Ingevity Corporation | Small-cap | Basic Materials
$57,79
5,96 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 284,0M
Bénéfice brut 113,4M 39,93 %
Résultat opérationnel 62,6M 22,04 %
Résultat net 20,5M 7,22 %
BPA (dilué) $0,56

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 234,6M
Ratio dette/capitaux propres 7,76

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 32,7M
Flux de trésorerie libre 15,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ingevity de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,4B1,7B1,7B1,4B1,2B
Coût des marchandises vendues i951,7M1,2B1,1B878,7M750,6M
Bénéfice brut i454,7M471,9M570,1M512,8M465,5M
Marge brute % i32,3%27,9%34,2%36,9%38,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i28,1M31,8M30,3M26,3M22,6M
Ventes, générales et administratives i166,7M183,7M198,8M179,3M149,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i194,8M215,5M229,1M205,6M172,0M
Résultat opérationnel i259,9M256,4M341,0M307,2M293,5M
Marge opérationnelle % i18,5%15,2%20,4%22,1%24,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,9M6,3M5,8M4,0M4,9M
Charges d'intérêts i97,8M93,3M61,8M51,7M47,1M
Autres revenus non opérationnels-704,6M-179,5M-15,4M-96,7M-16,2M
Bénéfice avant impôts i-535,6M-10,1M269,6M162,8M235,1M
Impôt sur le revenu i-105,3M-4,7M58,0M44,7M53,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%21,5%27,5%22,8%
Résultat net i-430,3M-5,4M211,6M118,1M181,4M
Marge nette % i-30,6%-0,3%12,7%8,5%14,9%
Métriques clés
EBITDA i355,8M360,9M445,8M412,6M386,9M
BPA (de base) i$-11,85$-0,15$5,54$2,97$4,51
BPA (dilué) i$-11,85$-0,15$5,50$2,95$4,48
Actions ordinaires en circulation i3632300036496000382000003980000041300000
Actions diluées en circulation i3632300036496000382000003980000041300000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ingevity de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i68,0M95,9M76,7M275,4M257,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i141,0M182,0M224,8M161,7M148,0M
Stocks i226,8M308,8M335,0M241,2M189,0M
Autres actifs courants13,9M32,3M11,9M6,5M6,1M
Total des actifs courants i493,2M658,6M683,3M724,9M628,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i100,3M107,8M97,4M87,9M78,5M
Goodwill i674,3M1,4B1,5B1,3B1,3B
Actifs incorporels i323,9M385,3M455,8M378,7M397,3M
Placements à long terme--02,0M0
Autres actifs non courants233,1M123,4M113,9M114,0M110,5M
Total des actifs non courants i1,5B2,0B2,1B1,7B1,7B
Total des actifs i2,0B2,6B2,7B2,5B2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i94,5M158,4M174,8M125,8M104,2M
Dette à court terme i78,2M103,1M17,4M37,0M42,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants200,0K1,4M2,1M600,0K300,0K
Total des passifs courants i264,1M362,9M303,5M268,9M223,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,4B1,4B1,5B1,3B1,3B
Passifs d'impôts différés i56,2M70,9M106,5M114,6M117,0M
Autres passifs non courants7,7M6,8M7,0M7,7M4,2M
Total des passifs non courants i1,6B1,6B1,7B1,5B1,5B
Total des passifs i1,8B2,0B2,0B1,8B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i400,0K400,0K400,0K400,0K400,0K
Bénéfices non distribués i572,0M1,0B1,0B796,1M678,0M
Actions propres i512,6M509,5M416,0M272,1M162,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i195,2M631,4M698,3M673,8M642,1M
Métriques clés
Dette totale i1,5B1,5B1,5B1,3B1,3B
Fonds de roulement i229,1M295,7M379,8M456,0M405,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ingevity de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-430,3M-5,4M211,6M118,1M181,4M
Dépréciation et amortissement i108,3M122,8M108,8M109,9M100,2M
Rémunération basée sur les actions i11,9M10,6M16,1M12,3M8,4M
Variations du fonds de roulement i-14,9M-45,5M-62,8M8,5M-18,9M
Flux de trésorerie opérationnel i-230,7M193,4M294,1M265,0M315,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----23,8M
Acquisitions i00-344,5M00
Achats de placements i-300,0K-2,4M-77,4M-35,3M0
Ventes de placements i031,5M14,7M00
Flux de trésorerie d'investissement i-1,9M32,5M-409,4M-34,8M-28,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-92,1M-145,2M-109,4M-88,0M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i404,5M376,3M1,2B0896,1M
Remboursement de dette i-470,6M-382,9M-964,8M-25,3M-870,8M
Flux de trésorerie de financement i-69,2M-103,9M44,9M-139,0M-81,3M
Flux de trésorerie libre i51,0M95,3M170,9M189,5M246,5M
Variation nette de trésorerie i-301,8M122,0M-70,4M91,2M205,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ingevity

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,96
P/E prospectif 13,47
Cours/valeur comptable 16,48
Cours/ventes 1,50
Ratio PEG -0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -16,35 %
Marge opérationnelle 23,53 %
Rendement des capitaux propres -106,83 %
Rendement de l'actif 8,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,36
Ratio dette/capitaux propres 1 139,77
Bêta 1,37

Données par action

BPA (TTM) $-5,95
Valeur comptable par action $3,31
Chiffre d'affaires par action $36,41

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ngvt2,0B12,9616,48-106,83 %-16,35 %1 139,77
Linde plc 222,6B34,375,8617,01 %20,02 %60,56
Sherwin-Williams 93,0B37,0321,0562,43 %11,03 %308,57
Minerals 1,9B6 113,001,160,34 %0,10 %58,25
Stepan Company 1,3B23,071,064,65 %2,53 %60,91
Ecovyst 1,1B18,411,52-1,96 %-1,91 %129,32

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.