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3,16 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 614,5M
Bénéfice brut 452,6M 73,64 %
Résultat opérationnel -49,2M -8,01 %
Résultat net -12,1M -1,97 %
BPA (dilué) $-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 6,0B
Total des passifs 4,6B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 3,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 199,1M
Flux de trésorerie libre 99,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cloudflare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,2B 1,7B 1,3B 975,2M 656,4M
Coût des marchandises vendues i 552,5M 378,7M 307,0M 232,6M 147,1M
Bénéfice brut i 1,6B 1,3B 989,7M 742,6M 509,3M
Marge brute % i 74,5% 77,3% 76,3% 76,1% 77,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 512,5M 421,4M 358,1M 298,3M 189,4M
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,0B 817,1M 645,5M 447,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,8B 1,4B 1,2B 943,8M 637,0M
Résultat opérationnel i -207,2M -154,8M -185,5M -201,2M -127,7M
Marge opérationnelle % i -9,6% -9,3% -14,3% -20,6% -19,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 131,2M 87,4M 68,2M 14,9M 2,0M
Charges d'intérêts i 8,8M 5,2M 5,9M 5,0M 49,2M
Autres revenus non opérationnels -8,0M 1,7M -54,7M 577,0K -73,0M
Bénéfice avant impôts i -92,7M -70,9M -177,9M -190,7M -248,0M
Impôt sur le revenu i 9,6M 7,9M 6,1M 2,6M 12,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -102,3M -78,8M -183,9M -193,4M -260,3M
Marge nette % i -4,7% -4,7% -14,2% -19,8% -39,7%
Métriques clés
EBITDA i 105,8M 62,0M 14,1M -83,4M -59,9M
BPA (de base) i $-0,29 $-0,23 $-0,55 $-0,59 $-0,83
BPA (dilué) i $-0,29 $-0,23 $-0,55 $-0,59 $-0,83
Actions ordinaires en circulation i 348421000 341411000 333656000 326332000 312321000
Actions diluées en circulation i 348421000 341411000 333656000 326332000 312321000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cloudflare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 943,5M 147,7M 86,9M 204,2M 313,8M
Placements à court terme i 3,2B 1,7B 1,6B 1,4B 1,5B
Créances clients i 382,5M 316,8M 248,3M 148,5M 95,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 128,2M 75,5M 47,5M 70,6M 29,4M
Total des actifs courants i 4,6B 2,3B 2,0B 1,9B 2,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 965,2M 658,0M 469,7M 373,0M 282,2M
Goodwill i 494,9M 384,0M 315,7M 328,6M 48,3M
Actifs incorporels i 41,8M 21,9M 19,6M 32,5M 1,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 266,7M 193,4M 147,7M 100,5M 77,4M
Total des actifs non courants i 1,4B 1,0B 776,7M 700,0M 416,2M
Total des actifs i 6,0B 3,3B 2,8B 2,6B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 84,1M 105,8M 53,7M 35,6M 26,1M
Dette à court terme i 1,4B 47,6M 38,4M 33,3M 37,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 1,9M 4,7M
Total des passifs courants i 2,4B 793,7M 567,1M 397,9M 288,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,2B 1,4B 1,4B 1,5B 1,3B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 29,3M 23,6M 15,5M 10,5M 7,1M
Total des passifs non courants i 2,2B 1,5B 1,4B 1,6B 1,3B
Total des passifs i 4,6B 2,3B 2,0B 2,0B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 351,0K 344,0K 337,0K 328,0K 321,0K
Bénéfices non distribués i -1,2B -1,1B -1,0B -839,9M -680,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,0B 763,0M 624,0M 815,8M
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 1,5B 1,4B 1,6B 1,3B
Fonds de roulement i 2,3B 1,5B 1,4B 1,5B 1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cloudflare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -102,3M -78,8M -183,9M -193,4M -260,3M
Dépréciation et amortissement i 189,7M 127,7M 135,8M 102,3M 66,6M
Rémunération basée sur les actions i 451,5M 338,5M 274,0M 202,8M 90,1M
Variations du fonds de roulement i -59,4M -99,3M -108,4M -66,2M -53,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 655,9M 422,1M 231,2M 132,1M -76,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -315,6M -185,0M -114,4M -143,6M -93,0M
Acquisitions i - - -6,1M -88,2M -5,6M
Achats de placements i -3,5B -1,6B -1,9B -1,1B -1,6B
Ventes de placements i 2,1B 1,5B 1,8B 1,1B 993,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,8B -301,7M -165,7M -215,9M -694,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -34,0K -3,0K -189,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,0B - 0 0 1,3B
Remboursement de dette i 0 0 -207,6M -16,6M -370,6M
Flux de trésorerie de financement i 1,9B -19,9M -226,1M -19,1M 811,0M
Flux de trésorerie libre i 260,6M 166,9M 119,5M -39,8M -43,1M
Variation nette de trésorerie i 821,3M 100,4M -160,5M -102,9M 40,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cloudflare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -706,97
P/E prospectif 144,04
Cours/valeur comptable 50,08
Cours/ventes 33,72
Ratio PEG 28,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,72 %
Marge opérationnelle -7,02 %
Rendement des capitaux propres -8,16 %
Rendement de l'actif -2,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,98
Ratio dette/capitaux propres 241,13
Bêta 1,88

Données par action

BPA (TTM) $-0,29
Valeur comptable par action $4,15
Chiffre d'affaires par action $6,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NET 72,2B -706,97 50,08 -8,16 % -4,72 % 241,13
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Palo Alto Networks 141,3B 101,23 13,56 16,26 % 12,96 % 4,89
CrowdStrike Holdings 113,0B 716,55 25,72 -4,14 % -3,38 % 18,34
Synopsys 87,5B 73,42 2,99 5,54 % 13,76 % 35,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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