Nouveau Monde Graphite Inc. | Small-cap | Basic Materials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -1,8M
Résultat opérationnel -12,0M
Résultat net -15,2M
BPA (dilué) $-0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 126,7M
Total des passifs 36,6M
Capitaux propres 90,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,41

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -11,2M
Flux de trésorerie libre -10,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Nouveau Monde de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i00000
Coût des marchandises vendues i7,9M10,0M5,2M876,0K881,0K
Bénéfice brut i-7,9M-10,0M-5,2M-876,0K-881,0K
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i21,6M28,4M32,5M25,1M8,6M
Autres charges opérationnelles i31,4M16,8M16,5M12,7M7,4M
Total des charges opérationnelles i53,0M45,1M49,1M37,8M16,0M
Résultat opérationnel i-61,7M-55,1M-55,2M-38,4M-16,7M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,6M2,7M701,0K327,0K40,0K
Charges d'intérêts i3,0M11,3M1,7M2,3M1,2M
Autres revenus non opérationnels9,3M8,1M8,9M980,0K-39,0K
Bénéfice avant impôts i-52,8M-55,6M-47,3M-39,5M-18,0M
Impôt sur le revenu i290,0K400,0K400,0K400,0K0
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-53,1M-56,0M-47,7M-39,9M-18,0M
Marge nette % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-52,6M-44,3M-49,9M-37,1M-15,5M
BPA (de base) i$-0,71$-0,93$-0,86$-0,93$-0,68
BPA (dilué) i$-0,71$-0,93$-0,90$-0,93$-0,68
Actions ordinaires en circulation i7477622986546404788750626095887637290888
Actions diluées en circulation i7477622986546404788750626095887637290888

Tendance du compte de résultat

Bilan de Nouveau Monde de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i77,1M36,3M59,9M62,4M4,5M
Placements à court terme i----0
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i82,7M42,9M73,9M74,2M10,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i20,0M25,4M9,8M163,0K339,0K
Goodwill i059,0K182,0K481,0K919,0K
Actifs incorporels i-59,0K182,0K481,0K919,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants7,4M8,8M8,4M7,3M4,5M
Total des actifs non courants i65,3M81,0M76,2M52,2M10,7M
Total des actifs i148,0M123,9M150,1M126,3M21,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,9M6,9M12,8M13,3M4,3M
Dette à court terme i12,3M931,0K656,0K537,0K2,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants11,3M----
Total des passifs courants i34,1M12,0M16,1M15,7M10,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,5M56,5M60,7M3,9M15,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i2,5M57,5M61,6M4,9M15,9M
Total des passifs i36,6M69,5M77,8M20,7M26,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i298,2M238,8M210,8M206,5M60,5M
Bénéfices non distribués i-213,1M-220,6M-164,6M-116,9M-77,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i111,4M54,4M72,3M105,7M-5,3M
Métriques clés
Dette totale i13,8M57,5M61,3M4,5M17,4M
Fonds de roulement i48,6M30,9M57,8M58,4M-171,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nouveau Monde de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-53,1M-56,0M-47,7M-39,9M-18,0M
Dépréciation et amortissement i6,6M8,1M4,6M1,1M1,2M
Rémunération basée sur les actions i2,8M3,1M8,7M6,7M2,0M
Variations du fonds de roulement i-3,3M406,0K98,0K-4,6M-559,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-30,6M-33,2M-32,7M-34,7M-18,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-10,2M-14,4M-26,7M-37,0M-1,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-0-2,5M0-
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-10,2M-10,1M-28,0M-34,6M-661,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-067,2M1,2M18,6M
Remboursement de dette i-870,8K-712,0K-594,0K-2,4M-2,9M
Flux de trésorerie de financement i98,0M25,7M69,6M105,9M15,7M
Flux de trésorerie libre i-47,9M-53,9M-71,6M-71,3M-19,3M
Variation nette de trésorerie i57,2M-17,5M8,9M36,7M-3,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nouveau Monde

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,73
P/E prospectif -8,68
Cours/valeur comptable 2,34
Ratio PEG -0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -53,03 %
Rendement de l'actif -25,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,70
Ratio dette/capitaux propres 14,97
Bêta 1,35

Données par action

BPA (TTM) $-0,33
Valeur comptable par action $0,82
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nmg298,6M-2,732,34-53,03 %0,00 %14,97
Teck Resources 16,8B103,970,69-0,67 %2,77 %37,16
Mp Materials 11,2B770,5010,38-9,57 %-41,87 %93,49
Skeena Resources 2,0B-11,3117,65-115,88 %0,00 %37,60
TMC The Metals 1,8B-20,4824,85-364,03 %0,00 %3,03
Vizsla Silver 1,3B-2,64-2,32 %0,00 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.