Nio Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical
$5,54
9,27 %
| Comparaison de l'action Nio :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7B
Bénéfice brut 128,1M 7,64 %
Résultat opérationnel -893,8M -53,33 %
Résultat net -940,0M -56,09 %
BPA (dilué) $-3,29

Métriques du bilan

Total des actifs 13,7B
Total des passifs 13,7B
Capitaux propres -37,9M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 109,0M
Flux de trésorerie libre -53,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Nio de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i9,2B55,6B49,3B36,1B16,3B
Coût des marchandises vendues i8,2B52,6B44,1B29,3B14,4B
Bénéfice brut i904,2M3,1B5,1B6,8B1,9B
Marge brute % i9,9%5,5%10,4%18,9%11,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,8B13,4B10,8B4,6B2,5B
Ventes, générales et administratives i2,0B11,9B9,7B6,3B3,5B
Autres charges opérationnelles i-57,3M-609,0M-588,7M-152,2M61,0M
Total des charges opérationnelles i3,8B24,8B20,0B10,7B6,1B
Résultat opérationnel i-3,0B-22,7B-15,6B-4,5B-4,6B
Marge opérationnelle % i-33,3%-40,7%-31,7%-12,4%-28,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i118,9M2,2B1,4B911,8M166,9M
Charges d'intérêts i111,2M403,5M333,2M637,4M426,0M
Autres revenus non opérationnels-84,4M389,8M233,2M247,2M-431,0M
Bénéfice avant impôts i-3,1B-20,5B-14,4B-4,0B-5,3B
Impôt sur le revenu i-3,2M260,8M55,1M42,3M6,4M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-3,1B-20,7B-14,4B-4,0B-5,3B
Marge nette % i-34,1%-37,3%-29,3%-11,1%-32,6%
Métriques clés
EBITDA i-1,9B-15,3B-10,2B-985,4M-3,3B
BPA (de base) i$-11,03$-12,44$-8,89$-6,72$-4,74
BPA (dilué) i$-11,03$-12,44$-8,89$-6,72$-4,74
Actions ordinaires en circulation i2861221461247660617611868572179114024048528574528405
Actions diluées en circulation i2861221461247660617611868572179114024048528574528405

Tendance du compte de résultat

Bilan de Nio de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,7B32,9B19,9B15,3B38,4B
Placements à court terme i385,2M16,8B19,2B37,1B4,0B
Créances clients i233,5M4,7B5,1B2,8B1,1B
Stocks i987,2M5,3B8,2B2,1B1,1B
Autres actifs courants----42,0M-44,6M
Total des actifs courants i8,6B70,4B59,1B63,6B46,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,3B26,9B16,3B8,5B5,4B
Goodwill i32,3M236,9M212,6M199,1M204,6M
Actifs incorporels i32,3M236,9M212,6M199,1M204,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants162,2M2,7B6,1B4,5B1,3B
Total des actifs non courants i6,4B47,0B37,1B19,2B8,4B
Total des actifs i15,0B117,4B96,3B82,9B54,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,8B14,1B12,7B12,6B6,4B
Dette à court terme i1,5B27,2B18,8B8,1B2,5B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--16,4M--
Total des passifs courants i8,7B57,8B45,9B29,2B14,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,2B23,1B17,4B12,1B7,0B
Passifs d'impôts différés i17,8M212,3M218,2M25,2M0
Autres passifs non courants43,0M63,7M254,6M287,8M85,6M
Total des passifs non courants i4,4B33,8B26,3B18,9B8,8B
Total des passifs i13,1B91,6B72,2B48,1B22,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i509,8K3,6M2,9M2,9M2,7M
Bénéfices non distribués i-15,7B-90,8B-69,9B-55,6B-51,6B
Actions propres i33,3M1,8B1,8B1,8B0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,9B25,7B24,1B34,8B31,9B
Métriques clés
Dette totale i4,7B50,4B36,3B20,2B9,5B
Fonds de roulement i-59,2M12,6B13,3B34,4B32,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nio de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-3,1B-20,7B-14,4B-4,0B-5,3B
Dépréciation et amortissement i1,1B4,9B4,0B2,4B1,5B
Rémunération basée sur les actions i268,6M2,4B2,3B1,0B187,1M
Variations du fonds de roulement i165,1M10,7B2,2B-543,0M4,0B
Flux de trésorerie opérationnel i-1,6B-2,5B-5,7B-1,2B487,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,2B-14,3B-7,0B-4,1B-964,6M
Acquisitions i-54,7M-421,7M7,7M-592,6M-250,8M
Achats de placements i-6,4B-44,0B-89,6B-136,3B-7,6B
Ventes de placements i7,0B47,8B106,9B101,1B3,7B
Flux de trésorerie d'investissement i-690,7M-10,9B10,4B-39,8B-5,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i----0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i1,3B16,1B6,9B15,7B5,0B
Remboursement de dette i-1,5B-9,5B-8,6B-2,5B-1,3B
Flux de trésorerie de financement i231,4M27,6B-1,7B18,0B41,8B
Flux de trésorerie libre i-2,4B-15,7B-10,8B-2,1B823,2M
Variation nette de trésorerie i-2,1B14,2B2,9B-23,0B37,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,46
P/E prospectif -5,96
Cours/valeur comptable -38,98
Cours/ventes 0,16
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -35,80 %
Marge opérationnelle -53,33 %
Rendement des capitaux propres -150,07 %
Rendement de l'actif -14,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,84
Ratio dette/capitaux propres 414,98
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) $-1,64
Valeur comptable par action $-0,18
Chiffre d'affaires par action $32,83

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nio11,1B-0,46-38,98-150,07 %-35,80 %414,98
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41
Ferrari N.V 87,1B48,2924,0846,27 %22,99 %93,27
General Motors 54,3B8,710,826,96 %2,55 %200,19
Ford Motor Company 46,1B14,851,027,15 %1,70 %355,45
Li Auto 30,7B27,650,4112,08 %5,59 %22,61

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.