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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 936,3M 49,20 %
Résultat opérationnel 515,1M 27,07 %
Résultat net 278,4M 14,63 %

Métriques du bilan

Total des actifs 35,9B
Total des passifs 24,2B
Capitaux propres 11,7B
Ratio dette/capitaux propres 2,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 587,3M
Flux de trésorerie libre -507,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de NiSource de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,6B 5,5B 5,5B 5,9B 4,9B
Coût des marchandises vendues i 3,3B 2,6B 3,0B 3,6B 2,8B
Bénéfice brut i 3,3B 2,8B 2,5B 2,3B 2,1B
Marge brute % i 50,4% 51,5% 45,0% 38,5% 41,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 13,5M 24,0M -27,6M -35,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 13,5M 24,0M -27,6M -35,5M
Résultat opérationnel i 1,8B 1,5B 1,3B 1,2B 1,1B
Marge opérationnelle % i 27,6% 26,8% 23,1% 20,3% 21,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,2M 10,4M 9,0M 4,3M 4,0M
Charges d'intérêts i 661,9M 523,1M 501,2M 372,2M 343,4M
Autres revenus non opérationnels 13,3M 45,1M 20,1M 124,5M -6,4M
Bénéfice avant impôts i 1,2B 1,0B 813,9M 956,4M 706,6M
Impôt sur le revenu i 203,8M 158,1M 139,5M 164,6M 117,8M
Taux d'imposition effectif % i 16,8% 15,8% 17,1% 17,2% 16,7%
Résultat net i 1,0B 844,7M 674,4M 791,8M 588,8M
Marge nette % i 15,2% 15,5% 12,2% 13,5% 12,0%
Métriques clés
EBITDA i 3,0B 2,5B 2,2B 2,0B 1,8B
BPA (de base) i $1,96 $1,63 $1,59 $1,84 $1,35
BPA (dilué) i $1,95 $1,62 $1,48 $1,70 $1,27
Actions ordinaires en circulation i 472900000 454200000 416100000 407100000 393600000
Actions diluées en circulation i 472900000 454200000 416100000 407100000 393600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de NiSource de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 110,1M 156,6M 2,2B 40,8M 84,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,2B 964,2M 862,0M 1,0B 825,6M
Stocks i 449,5M 389,1M 503,2M 751,9M 498,7M
Autres actifs courants 379,2M 344,1M 332,9M 443,2M 402,0M
Total des actifs courants i 2,4B 2,1B 4,5B 2,6B 1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,4B 3,4B 3,2B 2,4B 2,4B
Goodwill i 3,0B 3,0B 3,0B 3,0B 3,0B
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 809,4M 432,0M 324,0M 252,0M 322,7M
Total des actifs non courants i 33,5B 29,7B 26,6B 24,2B 22,2B
Total des actifs i 35,9B 31,8B 31,1B 26,7B 24,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 863,1M 749,4M 899,5M 697,8M
Dette à court terme i 755,7M 1,9B 3,1B 1,8B 624,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 260,1M 150,5M 278,6M 584,0M 137,4M
Total des passifs courants i 3,5B 4,1B 5,3B 4,7B 2,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 15,5B 12,1B 11,1B 9,5B 9,4B
Passifs d'impôts différés i 2,5B 2,3B 2,1B 1,9B 1,7B
Autres passifs non courants 335,2M 313,0M - 120,2M 504,8M
Total des passifs non courants i 20,7B 17,0B 15,7B 14,2B 14,1B
Total des passifs i 24,2B 21,1B 20,9B 18,8B 16,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,8M 4,7M 4,5M 4,2M 4,1M
Bénéfices non distribués i -315,2M -711,7M -967,0M -1,2B -1,6B
Actions propres i 99,9M 99,9M 99,9M 99,9M 99,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,7B 10,7B 10,1B 7,9B 7,3B
Métriques clés
Dette totale i 16,2B 14,0B 14,1B 11,3B 10,0B
Fonds de roulement i -1,1B -2,0B -765,7M -2,1B -825,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de NiSource de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,0B 844,7M 674,4M 791,8M 588,8M
Dépréciation et amortissement i 1,2B 1,0B 908,2M 820,8M 748,4M
Rémunération basée sur les actions i 50,9M 43,6M 33,5M 24,9M 24,3M
Variations du fonds de roulement i -87,0M -129,2M 266,1M -349,0M -266,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,3B 1,8B 2,0B 1,5B 1,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -373,8M -29,0M - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -93,9M -17,8M -42,8M -73,5M -102,9M
Ventes de placements i 39,3M 93,2M 39,9M 75,7M 97,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,7B -599,0M -925,8M -367,1M -366,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -500,1M -400,1M 0 0
Dividendes versés i -530,4M -489,2M -457,3M -436,6M -400,3M
Émission de dette i 3,4B 2,2B 1,5B 345,6M 0
Remboursement de dette i -1,3B -2,5B -33,1M -60,3M -25,7M
Flux de trésorerie de financement i 2,1B -3,1B 3,8B 1,1B 956,3M
Flux de trésorerie libre i -793,8M -861,5M -710,7M -793,7M -620,1M
Variation nette de trésorerie i 2,7B -1,8B 4,9B 2,2B 1,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de NiSource

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,99
P/E prospectif 20,97
Cours/valeur comptable 2,37
Cours/ventes 3,37
Ratio PEG 20,97

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,99 %
Marge opérationnelle 26,98 %
Rendement des capitaux propres 9,07 %
Rendement de l'actif 3,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,69
Ratio dette/capitaux propres 139,28
Bêta 0,61

Données par action

BPA (TTM) $1,95
Valeur comptable par action $19,75
Chiffre d'affaires par action $14,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NI 23,1B 23,99 2,37 9,07 % 13,99 % 139,28
Atmos Energy 30,7B 24,52 2,18 9,24 % 25,67 % 67,44
UGI 8,0B 13,55 1,56 12,50 % 8,17 % 143,99
Southwest Gas 6,5B 27,83 1,65 6,14 % 22,67 % 88,56
New Jersey Resources 5,7B 17,49 2,30 13,66 % 15,18 % 160,67
Black Hills 5,7B 18,47 1,45 8,00 % 12,62 % 120,37
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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