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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 52,7M
Bénéfice brut -17,0M -32,22 %
Résultat opérationnel -2,6M -4,85 %
Résultat net 9,4M 17,89 %
BPA (dilué) $0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 3,9B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -36,1M
Flux de trésorerie libre -109,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mp Materials de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 224,4M 203,9M 253,4M 527,5M 332,0M
Coût des marchandises vendues i 282,1M 270,6M 148,4M 110,6M 100,6M
Bénéfice brut i -57,6M -66,8M 105,0M 416,9M 231,3M
Marge brute % i -25,7% -32,8% 41,4% 79,0% 69,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 24,2M 9,3M 14,9M 4,2M 4,2M
Ventes, générales et administratives i 112,1M 83,3M 79,2M 75,9M 56,6M
Autres charges opérationnelles i -48,8M 4,3M 7,2M 1,9M 4,8M
Total des charges opérationnelles i 87,5M 97,0M 101,4M 82,0M 65,6M
Résultat opérationnel i -145,1M -163,7M 3,6M 335,0M 165,7M
Marge opérationnelle % i -64,6% -80,3% 1,4% 63,5% 49,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 31,5M 23,0M 5,3M 5,8M 8,9M
Autres revenus non opérationnels 58,8M 93,4M 34,7M 12,0M 3,4M
Bénéfice avant impôts i -117,8M -93,3M 33,1M 341,2M 160,2M
Impôt sur le revenu i -31,9M -27,9M 8,8M 52,1M 25,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 26,5% 15,3% 15,7%
Résultat net i -85,9M -65,4M 24,3M 289,0M 135,0M
Marge nette % i -38,3% -32,1% 9,6% 54,8% 40,7%
Métriques clés
EBITDA i 7,3M -39,5M 115,4M 372,8M 193,9M
BPA (de base) i $-0,50 $-0,39 $0,14 $1,64 $0,78
BPA (dilué) i $-0,50 $-0,57 $0,14 $1,52 $0,73
Actions ordinaires en circulation i 170126753 166840611 177181661 176519203 173469546
Actions diluées en circulation i 170126753 166840611 177181661 176519203 173469546

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mp Materials de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,2B 282,4M 263,4M 136,6M 1,2B
Placements à court terme i 664,3M 568,4M 734,5M 1,0B 0
Créances clients i 14,6M 18,9M 10,0M 32,9M 51,0M
Stocks i 171,6M 107,9M 95,2M 57,6M 38,7M
Autres actifs courants 17,3M 10,2M 8,8M 21,1M 7,8M
Total des actifs courants i 2,2B 1,0B 1,1B 1,3B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,2M 8,7M 10,1M 99,0K 650,2M
Goodwill i 6,2M 7,4M 8,9M 89,0K -
Actifs incorporels i 6,2M 7,4M 8,9M 89,0K -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 309,2M 34,7M 18,6M 8,0M 2,2M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,3B 1,2B 944,0M 612,9M
Total des actifs i 3,9B 2,3B 2,3B 2,2B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 36,7M 23,6M 28,0M 15,3M 35,7M
Dette à court terme i 67,4M - - - 16,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 25,6M 18,8M 6,6M 4,1M 4,3M
Total des passifs courants i 299,0M 164,0M 108,6M 97,5M 59,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 939,8M 914,5M 688,8M 678,5M 674,9M
Passifs d'impôts différés i 78,4M 110,8M 130,8M 122,4M 104,5M
Autres passifs non courants 48,6M 26,1M 3,0M 5,0M 7,8M
Total des passifs non courants i 1,6B 1,1B 862,1M 827,7M 821,4M
Total des passifs i 1,9B 1,3B 970,7M 925,2M 880,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 19,0K 18,0K 17,0K 18,0K 18,0K
Bénéfices non distribués i 234,4M 320,3M 385,7M 361,4M 72,4M
Actions propres i 227,0M 227,0M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,1B 1,4B 1,3B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 914,5M 688,8M 678,5M 691,0M
Fonds de roulement i 1,9B 867,3M 1,0B 1,2B 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mp Materials de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -85,9M -65,4M 24,3M 289,0M 135,0M
Dépréciation et amortissement i 89,3M 78,1M 55,7M 18,4M 24,4M
Rémunération basée sur les actions i 30,2M 23,2M 25,2M 31,8M 22,9M
Variations du fonds de roulement i -127,6M 59,5M -13,4M -5,3M -33,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -126,1M 76,3M 104,7M 343,6M 121,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -168,3M -186,4M -261,9M -326,6M -123,7M
Acquisitions i 9,7M 0 -9,7M 0 0
Achats de placements i -1,8B -1,6B -1,2B -2,8B 0
Ventes de placements i 1,7B 1,8B 1,5B 1,7B 0
Flux de trésorerie d'investissement i -206,0M 10,1M 68,7M -1,4B -119,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -31,1M -225,1M - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 61,5M 747,5M 0 0 690,0M
Remboursement de dette i -6,1M -431,1M -2,7M -5,8M -2,4M
Flux de trésorerie de financement i 1,1B -4,8M -9,9M -24,2M 666,1M
Flux de trésorerie libre i -328,1M -173,1M -199,2M 16,9M -21,9M
Variation nette de trésorerie i 724,3M 81,6M 163,5M -1,0B 667,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mp Materials

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 770,50
P/E prospectif 52,02
Cours/valeur comptable 6,20
Cours/ventes 44,63
Ratio PEG -5,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -31,18 %
Marge opérationnelle -0,92 %
Rendement des capitaux propres -4,98 %
Rendement de l'actif -2,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,30
Ratio dette/capitaux propres 43,25
Bêta 1,68

Données par action

BPA (TTM) $-0,50
Valeur comptable par action $11,16
Chiffre d'affaires par action $1,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MP 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Skeena Resources 3,9B - 35,17 -146,43 % 0,00 % 39,65
Materion 3,9B 51,33 4,03 8,26 % 4,19 % 57,32
TMC The Metals 2,9B -6,11 - 956,39 % 0,00 % 0,00
Sigma Lithium 2,2B 123,55 39,68 -67,38 % -45,62 % 253,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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