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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 34,7B
Bénéfice brut 6,1B 17,53 %
Résultat opérationnel 807,3M 2,33 %
Résultat net 282,7M 0,82 %
BPA (dilué) $0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 124,4B
Total des passifs 111,7B
Capitaux propres 12,7B
Ratio dette/capitaux propres 8,80

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 109,0M
Flux de trésorerie libre -53,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Nio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 87,5B 65,7B 55,6B 49,3B 36,1B
Coût des marchandises vendues i 75,6B 59,2B 52,6B 44,1B 29,3B
Bénéfice brut i 11,9B 6,5B 3,1B 5,1B 6,8B
Marge brute % i 13,6% 9,9% 5,5% 10,4% 18,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 10,6B 13,0B 13,4B 10,8B 4,6B
Ventes, générales et administratives i 14,8B 14,5B 11,9B 9,7B 6,3B
Autres charges opérationnelles i -735,8M -411,5M -609,0M -588,7M -152,2M
Total des charges opérationnelles i 24,6B 27,1B 24,8B 20,0B 10,7B
Résultat opérationnel i -14,0B -21,9B -22,7B -15,6B -4,5B
Marge opérationnelle % i -16,0% -33,3% -40,7% -31,7% -12,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 761,7M 853,7M 2,2B 1,4B 911,8M
Charges d'intérêts i 885,2M 798,4M 403,5M 333,2M 637,4M
Autres revenus non opérationnels -655,9M -605,8M 389,8M 233,2M 247,2M
Bénéfice avant impôts i -14,8B -22,4B -20,5B -14,4B -4,0B
Impôt sur le revenu i 121,9M -22,8M 260,8M 55,1M 42,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -14,9B -22,4B -20,7B -14,4B -4,0B
Marge nette % i -17,1% -34,1% -37,3% -29,3% -11,1%
Métriques clés
EBITDA i -4,5B -13,9B -15,3B -10,2B -985,4M
BPA (de base) i $-6,85 $-11,03 $-12,44 $-8,89 $-6,72
BPA (dilué) i $-6,85 $-11,03 $-12,44 $-8,89 $-6,72
Actions ordinaires en circulation i 2272635997 2054614522 12476606176 11868572179 11402404852
Actions diluées en circulation i 2272635997 2054614522 12476606176 11868572179 11402404852

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Nio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,3B 19,3B 32,9B 19,9B 15,3B
Placements à court terme i 385,9M 2,8B 16,8B 19,2B 37,1B
Créances clients i 1,4B 1,7B 4,7B 5,1B 2,8B
Stocks i 8,5B 7,1B 5,3B 8,2B 2,1B
Autres actifs courants - - - - -42,0M
Total des actifs courants i 76,6B 61,9B 70,4B 59,1B 63,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 40,4B 30,8B 26,9B 16,3B 8,5B
Goodwill i 226,3M 231,6M 236,9M 212,6M 199,1M
Actifs incorporels i 226,3M 231,6M 236,9M 212,6M 199,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 812,0M 1,2B 2,7B 6,1B 4,5B
Total des actifs non courants i 47,8B 45,7B 47,0B 37,1B 19,2B
Total des actifs i 124,4B 107,6B 117,4B 96,3B 82,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 53,3B 34,4B 14,1B 12,7B 12,6B
Dette à court terme i 7,8B 11,1B 27,2B 18,8B 8,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 16,4M -
Total des passifs courants i 78,6B 62,3B 57,8B 45,9B 29,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 23,5B 22,7B 23,1B 17,4B 12,1B
Passifs d'impôts différés i 112,7M 127,5M 212,3M 218,2M 25,2M
Autres passifs non courants 423,3M 308,7M 63,7M 254,6M 287,8M
Total des passifs non courants i 33,1B 31,8B 33,8B 26,3B 18,9B
Total des passifs i 111,7B 94,1B 91,6B 72,2B 48,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,3M 3,7M 3,6M 2,9M 2,9M
Bénéfices non distribués i -128,0B -113,1B -90,8B -69,9B -55,6B
Actions propres i 123,9M 239,3M 1,8B 1,8B 1,8B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,7B 13,5B 25,7B 24,1B 34,8B
Métriques clés
Dette totale i 31,3B 33,8B 50,4B 36,3B 20,2B
Fonds de roulement i -1,9B -425,0M 12,6B 13,3B 34,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -14,9B -22,4B -20,7B -14,4B -4,0B
Dépréciation et amortissement i 9,4B 7,7B 4,9B 4,0B 2,4B
Rémunération basée sur les actions i 1,8B 1,9B 2,4B 2,3B 1,0B
Variations du fonds de roulement i 5,8B 1,2B 10,7B 2,2B -543,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,0B -11,7B -2,5B -5,7B -1,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,0B -8,9B -14,3B -7,0B -4,1B
Acquisitions i -565,4M -392,4M -421,7M 7,7M -592,6M
Achats de placements i -29,4B -46,2B -44,0B -89,6B -136,3B
Ventes de placements i 24,5B 50,5B 47,8B 106,9B 101,1B
Flux de trésorerie d'investissement i -11,5B -5,0B -10,9B 10,4B -39,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 5,6B 9,2B 16,1B 6,9B 15,7B
Remboursement de dette i -11,1B -10,9B -9,5B -8,6B -2,5B
Flux de trésorerie de financement i 6,7B 1,7B 27,6B -1,7B 18,0B
Flux de trésorerie libre i -3,1B -17,0B -15,7B -10,8B -2,1B
Variation nette de trésorerie i -2,7B -15,0B 14,2B 2,9B -23,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,92
P/E prospectif -307,24
Cours/valeur comptable 26,53
Cours/ventes 0,19
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -17,80 %
Marge opérationnelle 1,48 %
Rendement des capitaux propres -118,73 %
Rendement de l'actif -7,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,98
Ratio dette/capitaux propres 246,31
Bêta 0,99

Données par action

BPA (TTM) $-1,00
Valeur comptable par action $0,24
Chiffre d'affaires par action $38,50

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NIO 15,7B -0,92 26,53 -118,73 % -17,80 % 246,31
Tesla 1,4T 345,23 17,18 4,90 % 3,95 % 10,88
Ferrari N.V 87,1B 48,29 24,08 46,27 % 22,99 % 93,27
General Motors 70,8B 24,01 1,16 4,32 % 1,46 % 208,30
Ford Motor Company 49,7B 11,97 1,38 -20,19 % -4,37 % 460,64
Polestar Automotive 31,0B -0,13 - 46,02 % -77,08 % -1,29
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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