9M 35,4M 17,3M 20,0M 56,8M
Placements à court terme i 64,7M 95,5M 124,8M 128,4M 117,6M
Créances clients i 10,0M 7,8M 14,6M 11,5M 7,1M
Stocks i 10,1M 10,2M 13,8M 23,8M 9,3M
Autres actifs courants 4,8M 3,9M 4,2M 4,8M 8,3M
Total des actifs courants i 118,7M 153,9M 174,7M 188,5M 199,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,9M 14,9M 8,3M 9,0M 4,4M
Goodwill i 7,5M 8,4M - - -
Actifs incorporels i 3,8M 4,7M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 632,0K 687,0K 708,0K 535,0K 828,0K
Total des actifs non courants i 16,0M 18,2M 5,9M 7,1M 3,6M
Total des actifs i 134,7M 172,2M 180,6M 195,7M 202,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,7M 6,0M 5,0M 10,7M 4,5M
Dette à court terme i 1,5M 975,0K 1,8M 1,8M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 396,0K 1,3M - - -
Total des passifs courants i 22,9M 20,3M 15,9M 24,8M 15,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,7M 6,6M 190,0K 1,6M 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 67,0K 2,5M 133,0K 1,8M 4,7M
Total des passifs non courants i 6,8M 9,1M 323,0K 3,4M 4,7M
Total des passifs i 29,7M 29,5M 16,3M 28,2M 20,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 49,0K 49,0K 49,0K 49,0K 49,0K
Bénéfices non distribués i -245,5M -213,9M -177,3M -157,7M -130,0M
Actions propres i 10,0M 1,6M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 105,0M 142,7M 164,3M 167,4M 182,2M
Métriques clés
Dette totale i 8,2M 7,6M 2,0M 3,4M 0
Fonds de roulement i 95,7M 133,6M 158,8M 163,7M 183,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Valens Semiconductor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -31,6M -36,6M -19,7M -27,7M -26,5M
Dépréciation et amortissement i 3,0M 2,5M 1,6M 1,4M 1,1M
Rémunération basée sur les actions i 16,5M 15,1M 15,0M 12,1M 9,9M
Variations du fonds de roulement i -3,3M 15,6M -4,1M -13,2M -539,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -13,2M -1,2M -7,8M -29,8M -15,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1M -1,9M -1,2M -1,1M -1,4M
Acquisitions i 0 -7,8M - - -
Achats de placements i -106,9M -141,5M -206,0M -214,5M -121,9M
Ventes de placements i 136,0M 170,1M 208,6M 203,9M 39,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 28,0M 17,8M 1,4M -11,7M -84,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -24,0M -1,0M - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -24,0M -1,0M - - 134,2M
Flux de trésorerie libre i -13,8M -848,0K -7,5M -23,2M -23,1M
Variation nette de trésorerie i -9,1M 15,5M -6,4M -41,5M 34,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Valens Semiconductor

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,31
P/E prospectif -14,52
Cours/valeur comptable 1,57
Cours/ventes 2,38
Ratio PEG -0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -44,72 %
Marge opérationnelle -48,56 %
Rendement des capitaux propres -25,50 %
Rendement de l'actif -13,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,17
Ratio dette/capitaux propres 7,85
Bêta 0,39

Données par action

BPA (TTM) $-0,31
Valeur comptable par action $1,02
Chiffre d'affaires par action $0,69

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VLN 173,7M -5,31 1,57 -25,50 % -44,72 % 7,85
Nvidia 4,9T 40,83 30,85 101,49 % 55,60 % 7,26
Broadcom 2,0T 78,09 23,85 33,37 % 36,57 % 82,70
GSI Technology 242,6M -15,96 3,27 -18,76 % -43,15 % 10,49
QuickLogic 210,5M 52,79 9,56 -52,10 % -107,57 % 81,20
Magnachip 155,6M -5,21 0,52 -5,43 % -16,62 % 18,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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