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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -44,7M
Résultat net -40,4M

Métriques du bilan

Total des actifs 181,6M
Total des passifs 215,1M
Capitaux propres -33,4M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -6,9M
Flux de trésorerie libre -11,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TMC The Metals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 99,8M 30,6M 22,5M 29,5M 56,6M
Autres charges opérationnelles i 40,3M 50,6M 49,8M 144,6M 93,0M
Total des charges opérationnelles i 140,1M 81,3M 72,4M 174,1M 149,6M
Résultat opérationnel i -140,1M -81,3M -72,4M -174,1M -149,6M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,8M 176,0K 1,3M 1,1M -
Charges d'intérêts i 3,2M 2,6M 781,0K 0 -
Autres revenus non opérationnels -179,2M 1,8M -1,9M 2,1M 9,3M
Bénéfice avant impôts i -319,7M -81,9M -73,7M -170,9M -141,3M
Impôt sur le revenu i 144,0K 48,0K 41,0K 77,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -319,8M -81,9M -73,8M -171,0M -141,3M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -267,7M -81,0M -71,3M -172,6M -158,4M
BPA (de base) i $-0,83 $-0,25 $-0,26 $-0,71 $-0,69
BPA (dilué) i $-0,83 $-0,25 $-0,26 $-0,71 $-0,69
Actions ordinaires en circulation i 384512470 321875050 288643700 239867019 204926931
Actions diluées en circulation i 384512470 321875050 288643700 239867019 204926931

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TMC The Metals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 117,6M 3,5M 6,8M 46,9M 84,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 120,7M 5,3M 8,8M 49,6M 88,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,2M 7,1M 5,7M - -
Goodwill i 2,1M 1,9M - - -
Actifs incorporels i 2,1M 1,9M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -1,0K
Total des actifs non courants i 60,9M 57,7M 60,1M 45,2M 44,6M
Total des actifs i 181,6M 63,0M 68,9M 94,8M 133,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,3M - - - -
Dette à court terme i - 11,8M - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 13,4M - - - -
Total des passifs courants i 59,4M 54,5M 31,3M 41,6M 26,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i 10,7M 10,7M 10,7M 10,7M 10,7M
Autres passifs non courants 145,0M 14,0M 14,0M - -
Total des passifs non courants i 155,7M 25,6M 26,6M 11,7M 13,8M
Total des passifs i 215,1M 80,1M 58,0M 53,3M 40,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 681,3M 477,2M 438,2M 332,9M 296,1M
Bénéfices non distribués i -951,3M -631,4M -548,9M -475,1M -304,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -33,4M -17,1M 10,9M 41,5M 92,8M
Métriques clés
Dette totale i 0 11,8M 0 0 0
Fonds de roulement i 61,3M -49,2M -22,5M 8,0M 62,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TMC The Metals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -319,8M -81,9M -73,8M -171,0M -141,3M
Dépréciation et amortissement i 252,0K 362,0K 360,0K 418,0K 453,0K
Rémunération basée sur les actions i 96,7M 25,3M 12,4M 20,1M 74,6M
Variations du fonds de roulement i -1,2M 127,0K 748,0K 960,0K -3,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -91,2M -53,6M -59,5M -149,5M -68,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -245,0K -515,0K -578,0K -1,2M -402,0K
Acquisitions i - - - 0 -3,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -245,0K -515,0K -578,0K -1,2M -3,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 4,3M 5,0M 0 26,0M
Remboursement de dette i -11,8M -2,0M - - -
Flux de trésorerie de financement i 117,6M 38,2M 19,8M 29,5M 130,5M
Flux de trésorerie libre i -43,1M -44,0M -60,2M -67,8M -56,5M
Variation nette de trésorerie i 26,2M -16,0M -40,3M -121,1M 57,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TMC The Metals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -6,11
P/E prospectif -31,03
Ratio PEG -31,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres 956,39 %
Rendement de l'actif -71,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,03
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 2,00

Données par action

BPA (TTM) $-0,83
Valeur comptable par action $-0,08
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TMC 2,9B -6,11 - 956,39 % 0,00 % 0,00
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Skeena Resources 3,9B - 35,17 -146,43 % 0,00 % 39,65
Materion 3,9B 51,33 4,03 8,26 % 4,19 % 57,32
Sigma Lithium 2,2B 123,55 39,68 -67,38 % -45,62 % 253,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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