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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 333,3M
Résultat net 38,7M 11,61 %

Métriques du bilan

Total des actifs 14,1B
Total des passifs 10,5B
Capitaux propres 3,6B
Ratio dette/capitaux propres 2,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 102,7M
Flux de trésorerie libre 130,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Nelnet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,2B 1,0B 1,4B 1,2B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 652,3M 632,2M 591,5M 589,6M 507,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 652,3M 632,2M 591,5M 589,6M 507,1M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 526,3M 228,6M 74,2M 509,5M 502,1M
Impôt sur le revenu i 128,0M 52,7M 19,8M 113,2M 115,8M
Taux d'imposition effectif % i 24,3% 23,0% 26,6% 22,2% 23,1%
Résultat net i 398,3M 175,9M 54,4M 396,2M 386,3M
Marge nette % i 29,5% 15,1% 5,3% 28,2% 31,1%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $5,02 $2,45 $10,83 $10,20
BPA (dilué) i - $5,02 $2,45 $10,83 $10,20
Actions ordinaires en circulation i - 36642533 37416621 37603033 38572801
Actions diluées en circulation i - 36642533 37416621 37603033 38572801

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Nelnet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 296,0M 194,5M 168,1M 118,1M 125,6M
Placements à court terme i 1,1B 983,8M 937,9M 1,4B 929,7M
Créances clients i 193,5M 159,9M 196,2M 194,9M 163,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,1M 7,0M 7,1M 6,2M 4,9M
Goodwill i 345,3M 352,4M 360,9M 417,3M 336,2M
Actifs incorporels i 29,3M 36,3M 44,8M 63,5M 52,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 14,1B 13,8B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 20,4M 21,0M 35,4M 36,0M 4,6M
Dette à court terme i 981,9M 943,2M 1,4B 1,1B 117,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,8B 7,4B 10,2B 12,9B 17,0B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 10,5B 10,5B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 359,0K 363,0K 371,0K 372,0K 379,0K
Bénéfices non distribués i 3,7B 3,3B 3,3B 3,2B 2,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,6B 3,3B 3,2B 3,2B 3,0B
Métriques clés
Dette totale i 7,8B 8,3B 11,6B 14,1B 17,1B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nelnet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 398,3M 175,9M 54,4M 396,2M 386,3M
Dépréciation et amortissement i 90,6M 132,5M 145,4M 176,2M 132,3M
Rémunération basée sur les actions i - 12,0M 16,5M 14,2M 10,7M
Variations du fonds de roulement i 69,6M 113,8M 86,9M 33,4M -34,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 587,3M 427,1M 251,3M 655,4M 566,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -26,2M -20,9M -74,1M -59,4M -59,0M
Acquisitions i - 0 0 -34,0M 0
Achats de placements i -1,1B -1,1B -938,9M -1,3B -996,9M
Ventes de placements i 911,0M 568,6M 1,0B 580,0M 352,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -260,2M -539,6M -3,9M -806,5M -703,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -69,3M -83,3M -28,0M -97,7M -58,1M
Dividendes versés i -43,0M -40,8M -39,4M -36,6M -34,5M
Émission de dette i 1,4B 30,7M 761,2M 1,3B 1,9B
Remboursement de dette i -2,6B -3,6B -3,6B -4,3B -3,7B
Flux de trésorerie de financement i -1,2B -3,7B -2,8B -3,1B -1,8B
Flux de trésorerie libre i 396,7M 642,0M 358,9M 624,6M 421,4M
Variation nette de trésorerie i -872,4M -3,8B -2,6B -3,3B -1,9B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nelnet

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,67
P/E prospectif 13,76
Cours/valeur comptable 1,34
Cours/ventes 2,96
Ratio PEG -1,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,61 %
Marge opérationnelle 17,74 %
Rendement des capitaux propres 11,59 %
Rendement de l'actif 2,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,33
Ratio dette/capitaux propres 217,91
Bêta 0,81

Données par action

BPA (TTM) $11,79
Valeur comptable par action $102,74
Chiffre d'affaires par action $46,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NNI 5,1B 11,67 1,34 11,59 % 25,61 % 217,91
Visa 596,6B 28,98 15,42 53,95 % 50,23 % 54,61
Mastercard 448,3B 30,95 59,09 209,92 % 45,65 % 256,04
FirstCash Holdings 9,4B 27,71 3,97 15,26 % 9,02 % 112,82
Eason Technology 8,8B 0,00 0,04 -1 790,01 % 0,00 % 0,00
OneMain Holdings 6,9B 8,98 2,03 23,76 % 26,34 % 671,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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