N-able (NABL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
131,2M
Bénéfice brut
102,6M
78,14 %
Résultat opérationnel
10,1M
7,71 %
Résultat net
-4,0M
-3,06 %
BPA (dilué)
$-0,02
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
577,0M
Capitaux propres
775,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,74
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
30,6M
Flux de trésorerie libre
13,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de N-able de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 466,1M | 421,9M | 371,8M | 346,5M | 302,9M |
| Coût des marchandises vendues | 80,7M | 68,2M | 58,6M | 52,4M | 63,2M |
| Bénéfice brut | 385,5M | 353,7M | 313,2M | 294,0M | 239,7M |
| Marge brute % | 82,7% | 83,8% | 84,2% | 84,9% | 79,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 90,7M | 78,2M | 63,5M | 54,0M | 42,7M |
| Ventes, générales et administratives | 212,1M | 204,6M | 196,4M | 193,3M | 139,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 302,8M | 282,8M | 259,9M | 247,2M | 182,1M |
| Résultat opérationnel | 82,4M | 70,3M | 47,4M | 33,3M | 33,8M |
| Marge opérationnelle % | 17,7% | 16,7% | 12,7% | 9,6% | 11,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 30,0M | 30,3M | 18,9M | 20,5M | 28,1M |
| Autres revenus non opérationnels | 1,9M | 4,3M | 1,9M | -1,3M | -773,0K |
| Bénéfice avant impôts | 54,3M | 44,3M | 30,4M | 11,6M | 4,9M |
| Impôt sur le revenu | 23,3M | 20,9M | 13,7M | 11,5M | 12,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 43,0% | 47,2% | 45,1% | 99,0% | 247,4% |
| Résultat net | 31,0M | 23,4M | 16,7M | 113,0K | -7,2M |
| Marge nette % | 6,6% | 5,5% | 4,5% | 0,0% | -2,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 110,0M | 96,2M | 73,7M | 65,8M | 89,4M |
| BPA (de base) | $0,17 | $0,13 | $0,09 | $0,00 | $-0,02 |
| BPA (dilué) | $0,16 | $0,13 | $0,09 | $0,00 | $-0,02 |
| Actions ordinaires en circulation | 185277000 | 182371000 | 180136000 | 167460000 | 315403617 |
| Actions diluées en circulation | 185277000 | 182371000 | 180136000 | 167460000 | 315403617 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de N-able de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 85,2M | 153,0M | 98,8M | 66,7M | 99,8M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 44,9M | 40,0M | 34,8M | 33,0M | 29,1M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 13,3M | 23,7M | 12,7M | 14,0M | 5,6M |
| Total des actifs courants | 183,9M | 224,8M | 154,2M | 121,0M | 135,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 28,0M | 32,1M | 31,8M | 36,2M | 13,7M |
| Goodwill | 2,0B | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,8B |
| Actifs incorporels | 83,2M | 6,7M | 8,9M | 8,1M | 27,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 30,6M | 23,9M | 17,9M | 10,8M | 9,3M |
| Total des actifs non courants | 1,2B | 938,0M | 924,7M | 934,7M | 944,0M |
| Total des actifs | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 6,3M | 5,2M | 3,5M | 5,9M | 5,5M |
| Dette à court terme | 9,5M | 9,9M | 9,3M | 8,3M | 2,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 150,1M | 81,7M | 61,8M | 60,9M | 54,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 359,7M | 364,6M | 366,6M | 373,2M | 387,3M |
| Passifs d'impôts différés | 3,4M | 1,8M | 2,8M | 2,6M | 5,8M |
| Autres passifs non courants | 9,3M | 3,2M | 5,2M | 410,0K | 406,0K |
| Total des passifs non courants | 429,5M | 369,7M | 375,0M | 376,5M | 393,7M |
| Total des passifs | 579,6M | 451,4M | 436,8M | 437,3M | 448,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 187,0K | 183,0K | 181,0K | 179,0K | 582,2M |
| Bénéfices non distribués | 71,2M | 40,2M | 16,8M | 127,0K | 0 |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 759,3M | 711,4M | 642,1M | 618,4M | 631,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 369,2M | 374,5M | 375,9M | 381,5M | 390,2M |
| Fonds de roulement | 33,8M | 143,1M | 92,3M | 60,1M | 80,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de N-able de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 31,0M | 23,4M | 16,7M | 113,0K | -7,2M |
| Dépréciation et amortissement | 25,7M | 21,6M | 24,4M | 33,8M | 56,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 45,4M | 43,6M | 36,5M | 29,4M | 21,1M |
| Variations du fonds de roulement | -25,3M | -6,1M | -3,9M | -18,8M | 6,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 72,8M | 81,7M | 72,9M | 42,8M | 73,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -17,6M | -13,8M | -12,8M | -30,7M | -11,9M |
| Acquisitions | -98,7M | 0 | -9,2M | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -116,3M | -13,8M | -22,0M | -30,7M | -11,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | 0 | 0 | -216,0M | 0 |
| Émission de dette | - | 0 | 0 | 350,0M | 0 |
| Remboursement de dette | -3,5M | -3,5M | -3,5M | -373,5M | -21,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -28,5M | -16,9M | -11,8M | -42,3M | -10,6M |
| Flux de trésorerie libre | 55,7M | 67,8M | 50,4M | 10,5M | 69,5M |
| Variation nette de trésorerie | -72,0M | 51,0M | 39,0M | -30,2M | 50,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de N-able
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
788,00
P/E prospectif
16,77
Cours/valeur comptable
1,83
Cours/ventes
3,06
Ratio PEG
-5,63
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,59 %
Marge opérationnelle
12,26 %
Rendement des capitaux propres
0,37 %
Rendement de l'actif
2,74 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,24
Ratio dette/capitaux propres
45,88
Bêta
0,62
Données par action
BPA (TTM)
$0,01
Valeur comptable par action
$4,30
Chiffre d'affaires par action
$2,58
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nabl | 1,5B | 788,00 | 1,83 | 0,37 % | 0,59 % | 45,88 |
| International | 224,8B | 38,92 | 8,17 | 22,67 % | 9,11 % | 245,47 |
| Accenture plc | 159,4B | 20,34 | 5,22 | 26,93 % | 11,61 % | 25,88 |
| NCR Voyix | 1,7B | 30,04 | 1,99 | -9,16 % | 39,37 % | 116,97 |
| Aurora Innovation | 1,3B | - | 0,78 | -43,69 % | 0,00 % | 5,58 |
| TaskUs | 1,6B | 25,81 | 2,85 | 12,49 % | 5,70 % | 57,46 |
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