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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 604,0M 50,46 %
Résultat opérationnel -57,0M -4,76 %
Résultat net -13,0M -1,09 %

Métriques du bilan

Total des actifs 15,5B
Total des passifs 10,7B
Capitaux propres 4,8B
Ratio dette/capitaux propres 2,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 129,0M
Flux de trésorerie libre -168,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de UGI de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,3B 7,2B 8,9B 10,1B 7,4B
Coût des marchandises vendues i 3,7B 3,5B 6,9B 6,0B 2,6B
Bénéfice brut i 3,6B 3,7B 2,0B 4,1B 4,8B
Marge brute % i 49,9% 51,1% 22,3% 40,9% 64,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,0B 2,1B 2,2B 2,0B 2,0B
Autres charges opérationnelles i -30,0M -11,0M -41,0M -32,0M 2,0B
Total des charges opérationnelles i 2,0B 2,1B 2,1B 2,0B 4,0B
Résultat opérationnel i 1,1B 1,0B -658,0M 1,6B 2,3B
Marge opérationnelle % i 15,0% 14,0% -7,4% 16,0% 31,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,0M 11,0M 6,0M 1,0M 0
Charges d'intérêts i 411,0M 394,0M 379,0M 329,0M 310,0M
Autres revenus non opérationnels -11,0M -302,0M -823,0M 78,0M -35,0M
Bénéfice avant impôts i 696,0M 340,0M -1,8B 1,4B 2,0B
Impôt sur le revenu i 18,0M 71,0M -335,0M 313,0M 522,0M
Taux d'imposition effectif % i 2,6% 20,9% 0,0% 22,6% 26,2%
Résultat net i 678,0M 269,0M -1,5B 1,1B 1,5B
Marge nette % i 9,3% 3,7% -16,8% 10,6% 19,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,7B 1,6B -92,0M 2,1B 2,8B
BPA (de base) i $3,15 $1,27 $-7,16 $5,11 $7,02
BPA (dilué) i $3,09 $1,25 $-7,16 $4,97 $6,92
Actions ordinaires en circulation i 214945000 211309000 209806000 209940000 209063000
Actions diluées en circulation i 214945000 211309000 209806000 209940000 209063000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de UGI de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 335,0M 213,0M 241,0M 405,0M 855,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 714,0M 709,0M 878,0M 1,1B 880,0M
Stocks i 385,0M 411,0M 433,0M 665,0M 469,0M
Autres actifs courants 111,0M 69,0M 127,0M 120,0M 101,0M
Total des actifs courants i 1,8B 1,7B 2,0B 3,8B 3,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,2B 6,9B 6,9B 6,6B 6,4B
Goodwill i 6,0B 6,1B 6,5B 7,7B 8,1B
Actifs incorporels i 328,0M 391,0M 443,0M 500,0M 583,0M
Placements à long terme - 9,0M 49,0M 565,0M 338,0M
Autres actifs non courants 1,4B 1,1B 988,0M 755,0M 831,0M
Total des actifs non courants i 13,7B 13,4B 13,4B 13,8B 13,5B
Total des actifs i 15,5B 15,1B 15,4B 17,6B 16,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 511,0M 544,0M 613,0M 891,0M 837,0M
Dette à court terme i 603,0M 700,0M 706,0M 517,0M 477,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 476,0M 421,0M 581,0M 664,0M 594,0M
Total des passifs courants i 2,0B 2,1B 2,3B 2,4B 2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,5B 6,4B 6,5B 6,5B 6,3B
Passifs d'impôts différés i 973,0M 1,0B 928,0M 1,3B 1,1B
Autres passifs non courants 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,4B
Total des passifs non courants i 8,7B 8,7B 8,7B 9,1B 8,9B
Total des passifs i 10,7B 10,7B 11,0B 11,5B 11,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,7B 1,7B 1,5B 1,5B 1,4B
Bénéfices non distribués i 3,3B 3,0B 3,0B 4,8B 4,1B
Actions propres i 93,0M 56,0M 55,0M 40,0M 26,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,8B 4,4B 4,4B 6,1B 5,5B
Métriques clés
Dette totale i 7,1B 7,1B 7,2B 7,0B 6,8B
Fonds de roulement i -215,0M -409,0M -229,0M 1,4B 973,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de UGI de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 678,0M 269,0M -1,5B 1,1B 1,5B
Dépréciation et amortissement i 561,0M 551,0M 532,0M 518,0M 502,0M
Rémunération basée sur les actions i 18,0M 8,0M 17,0M 15,0M 21,0M
Variations du fonds de roulement i -25,0M -24,0M 269,0M -544,0M -191,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,2B 827,0M -1,5B 1,3B 2,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 132,0M 1,0M -125,0M -245,0M -423,0M
Achats de placements i -4,0M - - - -
Ventes de placements i - 3,0M 22,0M 26,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 138,0M 4,0M -103,0M -208,0M -384,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -33,0M 0 -22,0M -38,0M 0
Dividendes versés i -322,0M -318,0M -308,0M -296,0M -282,0M
Émission de dette i 1,7B 1,3B 2,0B 1,3B 656,0M
Remboursement de dette i -1,8B -1,3B -2,0B -978,0M -440,0M
Flux de trésorerie de financement i -406,0M -506,0M -168,0M -51,0M 131,0M
Flux de trésorerie libre i 390,0M 386,0M 133,0M -88,0M 791,0M
Variation nette de trésorerie i 887,0M 325,0M -1,8B 1,0B 2,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de UGI

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,55
P/E prospectif 10,77
Cours/valeur comptable 1,56
Cours/ventes 1,07
Ratio PEG -0,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,17 %
Marge opérationnelle 20,31 %
Rendement des capitaux propres 12,50 %
Rendement de l'actif 4,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,78
Ratio dette/capitaux propres 143,99
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) $2,69
Valeur comptable par action $23,30
Chiffre d'affaires par action $34,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UGI 8,0B 13,55 1,56 12,50 % 8,17 % 143,99
Atmos Energy 30,7B 24,52 2,18 9,24 % 25,67 % 67,44
NiSource 23,1B 23,99 2,37 9,07 % 13,99 % 139,28
Southwest Gas 6,5B 27,83 1,65 6,14 % 22,67 % 88,56
New Jersey Resources 5,7B 17,49 2,30 13,66 % 15,18 % 160,67
Black Hills 5,7B 18,47 1,45 8,00 % 12,62 % 120,37
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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